GQGU GQG US Equity ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 26.04 | Rentang Harian | 25.98 – 26.09 |
| Kisaran 52 Minggu | 23.73 – 27.51 | Volume | 152.96K |
| Volume Rata-Rata | 147.75K | AUM | $326.1M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.49% | Yield (TTM) | 0.96% |
| NAV | 26.37 | Premium/Diskon | -1.21% indikatif |
| Inception | Jul 14, 2025 | Kepemilikan | — |
| Penerbit | GQG Partners | Bursa | AMEX |
| Kategori | Active | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 00775Y256 | ISIN | US00775Y2569 |
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
An actively managed ETF seeking long-term capital appreciation by investing in high-quality U.S. equities and managing downside risk
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +0.39% | -0.72% | -4.26% | +6.11% | +3.13% | — | — | — | +3.87% |
| Total return | +0.39% | -0.72% | -4.26% | +6.11% | +4.16% | — | — | — | +4.91% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 26, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.49% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $49.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 37 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stock - Common | NVDA | 7.53% | 231.51K | $49.7M |
| 2 | Stock - Common | MSFT | 7.46% | 101.95K | $49.3M |
| 3 | Stock - Common | GOOG | 7.03% | 135.74K | $46.4M |
| 4 | Stock - Common | AMZN | 6.47% | 165.20K | $42.7M |
| 5 | Stock - Common | XOM | 6.41% | 256.12K | $42.3M |
| 6 | Cash | — | 5.80% | 38.27M | $38.3M |
| 7 | Stock - Common | AAPL | 5.16% | 110.12K | $34.1M |
| 8 | Stock - Common | MU | 4.11% | 28.03K | $27.1M |
| 9 | Stock - Common | UNP | 3.65% | 78.23K | $24.1M |
| 10 | Stock - Common | PM | 3.26% | 114.48K | $21.5M |
| 11 | Stock - Common | STT | 2.67% | 94.28K | $17.6M |
| 12 | Stock - Common | LRCX | 2.66% | 56.00K | $17.6M |
| 13 | Stock - Common | BAC | 2.54% | 272.10K | $16.8M |
| 14 | Stock - Common | ALL | 2.35% | 61.15K | $15.5M |
| 15 | Stock - Common | TTE.PA | 2.13% | 156.60K | $14.1M |
| 16 | Stock - Common | LLY | 2.07% | 10.88K | $13.7M |
| 17 | Stock - Common | AVGO | 2.07% | 37.06K | $13.7M |
| 18 | Stock - Common | DELL | 2.00% | 29.86K | $13.2M |
| 19 | Stock - Common | PLTR | 1.97% | 72.17K | $13.0M |
| 20 | Stock - Common | UNH | 1.97% | 33.27K | $13.0M |
| 21 | Stock - Common | INTC | 1.88% | 137.92K | $12.4M |
| 22 | Stock - Common | CVS | 1.82% | 129.01K | $12.0M |
| 23 | Stock - Common | IBKR | 1.53% | 107.93K | $10.1M |
| 24 | Stock - Common | NBIS | 1.44% | 43.36K | $9.5M |
| 25 | Stock - Common | HWM | 1.42% | 34.39K | $9.3M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 0.96% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.2500 |
| Frekuensi | Irregular | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Dec 30, 2025 | Pembayaran terakhir | $0.2500 (Jan 07, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 07, 2026 | $0.2500 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 10.83% / — | Sharpe 1T / 3T | 0.099 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -8.41% / — | Sortino 1T | 0.145 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | -0.077 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | -0.117 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 7.40% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 27, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 152.96K | Volume rata-rata | 147.75K |
| AUM | $326.1M | Premium/Diskon | -1.21% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $326.1M → $326.1M |
| 1 Minggu | -$752.8K | -0.23% | $326.1M → $326.1M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk GQGU
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.