GQQQ EA Series Trust - Astoria US Quality Growth Kings ETF
Kurs vom 26.10.2026 18:02 UTC · Kurse werden stündlich vom Datenanbieter aktualisiert, daher kann ein Kurs während der Handelszeiten bis zu 1–2 Stunden alt sein. Jeder Kurs zeigt seinen eigenen Zeitstempel.
| Vorheriger Schlusskurs | 34,80 | Tagesspanne | 34,85 – 35,25 |
| 52-Wochen-Spanne | 27,67 – 37,78 | Volumen | 4818,13194 |
| Durchschn. Volumen | 19393 | AUM | 169,8 Mio. $ (26.10.2026) |
| Kostenquote | 0,35 % | Rendite (TTM) | 0,41 % |
| NAV | 34,80 | Aufgeld/Abschlag | +1,06 % indikativ |
| Auflegung | 30.09.2024 | Positionen | 103 |
| Anbieter | Astoria | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | Growth | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 02072L185 | ISIN | US02072L1851 |
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
GQQQ actively invests in US companies believed to have growth potential in addition to showing quality characteristics. These companies are assessed to have higher than sector average return on equity, return on assets, and return on invested capital, as well as higher price/earnings, sales, or earnings growth. Selection starts with an investment universe of mid- to large-cap firms from the US that must satisfy liquidity and growth criteria. Proprietary quantitative screens are further implemented to rank the securities based on their quality and growth metrics to identify the top 75 to 100 stocks for inclusion. Since the fund is actively managed, investment decisions are at the discretion of the sub-adviser including overweighting and underweighting sectors to maintain diversification. All stocks are monitored on a daily basis with the quantitative screens reviewed quarterly.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per 26.10.2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -3,87 % | +0,96 % | +5,52 % | +16,19 % | +17,09 % | — | — | — | +17,40 % |
| Gesamtrendite | -3,79 % | +1,05 % | +5,71 % | +16,58 % | +17,61 % | — | — | — | +17,95 % |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per 23.10.2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0,35 % | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $35.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Fondspositionen abgerufen am 23.10.2026 · Das zuletzt vom Datenanbieter veröffentlichte Portfolio dieses Fonds. Anbieter veröffentlichen Fondspositionen täglich oder monatlich, daher kann das Portfolio-Datum zurückliegen. Die Positionen sind keine Echtzeitdaten. 103 Positionen gespeichert, 25 angezeigt.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | AAPL | 8,55 % | 41911 | 14,6 Mio. $ |
| 2 | NVIDIA Corp | NVDA | 8,19 % | 65886 | 14 Mio. $ |
| 3 | Microsoft Corp | MSFT | 6,05 % | 19819 | 10,3 Mio. $ |
| 4 | Amazon.com Inc | AMZN | 4,17 % | 28389 | 7,1 Mio. $ |
| 5 | Alphabet Inc | GOOGL | 3,37 % | 17741 | 5,8 Mio. $ |
| 6 | Broadcom Inc | AVGO | 2,91 % | 15369 | 5 Mio. $ |
| 7 | Micron Technology Inc | MU | 2,91 % | 5786 | 5 Mio. $ |
| 8 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 2,64 % | 8871 | 4,5 Mio. $ |
| 9 | Meta Platforms Inc | META | 2,62 % | 6898 | 4,5 Mio. $ |
| 10 | Alphabet Inc | GOOG | 2,46 % | 13081 | 4,2 Mio. $ |
| 11 | Tesla Inc | TSLA | 2,27 % | 10329 | 3,9 Mio. $ |
| 12 | Walmart Inc | WMT | 1,75 % | 24595 | 3 Mio. $ |
| 13 | Palantir Technologies Inc | PLTR | 1,48 % | 12912 | 2,5 Mio. $ |
| 14 | Costco Wholesale Corp | COST | 1,40 % | 2351 | 2,4 Mio. $ |
| 15 | Intel Corp | INTC | 1,30 % | 25963 | 2,2 Mio. $ |
| 16 | Cisco Systems Inc | CSCO | 1,27 % | 20633 | 2,2 Mio. $ |
| 17 | JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | 1,14 % | 5772 | 1,9 Mio. $ |
| 18 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 1,13 % | 10803 | 1,9 Mio. $ |
| 19 | Eli Lilly & Co | LLY | 1,13 % | 1474 | 1,9 Mio. $ |
| 20 | Berkshire Hathaway Inc | BRK-B | 1,07 % | 3345 | 1,8 Mio. $ |
| 21 | Applied Materials Inc | AMAT | 1,05 % | 4772 | 1,8 Mio. $ |
| 22 | Lam Research Corp | LRCX | 1,03 % | 7600 | 1,8 Mio. $ |
| 23 | Allstate Corp/The | ALL | 0,97 % | 6410 | 1,7 Mio. $ |
| 24 | Philip Morris International Inc | PM | 0,93 % | 7854 | 1,6 Mio. $ |
| 25 | Amgen Inc | AMGN | 0,91 % | 3495 | 1,6 Mio. $ |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 0,41 % | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.1410 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | 28.09.2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0300 (30.09.2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| 28.09.2026 | 28.09.2026 | 30.09.2026 | $0.0300 |
| 29.06.2026 | 29.06.2026 | 30.06.2026 | $0.0310 |
| 30.03.2026 | 30.03.2026 | 31.03.2026 | $0.0430 |
| 23.12.2025 | 23.12.2025 | 24.12.2025 | $0.0370 |
| 29.09.2025 | 29.09.2025 | 30.09.2025 | $0.0520 |
| 27.06.2025 | 27.06.2025 | 30.06.2025 | $0.0137 |
| 28.03.2025 | 28.03.2025 | 31.03.2025 | $0.0360 |
| 30.12.2024 | 30.12.2024 | 31.12.2024 | $0.0280 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 18,56 % / — | Sharpe 1J / 3J | 0,6650 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -11,01 % / — | Sortino 1J | 0,9700 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 1,17 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0,9400 |
| Abwärtsabweichung 1J | 12,71 % | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand 26.10.2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 4818,13194 | Durchschnittliches Volumen | 19393 |
| AUM | 169,8 Mio. $ | Aufgeld/Abschlag | +1,06 % |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Woche | 7429 $ | 0,00 % | 172,4 Mio. $ → 169,8 Mio. $ |
| 1 Monat | 3,3 Mio. $ | +1,91 % | 174,3 Mio. $ → 169,8 Mio. $ |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu GQQQ
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.