GPRF Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 49.49 | Day Range | 49.45 – 49.63 |
| 52-Week Range | 48.99 – 52.41 | Volume | 2.40K |
| Avg Volume | 19.29K | AUM | $146.3M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.45% | Rendimento (TTM) | 5.67% |
| NAV | 49.59 | Premio/Sconto | -0.01% indicativo |
| Inception | Jul 30, 2024 | Posizioni in portafoglio | 434 |
| Emittente | Goldman | Borsa | NASDAQ |
| Category | Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 38149W127 | ISIN | US38149W1273 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The fund seeks to achieve its investment objective by investing at least 80% of its assets (exclusive of collateral held from securities lending) in securities included in its underlying index. The index measures the performance of preferred stock and other hybrid instruments issued in the U.S. and denominated in USD.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -0.33% | -1.36% | -3.35% | -2.20% | -3.06% | — | — | — | -0.66% |
| Rendimento totale | +0.12% | +0.02% | -0.80% | +1.16% | +2.46% | — | — | — | +4.69% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.45% | Annual cost of a $10,000 investment | $45.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 523 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMORGAN CHASE & CO. 6.50% 04/01/2175 | — | 0.85% | 1.21M | $1.2M |
| 2 | CVS HEALTH CORPORATION 7.00% 03/10/2055 | — | 0.81% | 1.11M | $1.2M |
| 3 | JPMORGAN CHASE & CO. 6.88% 06/01/2175 | — | 0.79% | 1.10M | $1.2M |
| 4 | JPMORGAN CHASE & CO. 6.10% 07/01/2175 | — | 0.78% | 1.14M | $1.1M |
| 5 | CITIGROUP INC. 6.88% 11/15/2174 | — | 0.78% | 1.12M | $1.1M |
| 6 | WELLS FARGO & COMPANY 6.13% 06/15/2175 | — | 0.75% | 1.09M | $1.1M |
| 7 | BP CAPITAL MARKETS P.L.C. 4.88% 12/22/2174 | — | 0.74% | 1.10M | $1.1M |
| 8 | VERIZON COMMUNICATIONS IN 6.20% 05/14/2056 | — | 0.67% | 991.00K | $972.7K |
| 9 | ENERGY TRANSFER LP 7.13% 05/15/2175 | — | 0.65% | 902.00K | $942.6K |
| 10 | BANK OF AMERICA CORPORATI 6.25% 10/26/2174 | — | 0.64% | 931.00K | $936.2K |
| 11 | CITIGROUP INC. 6.95% 05/15/2175 | — | 0.63% | 910.00K | $921.0K |
| 12 | BANK OF AMERICA CORPORATI 6.13% 07/27/2175 | — | 0.62% | 895.00K | $903.0K |
| 13 | CITIGROUP INC. 7.00% 11/15/2174 | — | 0.62% | 875.00K | $897.1K |
| 14 | NEXTERA ENERGY CAPITAL HO 6.20% 10/01/2056 | — | 0.56% | 831.00K | $819.0K |
| 15 | PRUDENTIAL FINANCIAL, INC 5.70% 09/15/2048 | — | 0.56% | 794.00K | $813.1K |
| 16 | MORGAN STANLEY 6.63% 10/15/2174 | MS-PQ | 0.56% | 31.80K | $810.6K |
| 17 | SEMPRA 6.40% 10/01/2054 | — | 0.55% | 790.00K | $804.1K |
| 18 | AMERICAN ELECTRIC POWER C 5.80% 03/15/2056 | — | 0.55% | 795.00K | $800.6K |
| 19 | CHARLES SCHWAB CORPORATIO 4.00% 03/01/2175 | — | 0.54% | 837.00K | $786.2K |
| 20 | CITIGROUP INC. 6.75% 02/15/2175 | — | 0.53% | 768.00K | $774.5K |
| 21 | BP CAPITAL MARKETS P.L.C. 6.45% 09/01/2174 | — | 0.52% | 715.00K | $757.1K |
| 22 | PNC FINANCIAL SERVICES GR 6.25% 06/15/2175 | — | 0.52% | 733.00K | $749.6K |
| 23 | VERIZON COMMUNICATIONS IN 6.05% 05/14/2058 | — | 0.51% | 757.00K | $748.4K |
| 24 | BANK OF AMERICA CORPORATI 4.38% 04/27/2175 | — | 0.51% | 746.00K | $744.1K |
| 25 | STATE STREET CORPORATION 6.70% 06/15/2175 | — | 0.51% | 719.00K | $743.8K |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 5.67% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $2.8067 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Aug 03, 2026 | Ultimo pagamento | $0.2112 (Aug 07, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.2112 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 08, 2026 | $0.2653 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.2120 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 07, 2026 | $0.2409 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 08, 2026 | $0.3110 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 06, 2026 | $0.0604 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 06, 2026 | $0.4021 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 07, 2026 | $0.2205 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.1913 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.2067 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 07, 2025 | $0.2738 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 08, 2025 | $0.2116 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 3.80% / — | Sharpe 1A / 3A | -0.309 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -4.20% / — | Sortino 1A | -0.429 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.087 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.393 |
| Downside deviation 1Y | 2.74% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 2.40K | Average volume | 19.29K |
| AUM | $146.3M | Premio/Sconto | -0.01% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -$90.0K | -0.06% | $145.8M → $145.7M |
| 1 Week | -$758.4K | -0.52% | $146.0M → $145.7M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su GPRF
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.