GRNI Tidal Trust III - Fundstrat Granny Shots US Large Cap & Income ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 21.15 | Дневной диапазон | 21.11 – 21.28 |
| Диапазон за 52 недели | 18.36 – 34.58 | Объём торгов | 11.90K |
| Средний объём | 34.22K | AUM | $51.0M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.99% | Доходность (TTM) | 6.45% |
| NAV | 21.01 | Премия/дисконт | +0.71% индикативный |
| Дата запуска | Nov 17, 2025 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Fundstrat | Биржа | AMEX |
| Категория | Us Large Cap | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 38740Q503 | ISIN | US45259A2419 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
GRNI aims for monthly income by investing in US large-cap securities that meet the funds thematic requirements while employing an options strategy. The actively managed fund targets stocks based on themes that could significantly impact the US economy and stock market. The fund determines 510 themes using research and analysis of various factors and their perceived significance to the economy. The sub-adviser uses a top-down fundamental analysis and a quantitative screening process to identify sectors and companies likely to benefit from these themes. The fund selects 2050 stocks identified as top performers across multiple themes, which are equally weighted quarterly. To generate additional income, the fund seeks to generate premiums by writing options, such as covered call spreads. The adviser selects one or more options strategies based on market outlook and evaluation of company performance. The fund holds cash or short-term US Treasurys as collateral.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +2.37% | -0.38% | +4.96% | +4.34% | — | — | — | — | -38.56% |
| Совокупная доходность | +3.27% | +2.17% | +10.38% | +10.61% | — | — | — | — | -34.33% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.99% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $99.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 6.45% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.3653 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jul 30, 2026 | Последняя выплата | $0.1717 (Jul 31, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.1717 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1731 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | May 29, 2026 | $0.1770 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.1744 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1596 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.1664 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.1742 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.1689 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 11.90K | Средний объём | 34.22K |
| AUM | $51.0M | Премия/дисконт | +0.71% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $51.0M → $51.0M |
| 1 неделя | -$536.1K | -1.05% | $51.0M → $51.0M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по GRNI
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.