GQQQ EA Series Trust - Astoria US Quality Growth Kings ETF
Котировка на 27 окт. 2026 г. 20:00 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 35,12 | Дневной диапазон | 35,24 – 35,52 |
| Диапазон за 52 недели | 27,67 – 37,78 | Объём торгов | 77,46 тыс. |
| Средний объём | 19,39 тыс. | AUM | 172,1 млн $ (27 окт. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0,35 % | Доходность (TTM) | 0,40 % |
| NAV | 35,12 | Премия/дисконт | +0,97 % индикативный |
| Дата запуска | 30 сент. 2024 г. | Состав портфеля | 103 |
| Эмитент | Astoria | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Growth | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 02072L185 | ISIN | US02072L1851 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
GQQQ actively invests in US companies believed to have growth potential in addition to showing quality characteristics. These companies are assessed to have higher than sector average return on equity, return on assets, and return on invested capital, as well as higher price/earnings, sales, or earnings growth. Selection starts with an investment universe of mid- to large-cap firms from the US that must satisfy liquidity and growth criteria. Proprietary quantitative screens are further implemented to rank the securities based on their quality and growth metrics to identify the top 75 to 100 stocks for inclusion. Since the fund is actively managed, investment decisions are at the discretion of the sub-adviser including overweighting and underweighting sectors to maintain diversification. All stocks are monitored on a daily basis with the quantitative screens reviewed quarterly.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 27 окт. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -3,62 % | +2,10 % | +6,33 % | +17,26 % | +16,80 % | — | — | — | +17,85 % |
| Совокупная доходность | -3,54 % | +2,18 % | +6,52 % | +17,65 % | +17,30 % | — | — | — | +18,40 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 26 окт. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0,35 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $35.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 23 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 103 активов сохранено, 25 показано.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | AAPL | 8,55 % | 41,91 тыс. | 14,6 млн $ |
| 2 | NVIDIA Corp | NVDA | 8,19 % | 65,89 тыс. | 14 млн $ |
| 3 | Microsoft Corp | MSFT | 6,05 % | 19,82 тыс. | 10,3 млн $ |
| 4 | Amazon.com Inc | AMZN | 4,17 % | 28,39 тыс. | 7,1 млн $ |
| 5 | Alphabet Inc | GOOGL | 3,37 % | 17,74 тыс. | 5,8 млн $ |
| 6 | Broadcom Inc | AVGO | 2,91 % | 15,37 тыс. | 5 млн $ |
| 7 | Micron Technology Inc | MU | 2,91 % | 5,79 тыс. | 5 млн $ |
| 8 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 2,64 % | 8,87 тыс. | 4,5 млн $ |
| 9 | Meta Platforms Inc | META | 2,62 % | 6,9 тыс. | 4,5 млн $ |
| 10 | Alphabet Inc | GOOG | 2,46 % | 13,08 тыс. | 4,2 млн $ |
| 11 | Tesla Inc | TSLA | 2,27 % | 10,33 тыс. | 3,9 млн $ |
| 12 | Walmart Inc | WMT | 1,75 % | 24,6 тыс. | 3 млн $ |
| 13 | Palantir Technologies Inc | PLTR | 1,48 % | 12,91 тыс. | 2,5 млн $ |
| 14 | Costco Wholesale Corp | COST | 1,40 % | 2,35 тыс. | 2,4 млн $ |
| 15 | Intel Corp | INTC | 1,30 % | 25,96 тыс. | 2,2 млн $ |
| 16 | Cisco Systems Inc | CSCO | 1,27 % | 20,63 тыс. | 2,2 млн $ |
| 17 | JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | 1,14 % | 5,77 тыс. | 1,9 млн $ |
| 18 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 1,13 % | 10,8 тыс. | 1,9 млн $ |
| 19 | Eli Lilly & Co | LLY | 1,13 % | 1,47 тыс. | 1,9 млн $ |
| 20 | Berkshire Hathaway Inc | BRK-B | 1,07 % | 3,34 тыс. | 1,8 млн $ |
| 21 | Applied Materials Inc | AMAT | 1,05 % | 4,77 тыс. | 1,8 млн $ |
| 22 | Lam Research Corp | LRCX | 1,03 % | 7,6 тыс. | 1,8 млн $ |
| 23 | Allstate Corp/The | ALL | 0,97 % | 6,41 тыс. | 1,7 млн $ |
| 24 | Philip Morris International Inc | PM | 0,93 % | 7,85 тыс. | 1,6 млн $ |
| 25 | Amgen Inc | AMGN | 0,91 % | 3,5 тыс. | 1,6 млн $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0,40 % | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.1410 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | 28 сент. 2026 г. | Последняя выплата | $0.0300 (30 сент. 2026 г.) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| 28 сент. 2026 г. | 28 сент. 2026 г. | 30 сент. 2026 г. | $0.0300 |
| 29 июн. 2026 г. | 29 июн. 2026 г. | 30 июн. 2026 г. | $0.0310 |
| 30 мар. 2026 г. | 30 мар. 2026 г. | 31 мар. 2026 г. | $0.0430 |
| 23 дек. 2025 г. | 23 дек. 2025 г. | 24 дек. 2025 г. | $0.0370 |
| 29 сент. 2025 г. | 29 сент. 2025 г. | 30 сент. 2025 г. | $0.0520 |
| 27 июн. 2025 г. | 27 июн. 2025 г. | 30 июн. 2025 г. | $0.0137 |
| 28 мар. 2025 г. | 28 мар. 2025 г. | 31 мар. 2025 г. | $0.0360 |
| 30 дек. 2024 г. | 30 дек. 2024 г. | 31 дек. 2024 г. | $0.0280 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 18,54 % / — | Шарп 1Л / 3Л | 0,7190 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -11,01 % / — | Сортино 1Л | 1,05 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1,17 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0,9400 |
| Отклонение вниз за 1 год | 12,69 % | Использованная безрисковая ставка | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на 27 окт. 2026 г.. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 77,46 тыс. | Средний объём | 19,39 тыс. |
| AUM | 172,1 млн $ | Премия/дисконт | +0,97 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 неделя | 722 тыс. $ | +0,42 % | 172,4 млн $ → 172,1 млн $ |
| 1 месяц | 4,1 млн $ | +2,34 % | 174,3 млн $ → 172,1 млн $ |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по GQQQ
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.