GSIB Themes Global Systemically Important Banks ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 64.47 | Дневной диапазон | 64.75 – 64.80 |
| Диапазон за 52 недели | 45.37 – 66.70 | Объём торгов | 3.26K |
| Средний объём | 12.42K | AUM | $48.4M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.35% | Доходность (TTM) | 1.55% |
| NAV | 64.60 | Премия/дисконт | +0.29% индикативный |
| Дата запуска | Dec 15, 2023 | Состав портфеля | 29 |
| Эмитент | Themes | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Financials | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 882927601 | ISIN | US8829276018 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
This actively managed exchange-traded fund (ETF) is designed to invest in the equity of companies operating within the global banking industry. Ordinarily, at least 80% of the fund's net assets, along with any capital borrowed for investment, will be allocated to securities in the worldwide banking sector. This includes American Depositary Receipts (ADRs) and Global Depositary Receipts (GDRs) representing such financial institutions. The fund operates on a non-diversified basis.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +2.18% | +12.23% | +19.94% | +22.91% | +38.13% | — | — | — | +42.70% |
| Совокупная доходность | +2.18% | +12.23% | +19.94% | +22.91% | +40.84% | — | — | — | +44.63% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.35% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $35.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 32 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agricultural Bank of China Ltd | 1288.HK | 3.88% | 2.27M | $1.8M |
| 2 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | IDCBY | 3.77% | 92.94K | $1.8M |
| 3 | ING Groep NV | ING | 3.76% | 50.46K | $1.8M |
| 4 | China Construction Bank Corp | 0939.HK | 3.74% | 1.48M | $1.7M |
| 5 | Credit Agricole SA | ACA.PA | 3.72% | 78.27K | $1.7M |
| 6 | Bank of China Ltd | 3988.HK | 3.70% | 2.47M | $1.7M |
| 7 | State Street Corp | STT | 3.69% | 9.22K | $1.7M |
| 8 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | MUFG | 3.68% | 78.15K | $1.7M |
| 9 | Deutsche Bank AG | DB | 3.68% | 45.52K | $1.7M |
| 10 | Bank of Communications Co Ltd | 3328.HK | 3.67% | 1.78M | $1.7M |
| 11 | Banco Santander SA | SAN | 3.66% | 117.49K | $1.7M |
| 12 | HSBC Holdings PLC | HSBC | 3.66% | 16.44K | $1.7M |
| 13 | Standard Chartered PLC | SCBFY | 3.65% | 28.84K | $1.7M |
| 14 | Bank of New York Mellon Corp/The | BNY | 3.64% | 10.76K | $1.7M |
| 15 | BNP Paribas SA | BNPQY | 3.64% | 27.10K | $1.7M |
| 16 | UBS Group AG | UBS | 3.59% | 31.50K | $1.7M |
| 17 | Mizuho Financial Group Inc | MFG | 3.58% | 162.88K | $1.7M |
| 18 | Bank of America Corp | BAC | 3.55% | 26.91K | $1.7M |
| 19 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | SMFG | 3.54% | 66.24K | $1.7M |
| 20 | JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | 3.52% | 4.68K | $1.6M |
| 21 | Royal Bank of Canada | RY | 3.38% | 7.70K | $1.6M |
| 22 | Societe Generale SA | GLE.PA | 3.35% | 17.62K | $1.6M |
| 23 | Wells Fargo & Co | WFC | 3.31% | 18.48K | $1.5M |
| 24 | Barclays PLC | BCS | 3.29% | 57.33K | $1.5M |
| 25 | Goldman Sachs Group Inc/The | GS | 3.27% | 1.47K | $1.5M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.55% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.0020 |
| Периодичность | Irregular | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 18, 2025 | Последняя выплата | $1.0020 (Dec 19, 2025) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 19, 2025 | $1.0020 |
| Dec 24, 2024 | Dec 24, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.5532 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 17.60% / 18.31% | Шарп 1Л / 3Л | 2.24 / 2.39 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -13.90% / -17.70% | Сортино 1Л | 3.62 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.841 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.72 |
| Отклонение вниз за 1 год | 10.91% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 3.26K | Средний объём | 12.42K |
| AUM | $48.4M | Премия/дисконт | +0.29% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $48.4M → $48.4M |
| 1 неделя | -$484.9K | -1.00% | $48.4M → $48.4M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по GSIB
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.