GQGU GQG US Equity ETF
기준 시세 Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 26.04 | 당일 가격 범위 | 25.98 – 26.09 |
| 52주 범위 | 23.73 – 27.51 | 거래량 | 152.96K |
| 평균 거래량 | 147.75K | AUM | $326.1M (Aug 27, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.49% | 수익률 (TTM) | 0.96% |
| NAV | 26.37 | 프리미엄/디스카운트 | -1.21% 잠정 |
| 설정일 | Jul 14, 2025 | 보유 종목 | — |
| 운용사 | GQG Partners | 거래소 | AMEX |
| 카테고리 | Active | 추종 지수 | 소스 데이터에 명시되지 않음 |
| CUSIP | 00775Y256 | ISIN | US00775Y2569 |
| 운용 | 액티브 운용 (운용사 설명 기준) | ||
이 ETF 소개
An actively managed ETF seeking long-term capital appreciation by investing in high-quality U.S. equities and managing downside risk
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Aug 27, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | +0.39% | -0.72% | -4.26% | +6.11% | +3.13% | — | — | — | +3.87% |
| 총수익률 | +0.39% | -0.72% | -4.26% | +6.11% | +4.16% | — | — | — | +4.91% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Aug 26, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.49% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $49.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Aug 22, 2026 — 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 37 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stock - Common | NVDA | 7.53% | 231.51K | $49.7M |
| 2 | Stock - Common | MSFT | 7.46% | 101.95K | $49.3M |
| 3 | Stock - Common | GOOG | 7.03% | 135.74K | $46.4M |
| 4 | Stock - Common | AMZN | 6.47% | 165.20K | $42.7M |
| 5 | Stock - Common | XOM | 6.41% | 256.12K | $42.3M |
| 6 | Cash | — | 5.80% | 38.27M | $38.3M |
| 7 | Stock - Common | AAPL | 5.16% | 110.12K | $34.1M |
| 8 | Stock - Common | MU | 4.11% | 28.03K | $27.1M |
| 9 | Stock - Common | UNP | 3.65% | 78.23K | $24.1M |
| 10 | Stock - Common | PM | 3.26% | 114.48K | $21.5M |
| 11 | Stock - Common | STT | 2.67% | 94.28K | $17.6M |
| 12 | Stock - Common | LRCX | 2.66% | 56.00K | $17.6M |
| 13 | Stock - Common | BAC | 2.54% | 272.10K | $16.8M |
| 14 | Stock - Common | ALL | 2.35% | 61.15K | $15.5M |
| 15 | Stock - Common | TTE.PA | 2.13% | 156.60K | $14.1M |
| 16 | Stock - Common | LLY | 2.07% | 10.88K | $13.7M |
| 17 | Stock - Common | AVGO | 2.07% | 37.06K | $13.7M |
| 18 | Stock - Common | DELL | 2.00% | 29.86K | $13.2M |
| 19 | Stock - Common | PLTR | 1.97% | 72.17K | $13.0M |
| 20 | Stock - Common | UNH | 1.97% | 33.27K | $13.0M |
| 21 | Stock - Common | INTC | 1.88% | 137.92K | $12.4M |
| 22 | Stock - Common | CVS | 1.82% | 129.01K | $12.0M |
| 23 | Stock - Common | IBKR | 1.53% | 107.93K | $10.1M |
| 24 | Stock - Common | NBIS | 1.44% | 43.36K | $9.5M |
| 25 | Stock - Common | HWM | 1.42% | 34.39K | $9.3M |
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지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 0.96% | 지급액 (최근 12개월) | $0.2500 |
| 발표 주기 | Irregular | SEC 수익률 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않음 — 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Dec 30, 2025 | 최근 지급일 | $0.2500 (Jan 07, 2026) |
| 1년 성장률 | — | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | — / — |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 07, 2026 | $0.2500 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | 10.83% / — | 샤프 지수 1년 / 3년 | 0.099 / — |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | -8.41% / — | 소르티노 지수 1년 | 0.145 |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | -0.077 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | -0.117 |
| 하방 편차 1년 | 7.40% | 사용된 무위험 수익률 | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 Aug 27, 2026. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 152.96K | 평균 거래량 | 147.75K |
| AUM | $326.1M | 프리미엄/디스카운트 | -1.21% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 공시 NAV를 비교한 참고 수치로, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | $0.00 | 0.00% | $326.1M → $326.1M |
| 1주 | $1.5M | +0.46% | $326.1M → $326.1M |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
외부 링크를 클릭하면 운용사 사이트 또는 SEC EDGAR가 새 탭에서 열립니다. 투자설명서 및 공식 문서는 항상 최종 근거 자료입니다 — 투자 전에 반드시 검토하세요.
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.