GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 56.50 | Günlük Aralık | 56.33 – 56.65 |
| 52 Haftalık Aralık | 47.72 – 59.83 | Hacim | 1.09M |
| Ort. Hacim | 1.42M | AUM | $5.47B (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.35% | Getiri (TTM) | 10.02% |
| NAV | 56.61 | Prim/İskonto | -0.09% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Oct 24, 2023 | Varlıklar | 106 |
| İhraççı | Goldman | Borsa | NASDAQ |
| Kategori | Technology | Takip Edilen Endeks | Nasdaq-100 |
| CUSIP | 38149W630 | ISIN | US38149W6306 |
| Yapı | Opsiyon Geliri | ||
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
This fund is structured to deliver consistent income payouts, while also aiming for its investment value to increase over time.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +2.39% | -4.09% | +8.74% | +6.87% | +11.62% | — | — | — | +14.34% |
| Toplam getiri | +3.29% | -1.53% | +14.60% | +14.65% | +24.01% | — | — | — | +26.66% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.35% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $35.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 25, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 106 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORPORATION | NVDA | 8.36% | 2.14M | $458.9M |
| 2 | APPLE INC. | AAPL | 7.36% | 1.31M | $404.1M |
| 3 | MICROSOFT CORPORATION | MSFT | 5.52% | 627.73K | $303.3M |
| 4 | MICRON TECHNOLOGY, INC. | MU | 4.77% | 270.69K | $261.7M |
| 5 | AMAZON.COM INC | AMZN | 4.77% | 1.01M | $261.7M |
| 6 | ALPHABET INC. | GOOGL | 3.86% | 614.58K | $211.9M |
| 7 | ADVANCED MICRO DEVICES, INC. | AMD | 3.43% | 397.88K | $188.3M |
| 8 | BROADCOM INC. | AVGO | 2.78% | 414.84K | $152.8M |
| 9 | TESLA, INC. | TSLA | 2.61% | 395.44K | $143.5M |
| 10 | META PLATFORMS INC-CLASS A | META | 2.40% | 240.14K | $132.1M |
| 11 | ALPHABET INC. | GOOG | 2.31% | 370.53K | $126.6M |
| 12 | CISCO SYSTEMS, INC. | CSCO | 2.11% | 1.04M | $116.0M |
| 13 | INTEL CORPORATION | INTC | 1.94% | 1.18M | $106.7M |
| 14 | WALMART INC | WMT | 1.89% | 1.00M | $103.9M |
| 15 | APPLIED MATERIALS INC | AMAT | 1.72% | 192.01K | $94.5M |
| 16 | COSTCO WHOLESALE CORPORATION | COST | 1.71% | 99.23K | $94.0M |
| 17 | LAM RESEARCH CORPORATION | LRCX | 1.63% | 284.54K | $89.3M |
| 18 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC. | PLTR | 1.60% | 489.44K | $88.1M |
| 19 | PALO ALTO NETWORKS INC. | PANW | 1.47% | 225.63K | $80.7M |
| 20 | TEXAS INSTRUMENTS INC. | TXN | 1.23% | 254.64K | $67.3M |
| 21 | NETFLIX, INC. | NFLX | 1.21% | 835.10K | $66.5M |
| 22 | SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP. | SPCX | 1.17% | 467.42K | $64.0M |
| 23 | CROWDSTRIKE HOLDINGS, INC. | CRWD | 1.08% | 308.94K | $59.3M |
| 24 | KLA CORP | KLAC | 1.06% | 316.73K | $58.3M |
| 25 | ANALOG DEVICES INC. | ADI | 1.04% | 152.44K | $56.9M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 10.02% | Ödenen (son 12 ay) | $5.6609 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Aug 03, 2026 | Son ödeme | $0.4862 (Aug 07, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +12.75% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.4862 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 08, 2026 | $0.5191 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.5192 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 07, 2026 | $0.4833 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 08, 2026 | $0.4319 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 06, 2026 | $0.4527 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 06, 2026 | $0.4655 |
| Jan 02, 2026 | Jan 02, 2026 | Jan 08, 2026 | $0.4633 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.4652 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.4737 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 07, 2025 | $0.4579 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 08, 2025 | $0.4430 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 16.82% / 18.00% | Sharpe 1Y / 3Y | 1.32 / 1.40 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -9.52% / -21.07% | Sortino 1Y | 1.93 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 1.10 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.929 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 11.46% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 1.09M | Ortalama hacim | 1.42M |
| AUM | $5.47B | Prim/İskonto | -0.09% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $29.6M | +0.54% | $5.44B → $5.47B |
| 1 Hafta | $28.2M | +0.52% | $5.47B → $5.47B |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: GPIQ
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.