GQGU GQG US Equity ETF

Name: GQG US Equity ETF (GQGU) research data
Creator: Financial Modeling Prep

26.05 0.01 (+0.04%)

报价截至 Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.

前收盘价	26.04	当日价格区间	25.98 – 26.09
52周区间	23.73 – 27.51	成交量	152.96K
平均成交量	147.75K	AUM	$326.1M (Aug 27, 2026)
费用率	0.49%	收益率（TTM）	0.96%
NAV	26.37	溢价/折价	-1.21% 参考性
成立日期	Jul 14, 2025	持仓明细	—
发行方	GQG Partners	交易所	AMEX
类别	Active	跟踪指数	来源数据中未说明
CUSIP	00775Y256	ISIN	US00775Y2569
管理	主动管理型（依发行方描述）

关于本ETF

An actively managed ETF seeking long-term capital appreciation by investing in high-quality U.S. equities and managing downside risk

来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.

价格走势图

对比:

每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。来源: Financial Modeling Prep.

业绩表现

	1M	3M	6M	YTD	1Y	3Y*	5Y*	10Y*	成立*
价格回报	+0.39%	-0.72%	-4.26%	+6.11%	+3.13%	—	—	—	+3.87%
总回报	+0.39%	-0.72%	-4.26%	+6.11%	+4.16%	—	—	—	+4.91%

* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。业绩截至 Aug 26, 2026. 过往业绩不代表未来表现。

费率

净费率

0.49%

每10,000美元投资的年化费用

$49.00

仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。

持仓明细

持仓数据截至 Aug 22, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 37 数据库总行数.

#	持仓	代码	权重	股票	市值
1	Stock - Common	NVDA	7.53%	231.51K	$49.7M
2	Stock - Common	MSFT	7.46%	101.95K	$49.3M
3	Stock - Common	GOOG	7.03%	135.74K	$46.4M
4	Stock - Common	AMZN	6.47%	165.20K	$42.7M
5	Stock - Common	XOM	6.41%	256.12K	$42.3M
6	Cash	—	5.80%	38.27M	$38.3M
7	Stock - Common	AAPL	5.16%	110.12K	$34.1M
8	Stock - Common	MU	4.11%	28.03K	$27.1M
9	Stock - Common	UNP	3.65%	78.23K	$24.1M
10	Stock - Common	PM	3.26%	114.48K	$21.5M
11	Stock - Common	STT	2.67%	94.28K	$17.6M
12	Stock - Common	LRCX	2.66%	56.00K	$17.6M
13	Stock - Common	BAC	2.54%	272.10K	$16.8M
14	Stock - Common	ALL	2.35%	61.15K	$15.5M
15	Stock - Common	TTE.PA	2.13%	156.60K	$14.1M
16	Stock - Common	LLY	2.07%	10.88K	$13.7M
17	Stock - Common	AVGO	2.07%	37.06K	$13.7M
18	Stock - Common	DELL	2.00%	29.86K	$13.2M
19	Stock - Common	PLTR	1.97%	72.17K	$13.0M
20	Stock - Common	UNH	1.97%	33.27K	$13.0M
21	Stock - Common	INTC	1.88%	137.92K	$12.4M
22	Stock - Common	CVS	1.82%	129.01K	$12.0M
23	Stock - Common	IBKR	1.53%	107.93K	$10.1M
24	Stock - Common	NBIS	1.44%	43.36K	$9.5M
25	Stock - Common	HWM	1.42%	34.39K	$9.3M

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地区敞口

United States (developed) 93.83%

Other 2.61%

France (developed) 2.11%

Netherlands (developed) 1.46%

国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.

分红记录

收益率（TTM）	0.96%	已派发（过去12个月）	$0.2500
频率	Irregular	SEC收益率	我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面
最近除息日	Dec 30, 2025	最近派息	$0.2500 (Jan 07, 2026)
1年增长率	—	3年/5年增长率（年化）	— / —

除息日	股权登记日	派息日	金额
Dec 30, 2025	Dec 30, 2025	Jan 07, 2026	$0.2500

追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。差异解析 →

风险统计

波动率 1年 / 3年	10.83% / —	夏普比率（1年）/（3年）	0.099 / —
最大回撤 1年 / 3年	-8.41% / —	索提诺比率（1年）	0.145
相对标普500的Beta值（近3年）	-0.077	与标普500的相关性（1年）	-0.117
下行偏差 1年	7.40%	所用无风险利率	3.71% (3M T-bill, FRED)

计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。截至 Aug 27, 2026. 计算公式 →

流动性

今日成交量	152.96K	平均成交量	147.75K
AUM	$326.1M	溢价/折价	-1.21%
买卖价差	我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。

溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →

资金流量（估算）

期间	预估净流量	占初始AUM的%	AUM期初→期末
1日	$0.00	0.00%	$326.1M → $326.1M
1周	-$752.8K	-0.23%	$326.1M → $326.1M

ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。

基金官方资源

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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。