GQGU GQG US Equity ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 26.57 | Rentang Harian | 26.64 – 26.86 |
| Kisaran 52 Minggu | 23.73 – 27.51 | Volume | 338.68K |
| Volume Rata-Rata | 277.39K | AUM | $581.3M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.49% | Yield (TTM) | 0.93% |
| NAV | 26.56 | Premium/Diskon | +1.09% indikatif |
| Inception | Jul 31, 2019 | Kepemilikan | — |
| Penerbit | GQG Partners | Bursa | AMEX |
| Kategori | Financials | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 00775Y256 | ISIN | US00775Y2569 |
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
The GQG US Equity ETF (GQGU) is an actively managed fund whose core objective is to achieve significant long-term capital appreciation for its investors. It pursues this goal by constructing a portfolio comprising financially sound and leading U.S. companies, while simultaneously prioritizing the diligent management and mitigation of potential losses.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +2.60% | +3.35% | +1.59% | +9.37% | +6.51% | — | — | — | +7.06% |
| Total return | +2.60% | +3.35% | +1.59% | +9.37% | +7.57% | — | — | — | +8.14% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.49% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $49.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 36 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP | NVDA | 9.48% | 244.01K | $55.9M |
| 2 | MICROSOFT CORP | MSFT | 8.48% | 93.50K | $50.0M |
| 3 | APPLE INC | AAPL | 7.55% | 132.34K | $44.6M |
| 4 | ALPHABET INC-CL C | GOOG | 7.26% | 123.21K | $42.9M |
| 5 | AMAZON.COM INC | AMZN | 6.87% | 154.45K | $40.5M |
| 6 | DELL TECHNOLOGIES -C | DELL | 4.77% | 48.02K | $28.1M |
| 7 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 4.30% | 24.65K | $25.4M |
| 8 | LAM RESEARCH CORP | LRCX | 3.47% | 64.25K | $20.5M |
| 9 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | PM | 3.31% | 97.02K | $19.5M |
| 10 | META PLATFORMS INC | META | 3.20% | 26.31K | $18.9M |
| 11 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | PLTR | 3.01% | 84.98K | $17.8M |
| 12 | STATE STREET CORP | STT | 3.01% | 101.47K | $17.8M |
| 13 | ELI LILLY & CO | LLY | 2.54% | 12.69K | $15.0M |
| 14 | SPACE EXPLORATION TECHN-CL A | SPCX | 2.43% | 88.07K | $14.3M |
| 15 | INTEL CORP | INTC | 2.19% | 123.19K | $12.9M |
| 16 | PALO ALTO NETWORKS INC | PANW | 2.03% | 28.68K | $12.0M |
| 17 | AMPHENOL CORP-CL A | APH | 2.00% | 135.35K | $11.8M |
| 18 | INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A | IBKR | 1.93% | 129.40K | $11.4M |
| 19 | GE AEROSPACE | GE | 1.85% | 35.37K | $10.9M |
| 20 | Cash | — | 1.68% | 9.90M | $9.9M |
| 21 | BROADCOM INC | AVGO | 1.50% | 24.51K | $8.9M |
| 22 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 1.46% | 14.19K | $8.6M |
| 23 | NEBIUS GROUP NV | NBIS | 1.43% | 38.05K | $8.4M |
| 24 | ORACLE CORP | ORCL | 1.42% | 59.33K | $8.4M |
| 25 | UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH | 1.39% | 21.64K | $8.2M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 0.93% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.2500 |
| Frekuensi | Irregular | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Dec 30, 2025 | Pembayaran terakhir | $0.2500 (Jan 07, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 07, 2026 | $0.2500 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 11.74% / — | Sharpe 1T / 3T | 0.387 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -8.41% / — | Sortino 1T | 0.571 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.009 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | -0.006 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 7.96% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 338.68K | Volume rata-rata | 277.39K |
| AUM | $581.3M | Premium/Diskon | +1.09% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $581.3M → $581.3M |
| 1 Bulan | $246.2M | +75.51% | $326.1M → $581.3M |
| 1 Minggu | -$81.2M | -12.29% | $661.0M → $581.3M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk GQGU
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.