GSIB Themes Global Systemically Important Banks ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 64.47 | Tagesspanne | 64.75 – 64.80 |
| 52-Wochen-Spanne | 45.37 – 66.70 | Volumen | 3.26K |
| Durchschn. Volumen | 12.39K | AUM | $48.4M (Aug 26, 2026) |
| Kostenquote | 0.35% | Rendite (TTM) | 1.55% |
| NAV | 64.60 | Aufgeld/Abschlag | +0.29% indikativ |
| Auflegung | Dec 15, 2023 | Positionen | 29 |
| Anbieter | Themes | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | Financials | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 882927601 | ISIN | US8829276018 |
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
This actively managed exchange-traded fund (ETF) is designed to invest in the equity of companies operating within the global banking industry. Ordinarily, at least 80% of the fund's net assets, along with any capital borrowed for investment, will be allocated to securities in the worldwide banking sector. This includes American Depositary Receipts (ADRs) and Global Depositary Receipts (GDRs) representing such financial institutions. The fund operates on a non-diversified basis.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 26, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +2.18% | +12.23% | +19.94% | +22.91% | +38.13% | — | — | — | +42.70% |
| Gesamtrendite | +2.18% | +12.23% | +19.94% | +22.91% | +40.84% | — | — | — | +44.63% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.35% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $35.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 32 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agricultural Bank of China Ltd | 1288.HK | 3.88% | 2.27M | $1.8M |
| 2 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | IDCBY | 3.77% | 92.94K | $1.8M |
| 3 | ING Groep NV | ING | 3.76% | 50.46K | $1.8M |
| 4 | China Construction Bank Corp | 0939.HK | 3.74% | 1.48M | $1.7M |
| 5 | Credit Agricole SA | ACA.PA | 3.72% | 78.27K | $1.7M |
| 6 | Bank of China Ltd | 3988.HK | 3.70% | 2.47M | $1.7M |
| 7 | State Street Corp | STT | 3.69% | 9.22K | $1.7M |
| 8 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | MUFG | 3.68% | 78.15K | $1.7M |
| 9 | Deutsche Bank AG | DB | 3.68% | 45.52K | $1.7M |
| 10 | Bank of Communications Co Ltd | 3328.HK | 3.67% | 1.78M | $1.7M |
| 11 | Banco Santander SA | SAN | 3.66% | 117.49K | $1.7M |
| 12 | HSBC Holdings PLC | HSBC | 3.66% | 16.44K | $1.7M |
| 13 | Standard Chartered PLC | SCBFY | 3.65% | 28.84K | $1.7M |
| 14 | Bank of New York Mellon Corp/The | BNY | 3.64% | 10.76K | $1.7M |
| 15 | BNP Paribas SA | BNPQY | 3.64% | 27.10K | $1.7M |
| 16 | UBS Group AG | UBS | 3.59% | 31.50K | $1.7M |
| 17 | Mizuho Financial Group Inc | MFG | 3.58% | 162.88K | $1.7M |
| 18 | Bank of America Corp | BAC | 3.55% | 26.91K | $1.7M |
| 19 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | SMFG | 3.54% | 66.24K | $1.7M |
| 20 | JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | 3.52% | 4.68K | $1.6M |
| 21 | Royal Bank of Canada | RY | 3.38% | 7.70K | $1.6M |
| 22 | Societe Generale SA | GLE.PA | 3.35% | 17.62K | $1.6M |
| 23 | Wells Fargo & Co | WFC | 3.31% | 18.48K | $1.5M |
| 24 | Barclays PLC | BCS | 3.29% | 57.33K | $1.5M |
| 25 | Goldman Sachs Group Inc/The | GS | 3.27% | 1.47K | $1.5M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 1.55% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.0020 |
| Frequenz | Irregular | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Dec 18, 2025 | Letzte Ausschüttung | $1.0020 (Dec 19, 2025) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 19, 2025 | $1.0020 |
| Dec 24, 2024 | Dec 24, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.5532 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 17.60% / 18.31% | Sharpe 1J / 3J | 2.24 / 2.39 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -13.90% / -17.70% | Sortino 1J | 3.62 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.841 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.72 |
| Abwärtsabweichung 1J | 10.91% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 3.26K | Durchschnittliches Volumen | 12.39K |
| AUM | $48.4M | Aufgeld/Abschlag | +0.29% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $48.4M → $48.4M |
| 1 Woche | -$484.9K | -1.00% | $48.4M → $48.4M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu GSIB
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.