GRNY Tidal Trust III - Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 27.82 | Дневной диапазон | 27.91 – 27.95 |
| Диапазон за 52 недели | 22.81 – 28.30 | Объём торгов | 876.23K |
| Средний объём | 1.56M | AUM | $3.60B (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.75% | Доходность (TTM) | 0.07% |
| NAV | 27.67 | Премия/дисконт | +0.87% индикативный |
| Дата запуска | Nov 06, 2025 | Состав портфеля | 39 |
| Эмитент | Fundstrat Capital | Биржа | AMEX |
| Категория | Us Large Cap | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 886364231 | ISIN | US8863642315 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF is an actively managed Exchange Traded Fund (ETF) that seeks long-term capital appreciation by investing in U.S. large capitalization equities.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +3.18% | +2.61% | +11.06% | +12.72% | +18.72% | — | — | — | +19.76% |
| Совокупная доходность | +3.18% | +2.69% | +11.15% | +12.81% | +18.82% | — | — | — | +19.79% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.75% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $75.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Jul 06, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 43 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robinhood Markets, Inc. Class A Common Stock | HOOD | 6.79% | 0 | $1.3M |
| 2 | Monster Beverage Corporation | MNST | 5.89% | 0 | $1.1M |
| 3 | NetFlix Inc | NFLX | 5.85% | 0 | $1.1M |
| 4 | Oneok, Inc. | OKE | 5.53% | 0 | $1.1M |
| 5 | SERVICENOW, INC. | NOW | 5.04% | 0 | $960.1K |
| 6 | CF Industries Holding, Inc. | CF | 4.24% | 0 | $807.8K |
| 7 | Palantir Technologies Inc. Class A Common Stock | PLTR | 3.79% | 0 | $721.1K |
| 8 | Bank of New York Mellon Corporation | BNY | 3.73% | 0 | $710.6K |
| 9 | Arista Networks | ANET | 3.64% | 0 | $693.4K |
| 10 | Vistra Corp. | VST | 3.59% | 0 | $683.4K |
| 11 | TJX Companies, Inc. (The) | TJX | 3.22% | 0 | $613.0K |
| 12 | MicroStrategy Inc | MSTR | 3.07% | 0 | $585.2K |
| 13 | KLA Corporation Common Stock | KLAC | 2.83% | 0 | $539.4K |
| 14 | Oracle Corp | ORCL | 2.79% | 0 | $532.1K |
| 15 | Philip Morris International Inc. | PM | 2.74% | 0 | $522.3K |
| 16 | Packaging Corp of America | PKG | 2.44% | 0 | $464.3K |
| 17 | PNC Financial Services Group | PNC | 2.37% | 0 | $451.5K |
| 18 | Nvidia Corp | NVDA | 2.29% | 0 | $436.1K |
| 19 | Amazon.Com Inc | AMZN | 1.96% | 0 | $372.8K |
| 20 | Union Pacific Corp. | UNP | 1.90% | 0 | $362.2K |
| 21 | Air Products & Chemicals, Inc. | APD | 1.80% | 0 | $343.1K |
| 22 | GE Aerospace | GE | 1.72% | 0 | $328.5K |
| 23 | Apple Inc. | AAPL | 1.72% | 0 | $327.0K |
| 24 | JPMorgan Chase & Co. | JPM | 1.70% | 0 | $324.7K |
| 25 | American Express Company | AXP | 1.66% | 0 | $316.1K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.07% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.0200 |
| Периодичность | Irregular | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 29, 2026 | Последняя выплата | $0.0200 (Jun 30, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0200 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 18.00% / — | Шарп 1Л / 3Л | 0.951 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -11.64% / — | Сортино 1Л | 1.35 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1.24 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.911 |
| Отклонение вниз за 1 год | 12.64% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 876.23K | Средний объём | 1.56M |
| AUM | $3.60B | Премия/дисконт | +0.87% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $3.60B → $3.60B |
| 1 неделя | -$56.4M | -1.56% | $3.60B → $3.60B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по GRNY
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.