GSIG Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF
Котировка на Jun 03, 2026 15:33 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 47.21 | Дневной диапазон | 47.23 – 47.23 |
| Диапазон за 52 недели | 46.99 – 48.11 | Объём торгов | 302 |
| Средний объём | 1.40K | AUM | $9.4M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.08% | Доходность (TTM) | 3.60% |
| NAV | 47.20 | Премия/дисконт | +0.06% индикативный |
| Дата запуска | Jul 07, 2020 | Состав портфеля | 403 |
| Эмитент | Goldman | Биржа | AMEX |
| Категория | Corporate Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 38149W507 | ISIN | US38149W5076 |
| Управление | Пассивный / следующий за индексом (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
Seeks to track performance of the FTSE Goldman Sachs Investment Grade Corporate Bond 1-5 Years Index
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -0.15% | -0.23% | -0.96% | -0.92% | -0.02% | +0.89% | -1.29% | — | -0.94% |
| Совокупная доходность | +0.21% | +0.75% | +1.09% | +0.70% | +4.38% | +5.45% | +2.16% | — | +2.12% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Jun 11, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.08% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $8.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Jun 10, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 3 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOLDMAN SACHS TRUST - GOL 06/03/2026 | — | 99.57% | 9.40M | $9.4M |
| 2 | US DOLLAR 3.63% 06/03/2026 | — | 0.42% | 40.07K | $40.1K |
| 3 | ARES STRATEGIC INCOME FUN 5.80% 09/09/2030 | — | 0.00% | 40.07K | $328.67 |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 3.60% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.7019 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 01, 2026 | Последняя выплата | $0.1676 (Jun 05, 2026) |
| Рост за 1 год | -28.02% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +6.59% / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.1676 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 07, 2026 | $0.1448 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 08, 2026 | $0.1514 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 06, 2026 | $0.1326 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 06, 2026 | $0.1708 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 07, 2026 | $0.2008 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.1658 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.2259 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 07, 2025 | $0.1884 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 08, 2025 | $0.1538 |
| Aug 01, 2025 | Aug 01, 2025 | Aug 07, 2025 | $0.1860 |
| Jul 01, 2025 | Jul 01, 2025 | Jul 08, 2025 | $0.1613 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | — / 2.38% | Шарп 1Л / 3Л | — / 0.89 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | — / -1.46% | Сортино 1Л | — |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.04 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | — |
| Отклонение вниз за 1 год | — | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 302 | Средний объём | 1.40K |
| AUM | $9.4M | Премия/дисконт | +0.06% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по GSIG
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.