GRNY Tidal Trust III - Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 27.82 | Rentang Harian | 27.91 – 27.95 |
| Kisaran 52 Minggu | 22.81 – 28.30 | Volume | 876.23K |
| Volume Rata-Rata | 1.56M | AUM | $3.60B (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.75% | Yield (TTM) | 0.07% |
| NAV | 27.67 | Premium/Diskon | +0.87% indikatif |
| Inception | Nov 06, 2025 | Kepemilikan | 39 |
| Penerbit | Fundstrat Capital | Bursa | AMEX |
| Kategori | Us Large Cap | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 886364231 | ISIN | US8863642315 |
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF is an actively managed Exchange Traded Fund (ETF) that seeks long-term capital appreciation by investing in U.S. large capitalization equities.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +3.18% | +2.61% | +11.06% | +12.72% | +18.72% | — | — | — | +19.76% |
| Total return | +3.18% | +2.69% | +11.15% | +12.81% | +18.82% | — | — | — | +19.79% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 26, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.75% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $75.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Jul 06, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 43 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robinhood Markets, Inc. Class A Common Stock | HOOD | 6.79% | 0 | $1.3M |
| 2 | Monster Beverage Corporation | MNST | 5.89% | 0 | $1.1M |
| 3 | NetFlix Inc | NFLX | 5.85% | 0 | $1.1M |
| 4 | Oneok, Inc. | OKE | 5.53% | 0 | $1.1M |
| 5 | SERVICENOW, INC. | NOW | 5.04% | 0 | $960.1K |
| 6 | CF Industries Holding, Inc. | CF | 4.24% | 0 | $807.8K |
| 7 | Palantir Technologies Inc. Class A Common Stock | PLTR | 3.79% | 0 | $721.1K |
| 8 | Bank of New York Mellon Corporation | BNY | 3.73% | 0 | $710.6K |
| 9 | Arista Networks | ANET | 3.64% | 0 | $693.4K |
| 10 | Vistra Corp. | VST | 3.59% | 0 | $683.4K |
| 11 | TJX Companies, Inc. (The) | TJX | 3.22% | 0 | $613.0K |
| 12 | MicroStrategy Inc | MSTR | 3.07% | 0 | $585.2K |
| 13 | KLA Corporation Common Stock | KLAC | 2.83% | 0 | $539.4K |
| 14 | Oracle Corp | ORCL | 2.79% | 0 | $532.1K |
| 15 | Philip Morris International Inc. | PM | 2.74% | 0 | $522.3K |
| 16 | Packaging Corp of America | PKG | 2.44% | 0 | $464.3K |
| 17 | PNC Financial Services Group | PNC | 2.37% | 0 | $451.5K |
| 18 | Nvidia Corp | NVDA | 2.29% | 0 | $436.1K |
| 19 | Amazon.Com Inc | AMZN | 1.96% | 0 | $372.8K |
| 20 | Union Pacific Corp. | UNP | 1.90% | 0 | $362.2K |
| 21 | Air Products & Chemicals, Inc. | APD | 1.80% | 0 | $343.1K |
| 22 | GE Aerospace | GE | 1.72% | 0 | $328.5K |
| 23 | Apple Inc. | AAPL | 1.72% | 0 | $327.0K |
| 24 | JPMorgan Chase & Co. | JPM | 1.70% | 0 | $324.7K |
| 25 | American Express Company | AXP | 1.66% | 0 | $316.1K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 0.07% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.0200 |
| Frekuensi | Irregular | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jun 29, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.0200 (Jun 30, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0200 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 18.00% / — | Sharpe 1T / 3T | 0.951 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -11.64% / — | Sortino 1T | 1.35 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 1.24 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.911 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 12.64% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 27, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 876.23K | Volume rata-rata | 1.56M |
| AUM | $3.60B | Premium/Diskon | +0.87% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $3.60B → $3.60B |
| 1 Minggu | -$56.4M | -1.56% | $3.60B → $3.60B |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk GRNY
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.