GSEU Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF

Name: Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF (GSEU) research data
Creator: Financial Modeling Prep

50.56 -0.1758 (-0.35%)

报价截至 Aug 26, 2026 19:55 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.

前收盘价	50.74	当日价格区间	50.56 – 50.82
52周区间	41.98 – 50.82	成交量	3.96K
平均成交量	15.54K	AUM	$167.3M (Aug 27, 2026)
费用率	0.25%	收益率（TTM）	2.66%
NAV	50.69	溢价/折价	-0.25% 参考性
成立日期	Mar 02, 2016	持仓明细	351
发行方	Goldman	交易所	AMEX
类别	Financials	跟踪指数	来源数据中未说明
CUSIP	381430305	ISIN	US3814303059
管理	来源数据中未说明

关于本ETF

This exchange-traded fund aims to replicate the financial performance delivered by the Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity Index.

来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.

价格走势图

对比:

每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。来源: Financial Modeling Prep.

业绩表现

	1M	3M	6M	YTD	1Y	3Y*	5Y*	10Y*	成立*
价格回报	+3.78%	+3.19%	+2.52%	+10.66%	+17.34%	+15.82%	+5.80%	+6.76%	+6.65%
总回报	+3.78%	+5.18%	+4.51%	+12.81%	+20.70%	+18.88%	+9.03%	+9.96%	+9.89%

* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。业绩截至 Aug 26, 2026. 过往业绩不代表未来表现。

费率

净费率

0.25%

每10,000美元投资的年化费用

$25.00

仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。

持仓明细

持仓数据截至 Aug 22, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 356 数据库总行数.

#	持仓	代码	权重	股票	市值
1	ASML HOLDING N.V.	ASML.AS	4.23%	3.50K	$6.2M
2	ROCHE HOLDING AG	ROP.SW	2.07%	6.48K	$3.0M
3	HSBC HOLDINGS PLC	HSBA.L	1.98%	140.68K	$2.9M
4	NOVARTIS AG SHS	NOVN.SW	1.92%	17.63K	$2.8M
5	ASTRAZENECA PLC ORD	AZN.L	1.49%	13.17K	$2.2M
6	BANCO SANTANDER, S.A.	SAN.MC	1.48%	150.27K	$2.1M
7	SHELL PLC	SHEL.L	1.43%	44.40K	$2.1M
8	SIEMENS AG REG SHS	SIE.DE	1.24%	5.58K	$1.8M
9	SAP SE	SAP.DE	1.18%	7.93K	$1.7M
10	NESTLE S.A.	NESN.SW	1.18%	17.21K	$1.7M
11	Allianz SE	ALV.DE	1.14%	3.24K	$1.7M
12	BANCO BILBAO VIZCAYA	BBVA.MC	1.00%	50.81K	$1.5M
13	TOTALENERGIES SE	TTE.PA	0.89%	14.20K	$1.3M
14	NOVO NORDISK A/S	NOVO-B.CO	0.86%	26.87K	$1.2M
15	SCHNEIDER ELECTRIC	SU.PA	0.85%	3.58K	$1.2M
16	BAYER AKTIENGESELLSCHAFT	BAYN.DE	0.83%	21.15K	$1.2M
17	SIEMENS ENERGY AG	ENR.DE	0.80%	6.50K	$1.2M
18	IBERDROLA SOCIEDAD ANONIMA	IBE.MC	0.77%	47.95K	$1.1M
19	BNP PARIBAS	BNP.PA	0.77%	9.00K	$1.1M
20	GSK PLC	GSK.L	0.74%	40.87K	$1.1M
21	BARCLAYS PLC	BARC.L	0.72%	157.36K	$1.0M
22	UBS GROUP AG	UBSG.SW	0.72%	19.51K	$1.0M
23	UNICREDIT, SOCIETA' PER AZIONI	UCG.MI	0.70%	10.56K	$1.0M
24	DEUTSCHE BANK REG SHS	DBK.DE	0.69%	26.74K	$1.0M
25	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	RR.L	0.69%	49.25K	$1.0M

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行业敞口

金融服务 25.66%

工业 18.74%

医疗健康 13.48%

科技 9.24%

必需消费 7.74%

可选消费 6.64%

基础材料 5.53%

能源 4.32%

公用事业 4.27%

通信服务 3.31%

现金及其他 0.55%

房地产 0.51%

地区敞口

United Kingdom (developed) 21.09%

Switzerland (developed) 14.43%

Germany (developed) 14.11%

France (developed) 13.10%

Netherlands (developed) 9.52%

Spain (developed) 6.27%

Italy (developed) 5.47%

Sweden (developed) 4.64%

Denmark (developed) 3.58%

Finland (developed) 2.13%

Norway (developed) 1.48%

Belgium (developed) 1.15%

Austria (developed) 0.66%

Portugal (developed) 0.62%

Ireland (developed) 0.46%

Luxembourg (developed) 0.34%

Other 0.34%

Mexico (emerging) 0.29%

Hong Kong (developed) 0.19%

United States (developed) 0.12%

国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.

分红记录

收益率（TTM）	2.66%	已派发（过去12个月）	$1.3469
频率	Semi-Annual	SEC收益率	我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面
最近除息日	Jun 24, 2026	最近派息	$0.9317 (Jun 30, 2026)
1年增长率	+28.08%	3年/5年增长率（年化）	+9.63% / +9.54%

除息日	股权登记日	派息日	金额
Jun 24, 2026	Jun 24, 2026	Jun 30, 2026	$0.9317
Dec 23, 2025	Dec 23, 2025	Dec 30, 2025	$0.4152
Jun 24, 2025	Jun 24, 2025	Jun 30, 2025	$0.8297
Dec 31, 2024	Dec 31, 2024	Jan 07, 2025	$0.0571
Dec 23, 2024	Dec 23, 2024	Dec 30, 2024	$0.1648
Jun 24, 2024	Jun 24, 2024	Jun 28, 2024	$0.5925
Dec 26, 2023	Dec 27, 2023	Jan 02, 2024	$0.2722
Jun 26, 2023	Jun 27, 2023	Jun 30, 2023	$0.9132
Dec 27, 2022	Dec 28, 2022	Dec 30, 2022	$0.0890
Sep 26, 2022	Sep 27, 2022	Sep 30, 2022	$0.0200
Jun 24, 2022	Jun 27, 2022	Jun 30, 2022	$0.6710
Mar 25, 2022	Mar 28, 2022	Mar 31, 2022	$0.2170

追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。差异解析 →

风险统计

波动率 1年 / 3年	15.23% / 15.10%	夏普比率（1年）/（3年）	1.21 / 1.10
最大回撤 1年 / 3年	-11.91% / -14.11%	索提诺比率（1年）	1.82
相对标普500的Beta值（近3年）	0.684	与标普500的相关性（1年）	0.728
下行偏差 1年	10.12%	所用无风险利率	3.71% (3M T-bill, FRED)

计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。截至 Aug 27, 2026. 计算公式 →

流动性

今日成交量	3.96K	平均成交量	15.54K
AUM	$167.3M	溢价/折价	-0.25%
买卖价差	我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。

溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →

资金流量（估算）

期间	预估净流量	占初始AUM的%	AUM期初→期末
1日	$20.9M	+14.29%	$146.4M → $167.3M
1周	$24.2M	+17.02%	$142.1M → $167.3M

ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。

基金官方资源

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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。