GQGU GQG US Equity ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 26.04 | Günlük Aralık | 25.98 – 26.09 |
| 52 Haftalık Aralık | 23.73 – 27.51 | Hacim | 152.96K |
| Ort. Hacim | 147.75K | AUM | $326.1M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.49% | Getiri (TTM) | 0.96% |
| NAV | 26.37 | Prim/İskonto | -1.21% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jul 14, 2025 | Varlıklar | — |
| İhraççı | GQG Partners | Borsa | AMEX |
| Kategori | Active | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 00775Y256 | ISIN | US00775Y2569 |
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
An actively managed ETF seeking long-term capital appreciation by investing in high-quality U.S. equities and managing downside risk
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +0.19% | -0.99% | -4.51% | +6.07% | +2.72% | — | — | — | +3.83% |
| Toplam getiri | +0.19% | -0.99% | -4.51% | +6.07% | +3.75% | — | — | — | +4.87% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.49% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $49.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 37 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stock - Common | NVDA | 7.53% | 231.51K | $49.7M |
| 2 | Stock - Common | MSFT | 7.46% | 101.95K | $49.3M |
| 3 | Stock - Common | GOOG | 7.03% | 135.74K | $46.4M |
| 4 | Stock - Common | AMZN | 6.47% | 165.20K | $42.7M |
| 5 | Stock - Common | XOM | 6.41% | 256.12K | $42.3M |
| 6 | Cash | — | 5.80% | 38.27M | $38.3M |
| 7 | Stock - Common | AAPL | 5.16% | 110.12K | $34.1M |
| 8 | Stock - Common | MU | 4.11% | 28.03K | $27.1M |
| 9 | Stock - Common | UNP | 3.65% | 78.23K | $24.1M |
| 10 | Stock - Common | PM | 3.26% | 114.48K | $21.5M |
| 11 | Stock - Common | STT | 2.67% | 94.28K | $17.6M |
| 12 | Stock - Common | LRCX | 2.66% | 56.00K | $17.6M |
| 13 | Stock - Common | BAC | 2.54% | 272.10K | $16.8M |
| 14 | Stock - Common | ALL | 2.35% | 61.15K | $15.5M |
| 15 | Stock - Common | TTE.PA | 2.13% | 156.60K | $14.1M |
| 16 | Stock - Common | LLY | 2.07% | 10.88K | $13.7M |
| 17 | Stock - Common | AVGO | 2.07% | 37.06K | $13.7M |
| 18 | Stock - Common | DELL | 2.00% | 29.86K | $13.2M |
| 19 | Stock - Common | PLTR | 1.97% | 72.17K | $13.0M |
| 20 | Stock - Common | UNH | 1.97% | 33.27K | $13.0M |
| 21 | Stock - Common | INTC | 1.88% | 137.92K | $12.4M |
| 22 | Stock - Common | CVS | 1.82% | 129.01K | $12.0M |
| 23 | Stock - Common | IBKR | 1.53% | 107.93K | $10.1M |
| 24 | Stock - Common | NBIS | 1.44% | 43.36K | $9.5M |
| 25 | Stock - Common | HWM | 1.42% | 34.39K | $9.3M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 0.96% | Ödenen (son 12 ay) | $0.2500 |
| Sıklık | Irregular | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Dec 30, 2025 | Son ödeme | $0.2500 (Jan 07, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 07, 2026 | $0.2500 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 10.84% / — | Sharpe 1Y / 3Y | 0.06 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -8.41% / — | Sortino 1Y | 0.088 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | -0.077 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | -0.118 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 7.41% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 152.96K | Ortalama hacim | 147.75K |
| AUM | $326.1M | Prim/İskonto | -1.21% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $326.1M → $326.1M |
| 1 Hafta | $1.5M | +0.46% | $326.1M → $326.1M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: GQGU
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.