GRNY Tidal Trust III - Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 28.24 | Day Range | 28.34 – 28.50 |
| 52-Week Range | 23.07 – 28.88 | Volume | 723.85K |
| Avg Volume | 1.43M | AUM | $4.54B (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.75% | Rendimento (TTM) | 0.12% |
| NAV | 28.24 | Premio/Sconto | +0.74% indicativo |
| Inception | Nov 07, 2024 | Posizioni in portafoglio | 42 |
| Emittente | Fundstrat Capital | Borsa | AMEX |
| Category | Us Large Cap | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 886364231 | ISIN | US8863642315 |
| Gestione | Actively managed (per issuer description) | ||
About this ETF
This actively managed exchange-traded fund (ETF) is designed to achieve significant long-term capital growth. It accomplishes this by strategically allocating its investments to large-capitalization U.S. company stocks.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +2.01% | +2.23% | +13.94% | +14.90% | +11.00% | — | — | — | +19.60% |
| Rendimento totale | +2.01% | +2.23% | +14.03% | +15.00% | +11.09% | — | — | — | +19.63% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.75% | Annual cost of a $10,000 investment | $75.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 42 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MicroStrategy Inc | MSTR | 3.19% | 946.91K | $146.1M |
| 2 | Advanced Micro Devices | AMD | 3.01% | 226.49K | $137.7M |
| 3 | Space Exploration Technologies Corp. Class A… | SPCX | 2.77% | 780.96K | $127.0M |
| 4 | Palantir Technologies Inc. Class A Common Stock | PLTR | 2.77% | 605.95K | $126.7M |
| 5 | Arista Networks | ANET | 2.70% | 570.64K | $123.7M |
| 6 | Intel Corp | INTC | 2.67% | 1.17M | $122.0M |
| 7 | Vistra Corp. | VST | 2.63% | 746.87K | $120.6M |
| 8 | Robinhood Markets, Inc. Class A Common Stock | HOOD | 2.59% | 1.09M | $118.5M |
| 9 | Cadence Design Systems | CDNS | 2.59% | 335.49K | $118.4M |
| 10 | Tesla, Inc. Common Stock | TSLA | 2.56% | 305.99K | $117.1M |
| 11 | Microsoft Corp | MSFT | 2.55% | 218.35K | $116.8M |
| 12 | Micron Technology, Inc. | MU | 2.54% | 112.91K | $116.2M |
| 13 | SERVICENOW, INC. | NOW | 2.53% | 821.23K | $115.7M |
| 14 | Freeport-McMoran Inc. | FCX | 2.47% | 1.54M | $113.3M |
| 15 | Quanta Services, Inc. | PWR | 2.45% | 158.83K | $112.1M |
| 16 | Apple Inc. | AAPL | 2.44% | 332.19K | $111.8M |
| 17 | Philip Morris International Inc. | PM | 2.43% | 552.24K | $111.1M |
| 18 | Nvidia Corp | NVDA | 2.43% | 484.27K | $111.0M |
| 19 | KLA Corporation Common Stock | KLAC | 2.42% | 567.33K | $111.0M |
| 20 | GE Vernova Inc. | GEV | 2.38% | 108.40K | $108.9M |
| 21 | Deere & Company | DE | 2.38% | 175.12K | $108.7M |
| 22 | Eaton Corporation, plc Ordinary Shares | ETN | 2.36% | 251.61K | $108.1M |
| 23 | Alphabet Inc. Class A Common Stock | GOOGL | 2.36% | 307.32K | $108.1M |
| 24 | Costco Wholesale Corp | COST | 2.32% | 112.19K | $106.2M |
| 25 | Amazon.Com Inc | AMZN | 2.30% | 400.65K | $105.1M |
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Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 0.12% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.0350 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Sep 29, 2026 | Ultimo pagamento | $0.0150 (Sep 30, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.0150 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0200 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 17.85% / — | Sharpe 1A / 3A | 0.731 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -11.64% / — | Sortino 1A | 1.05 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 1.24 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.911 |
| Downside deviation 1Y | 12.38% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 723.85K | Average volume | 1.43M |
| AUM | $4.54B | Premio/Sconto | +0.74% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -$47.0M | -1.02% | $4.59B → $4.54B |
| 1 Month | $848.4M | +23.53% | $3.60B → $4.54B |
| 1 Week | -$40.9M | -0.90% | $4.56B → $4.54B |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su GRNY
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.