GQGU GQG US Equity ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 26.57 | Günlük Aralık | 26.64 – 26.86 |
| 52 Haftalık Aralık | 23.73 – 27.51 | Hacim | 338.68K |
| Ort. Hacim | 277.39K | AUM | $581.3M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.49% | Getiri (TTM) | 0.93% |
| NAV | 26.56 | Prim/İskonto | +1.09% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jul 31, 2019 | Varlıklar | — |
| İhraççı | GQG Partners | Borsa | AMEX |
| Kategori | Financials | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 00775Y256 | ISIN | US00775Y2569 |
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
The GQG US Equity ETF (GQGU) is an actively managed fund whose core objective is to achieve significant long-term capital appreciation for its investors. It pursues this goal by constructing a portfolio comprising financially sound and leading U.S. companies, while simultaneously prioritizing the diligent management and mitigation of potential losses.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +2.60% | +3.35% | +1.59% | +9.37% | +6.51% | — | — | — | +7.06% |
| Toplam getiri | +2.60% | +3.35% | +1.59% | +9.37% | +7.57% | — | — | — | +8.14% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.49% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $49.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 36 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP | NVDA | 9.48% | 244.01K | $55.9M |
| 2 | MICROSOFT CORP | MSFT | 8.48% | 93.50K | $50.0M |
| 3 | APPLE INC | AAPL | 7.55% | 132.34K | $44.6M |
| 4 | ALPHABET INC-CL C | GOOG | 7.26% | 123.21K | $42.9M |
| 5 | AMAZON.COM INC | AMZN | 6.87% | 154.45K | $40.5M |
| 6 | DELL TECHNOLOGIES -C | DELL | 4.77% | 48.02K | $28.1M |
| 7 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 4.30% | 24.65K | $25.4M |
| 8 | LAM RESEARCH CORP | LRCX | 3.47% | 64.25K | $20.5M |
| 9 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | PM | 3.31% | 97.02K | $19.5M |
| 10 | META PLATFORMS INC | META | 3.20% | 26.31K | $18.9M |
| 11 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | PLTR | 3.01% | 84.98K | $17.8M |
| 12 | STATE STREET CORP | STT | 3.01% | 101.47K | $17.8M |
| 13 | ELI LILLY & CO | LLY | 2.54% | 12.69K | $15.0M |
| 14 | SPACE EXPLORATION TECHN-CL A | SPCX | 2.43% | 88.07K | $14.3M |
| 15 | INTEL CORP | INTC | 2.19% | 123.19K | $12.9M |
| 16 | PALO ALTO NETWORKS INC | PANW | 2.03% | 28.68K | $12.0M |
| 17 | AMPHENOL CORP-CL A | APH | 2.00% | 135.35K | $11.8M |
| 18 | INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A | IBKR | 1.93% | 129.40K | $11.4M |
| 19 | GE AEROSPACE | GE | 1.85% | 35.37K | $10.9M |
| 20 | Cash | — | 1.68% | 9.90M | $9.9M |
| 21 | BROADCOM INC | AVGO | 1.50% | 24.51K | $8.9M |
| 22 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 1.46% | 14.19K | $8.6M |
| 23 | NEBIUS GROUP NV | NBIS | 1.43% | 38.05K | $8.4M |
| 24 | ORACLE CORP | ORCL | 1.42% | 59.33K | $8.4M |
| 25 | UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH | 1.39% | 21.64K | $8.2M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 0.93% | Ödenen (son 12 ay) | $0.2500 |
| Sıklık | Irregular | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Dec 30, 2025 | Son ödeme | $0.2500 (Jan 07, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 07, 2026 | $0.2500 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 11.74% / — | Sharpe 1Y / 3Y | 0.387 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -8.41% / — | Sortino 1Y | 0.571 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.009 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | -0.006 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 7.96% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 338.68K | Ortalama hacim | 277.39K |
| AUM | $581.3M | Prim/İskonto | +1.09% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $581.3M → $581.3M |
| 1 Ay | $246.2M | +75.51% | $326.1M → $581.3M |
| 1 Hafta | -$81.2M | -12.29% | $661.0M → $581.3M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: GQGU
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.