GQQQ EA Series Trust - Astoria US Quality Growth Kings ETF
Fiyat tarihi: 26 Eki 2026 15:38 UTC · Fiyat teklifleri veri sağlayıcısından saatlik olarak güncellenir; bu nedenle piyasa saatlerinde bir fiyat yaklaşık 1-2 saate kadar eski olabilir. Her teklifte kendi zaman damgası gösterilir.
| Önceki Kapanış | 34,80 | Günlük Aralık | 34,85 – 35,25 |
| 52 Haftalık Aralık | 27,67 – 37,78 | Hacim | 4,71 B |
| Ort. Hacim | 19,39 B | AUM | 169,8 Mn $ (26 Eki 2026) |
| Gider Oranı | %0,35 | Getiri (TTM) | %0,41 |
| NAV | 34,80 | Prim/İskonto | +%1,24 gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | 30 Eyl 2024 | Varlıklar | 103 |
| İhraççı | Astoria | Borsa | NASDAQ |
| Kategori | Growth | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 02072L185 | ISIN | US02072L1851 |
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
GQQQ actively invests in US companies believed to have growth potential in addition to showing quality characteristics. These companies are assessed to have higher than sector average return on equity, return on assets, and return on invested capital, as well as higher price/earnings, sales, or earnings growth. Selection starts with an investment universe of mid- to large-cap firms from the US that must satisfy liquidity and growth criteria. Proprietary quantitative screens are further implemented to rank the securities based on their quality and growth metrics to identify the top 75 to 100 stocks for inclusion. Since the fund is actively managed, investment decisions are at the discretion of the sub-adviser including overweighting and underweighting sectors to maintain diversification. All stocks are monitored on a daily basis with the quantitative screens reviewed quarterly.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: 26 Eki 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -%3,87 | +%0,96 | +%5,52 | +%16,19 | +%17,09 | — | — | — | +%17,40 |
| Toplam getiri | -%3,79 | +%1,05 | +%5,71 | +%16,58 | +%17,61 | — | — | — | +%17,95 |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: 23 Eki 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | %0,35 | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $35.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Portföy listesi 23 Eki 2026 tarihinde alındı · Veri sağlayıcısının bu fon için en son açıkladığı portföy. İhraççılar portföy içeriklerini günlük veya aylık olarak yayımlar; bu nedenle portföy tarihi daha eski olabilir. İçerikler gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 103 portföy içeriği depolandı, 25 gösteriliyor.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | AAPL | %8,55 | 41,91 B | 14,6 Mn $ |
| 2 | NVIDIA Corp | NVDA | %8,19 | 65,89 B | 14 Mn $ |
| 3 | Microsoft Corp | MSFT | %6,05 | 19,82 B | 10,3 Mn $ |
| 4 | Amazon.com Inc | AMZN | %4,17 | 28,39 B | 7,1 Mn $ |
| 5 | Alphabet Inc | GOOGL | %3,37 | 17,74 B | 5,8 Mn $ |
| 6 | Broadcom Inc | AVGO | %2,91 | 15,37 B | 5 Mn $ |
| 7 | Micron Technology Inc | MU | %2,91 | 5,79 B | 5 Mn $ |
| 8 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | %2,64 | 8,87 B | 4,5 Mn $ |
| 9 | Meta Platforms Inc | META | %2,62 | 6,9 B | 4,5 Mn $ |
| 10 | Alphabet Inc | GOOG | %2,46 | 13,08 B | 4,2 Mn $ |
| 11 | Tesla Inc | TSLA | %2,27 | 10,33 B | 3,9 Mn $ |
| 12 | Walmart Inc | WMT | %1,75 | 24,6 B | 3 Mn $ |
| 13 | Palantir Technologies Inc | PLTR | %1,48 | 12,91 B | 2,5 Mn $ |
| 14 | Costco Wholesale Corp | COST | %1,40 | 2,35 B | 2,4 Mn $ |
| 15 | Intel Corp | INTC | %1,30 | 25,96 B | 2,2 Mn $ |
| 16 | Cisco Systems Inc | CSCO | %1,27 | 20,63 B | 2,2 Mn $ |
| 17 | JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | %1,14 | 5,77 B | 1,9 Mn $ |
| 18 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | %1,13 | 10,8 B | 1,9 Mn $ |
| 19 | Eli Lilly & Co | LLY | %1,13 | 1,47 B | 1,9 Mn $ |
| 20 | Berkshire Hathaway Inc | BRK-B | %1,07 | 3,34 B | 1,8 Mn $ |
| 21 | Applied Materials Inc | AMAT | %1,05 | 4,77 B | 1,8 Mn $ |
| 22 | Lam Research Corp | LRCX | %1,03 | 7,6 B | 1,8 Mn $ |
| 23 | Allstate Corp/The | ALL | %0,97 | 6,41 B | 1,7 Mn $ |
| 24 | Philip Morris International Inc | PM | %0,93 | 7,85 B | 1,6 Mn $ |
| 25 | Amgen Inc | AMGN | %0,91 | 3,5 B | 1,6 Mn $ |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | %0,41 | Ödenen (son 12 ay) | $0.1410 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | 28 Eyl 2026 | Son ödeme | $0.0300 (30 Eyl 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| 28 Eyl 2026 | 28 Eyl 2026 | 30 Eyl 2026 | $0.0300 |
| 29 Haz 2026 | 29 Haz 2026 | 30 Haz 2026 | $0.0310 |
| 30 Mar 2026 | 30 Mar 2026 | 31 Mar 2026 | $0.0430 |
| 23 Ara 2025 | 23 Ara 2025 | 24 Ara 2025 | $0.0370 |
| 29 Eyl 2025 | 29 Eyl 2025 | 30 Eyl 2025 | $0.0520 |
| 27 Haz 2025 | 27 Haz 2025 | 30 Haz 2025 | $0.0137 |
| 28 Mar 2025 | 28 Mar 2025 | 31 Mar 2025 | $0.0360 |
| 30 Ara 2024 | 30 Ara 2024 | 31 Ara 2024 | $0.0280 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | %18,56 / — | Sharpe 1Y / 3Y | 0,6650 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -%11,01 / — | Sortino 1Y | 0,9700 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 1,17 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0,9400 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | %12,71 | Kullanılan risksiz faiz oranı | %4,04 (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla 26 Eki 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 4,71 B | Ortalama hacim | 19,39 B |
| AUM | 169,8 Mn $ | Prim/İskonto | +%1,24 |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Hafta | 7,4 B $ | %0,00 | 172,4 Mn $ → 169,8 Mn $ |
| 1 Ay | 3,3 Mn $ | +%1,91 | 174,3 Mn $ → 169,8 Mn $ |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: GQQQ
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.