GQGU GQG US Equity ETF
Cotação em Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 26.57 | Intervalo Diário | 26.64 – 26.86 |
| Faixa de 52 Semanas | 23.73 – 27.51 | Volume | 338.68K |
| Volume Médio | 277.39K | AUM | $581.3M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.49% | Yield (TTM) | 0.93% |
| NAV | 26.56 | Prêmio/Desconto | +1.09% indicativo |
| Início | Jul 31, 2019 | Posições | — |
| Emissor | GQG Partners | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Financials | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 00775Y256 | ISIN | US00775Y2569 |
| Gestão | Gestão ativa (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
The GQG US Equity ETF (GQGU) is an actively managed fund whose core objective is to achieve significant long-term capital appreciation for its investors. It pursues this goal by constructing a portfolio comprising financially sound and leading U.S. companies, while simultaneously prioritizing the diligent management and mitigation of potential losses.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +2.60% | +3.35% | +1.59% | +9.37% | +6.51% | — | — | — | +7.06% |
| Retorno total | +2.60% | +3.35% | +1.59% | +9.37% | +7.57% | — | — | — | +8.14% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.49% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $49.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 36 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP | NVDA | 9.48% | 244.01K | $55.9M |
| 2 | MICROSOFT CORP | MSFT | 8.48% | 93.50K | $50.0M |
| 3 | APPLE INC | AAPL | 7.55% | 132.34K | $44.6M |
| 4 | ALPHABET INC-CL C | GOOG | 7.26% | 123.21K | $42.9M |
| 5 | AMAZON.COM INC | AMZN | 6.87% | 154.45K | $40.5M |
| 6 | DELL TECHNOLOGIES -C | DELL | 4.77% | 48.02K | $28.1M |
| 7 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 4.30% | 24.65K | $25.4M |
| 8 | LAM RESEARCH CORP | LRCX | 3.47% | 64.25K | $20.5M |
| 9 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | PM | 3.31% | 97.02K | $19.5M |
| 10 | META PLATFORMS INC | META | 3.20% | 26.31K | $18.9M |
| 11 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | PLTR | 3.01% | 84.98K | $17.8M |
| 12 | STATE STREET CORP | STT | 3.01% | 101.47K | $17.8M |
| 13 | ELI LILLY & CO | LLY | 2.54% | 12.69K | $15.0M |
| 14 | SPACE EXPLORATION TECHN-CL A | SPCX | 2.43% | 88.07K | $14.3M |
| 15 | INTEL CORP | INTC | 2.19% | 123.19K | $12.9M |
| 16 | PALO ALTO NETWORKS INC | PANW | 2.03% | 28.68K | $12.0M |
| 17 | AMPHENOL CORP-CL A | APH | 2.00% | 135.35K | $11.8M |
| 18 | INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A | IBKR | 1.93% | 129.40K | $11.4M |
| 19 | GE AEROSPACE | GE | 1.85% | 35.37K | $10.9M |
| 20 | Cash | — | 1.68% | 9.90M | $9.9M |
| 21 | BROADCOM INC | AVGO | 1.50% | 24.51K | $8.9M |
| 22 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 1.46% | 14.19K | $8.6M |
| 23 | NEBIUS GROUP NV | NBIS | 1.43% | 38.05K | $8.4M |
| 24 | ORACLE CORP | ORCL | 1.42% | 59.33K | $8.4M |
| 25 | UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH | 1.39% | 21.64K | $8.2M |
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Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 0.93% | Pago (últimos 12 meses) | $0.2500 |
| Frequência | Irregular | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Dec 30, 2025 | Último pagamento | $0.2500 (Jan 07, 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 07, 2026 | $0.2500 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 11.74% / — | Sharpe 1A / 3A | 0.387 / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -8.41% / — | Sortino 1A | 0.571 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.009 | Correlação com o S&P 500 (1A) | -0.006 |
| Desvio negativo 1A | 7.96% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 338.68K | Volume médio | 277.39K |
| AUM | $581.3M | Prêmio/Desconto | +1.09% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $581.3M → $581.3M |
| 1 Mês | $246.2M | +75.51% | $326.1M → $581.3M |
| 1 Semana | -$81.2M | -12.29% | $661.0M → $581.3M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre GQGU
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.