GREI Goldman Sachs Future Real Estate and Infrastructure Equity ETF
Cotización a fecha de Jan 10, 2025 20:22 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 33.29 | Rango diario | 32.69 – 32.77 |
| Rango de 52 semanas | 30.66 – 38.05 | Volumen | 6.69K |
| Volumen prom. | 2.35K | AUM | $14.8M (Oct 10, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.75% | Rendimiento (TTM) | — |
| NAV | 32.83 | Prima/Descuento | -0.43% indicativo |
| Inicio | Nov 09, 2021 | Posiciones | 1 |
| Emisor | Goldman | Bolsa | AMEX |
| Categoría | Financials | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 38149W762 | ISIN | US38149W7627 |
| Gestión | No indicado en los datos de origen | ||
Sobre este ETF
The fund invests, under normal circumstances, at least 80% of its net assets plus any borrowings for investment purposes (measured at the time of purchase) in equity investments in U.S. and non-U.S. real estate and infrastructure companies. The adviser generally intends to invest in real estate and infrastructure companies that the adviser believes are aligned with key themes associated with secular growth drivers for real estate and infrastructure assets, which include innovation, demographic shifts, experiences over things, environmental sustainability, and social sustainability. The fund is non-diversified.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Oct 10, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | -2.97% | -12.01% | -4.58% | -2.94% | +0.15% | -5.82% | — | — | -6.10% |
| Rentabilidad total | -2.07% | -11.19% | -3.71% | -2.94% | +2.51% | -3.79% | — | — | -4.12% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Jan 17, 2025. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.75% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $75.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Jan 19, 2026 · fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 6 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USD U.S. DOLLAR | USD | 67.78% | 0 | $10.0M |
| 2 | EUR EUROPEAN UNION EURO | EUR | 13.01% | 0 | $1.9M |
| 3 | GBP UNITED KINGDOM POUND | GBP | 10.43% | 0 | $1.5M |
| 4 | AUD AUSTRALIAN DOLLAR | AUD | 5.77% | 0 | $851.9K |
| 5 | CAD CANADIAN DOLLAR | CAD | 1.55% | 0 | $229.5K |
| 6 | GLP J-Reit | 3281 | 1.47% | 281 | $217.6K |
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Exposición sectorial
Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | — | Pagado (últimos 12 meses) | — |
| Frecuencia | Semi-Annual | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos; consulta la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Dec 23, 2024 | Último pago | $0.3132 (Dec 30, 2024) |
| Crecimiento 1A | — | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | — / — |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.3132 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.4501 |
| Dec 26, 2023 | Dec 27, 2023 | Jan 02, 2024 | $0.4309 |
| Jun 26, 2023 | Jun 27, 2023 | Jun 30, 2023 | $0.3250 |
| Dec 27, 2022 | Dec 28, 2022 | Jan 03, 2023 | $0.1619 |
| Sep 26, 2022 | Sep 27, 2022 | Sep 30, 2022 | $0.1368 |
| Jun 24, 2022 | Jun 27, 2022 | Jun 30, 2022 | $0.2447 |
| Mar 25, 2022 | Mar 28, 2022 | Mar 31, 2022 | $0.0578 |
| Dec 27, 2021 | Dec 28, 2021 | Dec 31, 2021 | $0.1060 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
| Volatilidad 1A / 3A | — / — | Sharpe 1A / 3A | — / — |
| Máxima caída 1A / 3A | — / — | Sortino 1A | — |
| Beta vs. S&P 500 (3A) | 0.569 | Correlación con el S&P 500 (1 año) | — |
| Desviación a la baja 1A | — | Tasa libre de riesgo utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer calculado a partir de cierres diarios ajustados por dividendos; la volatilidad y el drawdown son cifras anualizadas/del período; la exposición al S&P 500 se aproxima mediante SPY. A fecha de Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volumen hoy | 6.69K | Volumen promedio | 2.35K |
| AUM | $14.8M | Prima/Descuento | -0.43% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado con retraso con el último NAV publicado: es una cifra orientativa, no la prima/descuento oficial al cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio del emisor o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada; consúltalos antes de invertir.
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.