GREI Goldman Sachs Future Real Estate and Infrastructure Equity ETF
Fiyat tarihi: Jan 10, 2025 20:22 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 33.29 | Günlük Aralık | 32.69 – 32.77 |
| 52 Haftalık Aralık | 30.66 – 38.05 | Hacim | 6.69K |
| Ort. Hacim | 2.35K | AUM | $14.8M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.75% | Getiri (TTM) | — |
| NAV | 32.83 | Prim/İskonto | -0.43% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Nov 09, 2021 | Varlıklar | 1 |
| İhraççı | Goldman | Borsa | AMEX |
| Kategori | Real Estate | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 38149W762 | ISIN | US38149W7627 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The fund invests, under normal circumstances, at least 80% of its net assets plus any borrowings for investment purposes (measured at the time of purchase) in equity investments in U.S. and non-U.S. real estate and infrastructure companies. The adviser generally intends to invest in real estate and infrastructure companies that the adviser believes are aligned with key themes associated with secular growth drivers for real estate and infrastructure assets, which include innovation, demographic shifts, experiences over things, environmental sustainability, and social sustainability. The fund is non-diversified.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -2.97% | -12.01% | -4.58% | -2.94% | +0.15% | -5.82% | — | — | -6.10% |
| Toplam getiri | -2.07% | -11.19% | -3.71% | -2.94% | +2.51% | -3.79% | — | — | -4.12% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Jan 17, 2025. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.75% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $75.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Jan 19, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 6 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USD U.S. DOLLAR | USD | 67.78% | 0 | $10.0M |
| 2 | EUR EUROPEAN UNION EURO | EUR | 13.01% | 0 | $1.9M |
| 3 | GBP UNITED KINGDOM POUND | GBP | 10.43% | 0 | $1.5M |
| 4 | AUD AUSTRALIAN DOLLAR | AUD | 5.77% | 0 | $851.9K |
| 5 | CAD CANADIAN DOLLAR | CAD | 1.55% | 0 | $229.5K |
| 6 | GLP J-Reit | 3281 | 1.47% | 281 | $217.6K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | — | Ödenen (son 12 ay) | — |
| Sıklık | Semi-Annual | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Dec 23, 2024 | Son ödeme | $0.3132 (Dec 30, 2024) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.3132 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.4501 |
| Jun 26, 2023 | Jun 27, 2023 | Jun 30, 2023 | $0.3250 |
| Dec 27, 2022 | Dec 28, 2022 | Jan 03, 2023 | $0.1619 |
| Sep 26, 2022 | Sep 27, 2022 | Sep 30, 2022 | $0.1368 |
| Jun 24, 2022 | Jun 27, 2022 | Jun 30, 2022 | $0.2447 |
| Mar 25, 2022 | Mar 28, 2022 | Mar 31, 2022 | $0.0578 |
| Dec 27, 2021 | Dec 28, 2021 | Dec 31, 2021 | $0.1060 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | — / — | Sharpe 1Y / 3Y | — / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | — / — | Sortino 1Y | — |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.591 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | — |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | — | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 6.69K | Ortalama hacim | 2.35K |
| AUM | $14.8M | Prim/İskonto | -0.43% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: GREI
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.