GREI Goldman Sachs Future Real Estate and Infrastructure Equity ETF
السعر كما في Jan 10, 2025 20:22 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 33.29 | النطاق اليومي | 32.69 – 32.77 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 30.66 – 38.05 | حجم التداول | 6.69K |
| متوسط حجم التداول | 2.35K | إجمالي الأصول المُدارة | $14.8M (Oct 10, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.75% | العائد (آخر 12 شهرًا) | — |
| NAV | 32.83 | العلاوة/الخصم | -0.43% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Nov 09, 2021 | المقتنيات | 1 |
| المُصدِر | Goldman | البورصة | AMEX |
| الفئة | Financials | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 38149W762 | ISIN | US38149W7627 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
The fund invests, under normal circumstances, at least 80% of its net assets plus any borrowings for investment purposes (measured at the time of purchase) in equity investments in U.S. and non-U.S. real estate and infrastructure companies. The adviser generally intends to invest in real estate and infrastructure companies that the adviser believes are aligned with key themes associated with secular growth drivers for real estate and infrastructure assets, which include innovation, demographic shifts, experiences over things, environmental sustainability, and social sustainability. The fund is non-diversified.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Oct 10, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -2.97% | -12.01% | -4.58% | -2.94% | +0.15% | -5.82% | — | — | -6.10% |
| إجمالي العائد | -2.07% | -11.19% | -3.71% | -2.94% | +2.51% | -3.79% | — | — | -4.12% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Jan 17, 2025. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.75% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $75.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Jan 19, 2026 · تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 6 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USD U.S. DOLLAR | USD | 67.78% | 0 | $10.0M |
| 2 | EUR EUROPEAN UNION EURO | EUR | 13.01% | 0 | $1.9M |
| 3 | GBP UNITED KINGDOM POUND | GBP | 10.43% | 0 | $1.5M |
| 4 | AUD AUSTRALIAN DOLLAR | AUD | 5.77% | 0 | $851.9K |
| 5 | CAD CANADIAN DOLLAR | CAD | 1.55% | 0 | $229.5K |
| 6 | GLP J-Reit | 3281 | 1.47% | 281 | $217.6K |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | — | المدفوع (آخر 12 شهراً) | — |
| التكرار | Semi-Annual | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Dec 23, 2024 | آخر دفعة | $0.3132 (Dec 30, 2024) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.3132 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.4501 |
| Dec 26, 2023 | Dec 27, 2023 | Jan 02, 2024 | $0.4309 |
| Jun 26, 2023 | Jun 27, 2023 | Jun 30, 2023 | $0.3250 |
| Dec 27, 2022 | Dec 28, 2022 | Jan 03, 2023 | $0.1619 |
| Sep 26, 2022 | Sep 27, 2022 | Sep 30, 2022 | $0.1368 |
| Jun 24, 2022 | Jun 27, 2022 | Jun 30, 2022 | $0.2447 |
| Mar 25, 2022 | Mar 28, 2022 | Mar 31, 2022 | $0.0578 |
| Dec 27, 2021 | Dec 28, 2021 | Dec 31, 2021 | $0.1060 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | — / — | شارب 1 سنة / 3 سنوات | — / — |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | — / — | سورتينو 1 سنة | — |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.569 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | — |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | — | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Oct 11, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 6.69K | متوسط حجم التداول | 2.35K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $14.8M | العلاوة/الخصم | -0.43% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ GREI
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.