GRNY Tidal Trust III - Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 28.24 | Дневной диапазон | 28.34 – 28.50 |
| Диапазон за 52 недели | 23.07 – 28.88 | Объём торгов | 723.85K |
| Средний объём | 1.43M | AUM | $4.54B (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.75% | Доходность (TTM) | 0.12% |
| NAV | 28.24 | Премия/дисконт | +0.74% индикативный |
| Дата запуска | Nov 07, 2024 | Состав портфеля | 42 |
| Эмитент | Fundstrat Capital | Биржа | AMEX |
| Категория | Us Large Cap | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 886364231 | ISIN | US8863642315 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
This actively managed exchange-traded fund (ETF) is designed to achieve significant long-term capital growth. It accomplishes this by strategically allocating its investments to large-capitalization U.S. company stocks.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +2.01% | +2.23% | +13.94% | +14.90% | +11.00% | — | — | — | +19.60% |
| Совокупная доходность | +2.01% | +2.23% | +14.03% | +15.00% | +11.09% | — | — | — | +19.63% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.75% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $75.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 42 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MicroStrategy Inc | MSTR | 3.19% | 946.91K | $146.1M |
| 2 | Advanced Micro Devices | AMD | 3.01% | 226.49K | $137.7M |
| 3 | Space Exploration Technologies Corp. Class A… | SPCX | 2.77% | 780.96K | $127.0M |
| 4 | Palantir Technologies Inc. Class A Common Stock | PLTR | 2.77% | 605.95K | $126.7M |
| 5 | Arista Networks | ANET | 2.70% | 570.64K | $123.7M |
| 6 | Intel Corp | INTC | 2.67% | 1.17M | $122.0M |
| 7 | Vistra Corp. | VST | 2.63% | 746.87K | $120.6M |
| 8 | Robinhood Markets, Inc. Class A Common Stock | HOOD | 2.59% | 1.09M | $118.5M |
| 9 | Cadence Design Systems | CDNS | 2.59% | 335.49K | $118.4M |
| 10 | Tesla, Inc. Common Stock | TSLA | 2.56% | 305.99K | $117.1M |
| 11 | Microsoft Corp | MSFT | 2.55% | 218.35K | $116.8M |
| 12 | Micron Technology, Inc. | MU | 2.54% | 112.91K | $116.2M |
| 13 | SERVICENOW, INC. | NOW | 2.53% | 821.23K | $115.7M |
| 14 | Freeport-McMoran Inc. | FCX | 2.47% | 1.54M | $113.3M |
| 15 | Quanta Services, Inc. | PWR | 2.45% | 158.83K | $112.1M |
| 16 | Apple Inc. | AAPL | 2.44% | 332.19K | $111.8M |
| 17 | Philip Morris International Inc. | PM | 2.43% | 552.24K | $111.1M |
| 18 | Nvidia Corp | NVDA | 2.43% | 484.27K | $111.0M |
| 19 | KLA Corporation Common Stock | KLAC | 2.42% | 567.33K | $111.0M |
| 20 | GE Vernova Inc. | GEV | 2.38% | 108.40K | $108.9M |
| 21 | Deere & Company | DE | 2.38% | 175.12K | $108.7M |
| 22 | Eaton Corporation, plc Ordinary Shares | ETN | 2.36% | 251.61K | $108.1M |
| 23 | Alphabet Inc. Class A Common Stock | GOOGL | 2.36% | 307.32K | $108.1M |
| 24 | Costco Wholesale Corp | COST | 2.32% | 112.19K | $106.2M |
| 25 | Amazon.Com Inc | AMZN | 2.30% | 400.65K | $105.1M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.12% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.0350 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 29, 2026 | Последняя выплата | $0.0150 (Sep 30, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.0150 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0200 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 17.85% / — | Шарп 1Л / 3Л | 0.731 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -11.64% / — | Сортино 1Л | 1.05 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1.24 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.911 |
| Отклонение вниз за 1 год | 12.38% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 723.85K | Средний объём | 1.43M |
| AUM | $4.54B | Премия/дисконт | +0.74% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$47.0M | -1.02% | $4.59B → $4.54B |
| 1 месяц | $848.4M | +23.53% | $3.60B → $4.54B |
| 1 неделя | -$40.9M | -0.90% | $4.56B → $4.54B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по GRNY
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.