GQGU GQG US Equity ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 26.57 | Day Range | 26.64 – 26.86 |
| 52-Week Range | 23.73 – 27.51 | Volume | 338.68K |
| Avg Volume | 277.39K | AUM | $581.3M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.49% | Rendimento (TTM) | 0.93% |
| NAV | 26.56 | Premio/Sconto | +1.09% indicativo |
| Inception | Jul 31, 2019 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | GQG Partners | Borsa | AMEX |
| Category | Financials | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 00775Y256 | ISIN | US00775Y2569 |
| Gestione | Actively managed (per issuer description) | ||
About this ETF
The GQG US Equity ETF (GQGU) is an actively managed fund whose core objective is to achieve significant long-term capital appreciation for its investors. It pursues this goal by constructing a portfolio comprising financially sound and leading U.S. companies, while simultaneously prioritizing the diligent management and mitigation of potential losses.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +2.60% | +3.35% | +1.59% | +9.37% | +6.51% | — | — | — | +7.06% |
| Rendimento totale | +2.60% | +3.35% | +1.59% | +9.37% | +7.57% | — | — | — | +8.14% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.49% | Annual cost of a $10,000 investment | $49.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 36 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP | NVDA | 9.48% | 244.01K | $55.9M |
| 2 | MICROSOFT CORP | MSFT | 8.48% | 93.50K | $50.0M |
| 3 | APPLE INC | AAPL | 7.55% | 132.34K | $44.6M |
| 4 | ALPHABET INC-CL C | GOOG | 7.26% | 123.21K | $42.9M |
| 5 | AMAZON.COM INC | AMZN | 6.87% | 154.45K | $40.5M |
| 6 | DELL TECHNOLOGIES -C | DELL | 4.77% | 48.02K | $28.1M |
| 7 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 4.30% | 24.65K | $25.4M |
| 8 | LAM RESEARCH CORP | LRCX | 3.47% | 64.25K | $20.5M |
| 9 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | PM | 3.31% | 97.02K | $19.5M |
| 10 | META PLATFORMS INC | META | 3.20% | 26.31K | $18.9M |
| 11 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | PLTR | 3.01% | 84.98K | $17.8M |
| 12 | STATE STREET CORP | STT | 3.01% | 101.47K | $17.8M |
| 13 | ELI LILLY & CO | LLY | 2.54% | 12.69K | $15.0M |
| 14 | SPACE EXPLORATION TECHN-CL A | SPCX | 2.43% | 88.07K | $14.3M |
| 15 | INTEL CORP | INTC | 2.19% | 123.19K | $12.9M |
| 16 | PALO ALTO NETWORKS INC | PANW | 2.03% | 28.68K | $12.0M |
| 17 | AMPHENOL CORP-CL A | APH | 2.00% | 135.35K | $11.8M |
| 18 | INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A | IBKR | 1.93% | 129.40K | $11.4M |
| 19 | GE AEROSPACE | GE | 1.85% | 35.37K | $10.9M |
| 20 | Cash | — | 1.68% | 9.90M | $9.9M |
| 21 | BROADCOM INC | AVGO | 1.50% | 24.51K | $8.9M |
| 22 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 1.46% | 14.19K | $8.6M |
| 23 | NEBIUS GROUP NV | NBIS | 1.43% | 38.05K | $8.4M |
| 24 | ORACLE CORP | ORCL | 1.42% | 59.33K | $8.4M |
| 25 | UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH | 1.39% | 21.64K | $8.2M |
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Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 0.93% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.2500 |
| Frequenza | Irregular | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Dec 30, 2025 | Ultimo pagamento | $0.2500 (Jan 07, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 07, 2026 | $0.2500 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 11.74% / — | Sharpe 1A / 3A | 0.387 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -8.41% / — | Sortino 1A | 0.571 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.009 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | -0.006 |
| Downside deviation 1Y | 7.96% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 338.68K | Average volume | 277.39K |
| AUM | $581.3M | Premio/Sconto | +1.09% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $581.3M → $581.3M |
| 1 Month | $246.2M | +75.51% | $326.1M → $581.3M |
| 1 Week | -$81.2M | -12.29% | $661.0M → $581.3M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su GQGU
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.