GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 56.50 | Дневной диапазон | 56.33 – 56.65 |
| Диапазон за 52 недели | 47.72 – 59.83 | Объём торгов | 1.09M |
| Средний объём | 1.42M | AUM | $5.47B (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.35% | Доходность (TTM) | 10.01% |
| NAV | 56.61 | Премия/дисконт | -0.09% индикативный |
| Дата запуска | Oct 24, 2023 | Состав портфеля | 106 |
| Эмитент | Goldman | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Technology | Отслеживаемый индекс | Nasdaq-100 |
| CUSIP | 38149W630 | ISIN | US38149W6306 |
| Структура | Доход от опционов | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This fund is structured to deliver consistent income payouts, while also aiming for its investment value to increase over time.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +2.78% | -3.97% | +7.53% | +6.98% | +11.38% | — | — | — | +14.37% |
| Совокупная доходность | +3.68% | -1.41% | +13.35% | +14.77% | +23.76% | — | — | — | +26.68% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.35% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $35.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 26, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 106 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORPORATION | NVDA | 8.18% | 2.14M | $446.8M |
| 2 | APPLE INC. | AAPL | 7.44% | 1.31M | $406.5M |
| 3 | MICROSOFT CORPORATION | MSFT | 5.61% | 629.37K | $306.7M |
| 4 | AMAZON.COM INC | AMZN | 4.85% | 1.01M | $265.1M |
| 5 | MICRON TECHNOLOGY, INC. | MU | 4.52% | 271.50K | $247.2M |
| 6 | ALPHABET INC. | GOOGL | 3.93% | 617.41K | $214.9M |
| 7 | ADVANCED MICRO DEVICES, INC. | AMD | 3.33% | 398.75K | $182.1M |
| 8 | BROADCOM INC. | AVGO | 2.73% | 415.68K | $149.1M |
| 9 | TESLA, INC. | TSLA | 2.54% | 398.41K | $139.0M |
| 10 | META PLATFORMS INC-CLASS A | META | 2.47% | 241.76K | $135.2M |
| 11 | ALPHABET INC. | GOOG | 2.34% | 370.53K | $127.7M |
| 12 | CISCO SYSTEMS, INC. | CSCO | 2.11% | 1.04M | $115.1M |
| 13 | WALMART INC | WMT | 1.97% | 1.01M | $107.8M |
| 14 | INTEL CORPORATION | INTC | 1.90% | 1.19M | $103.9M |
| 15 | COSTCO WHOLESALE CORPORATION | COST | 1.77% | 99.34K | $96.5M |
| 16 | APPLIED MATERIALS INC | AMAT | 1.70% | 192.01K | $93.0M |
| 17 | LAM RESEARCH CORPORATION | LRCX | 1.62% | 284.99K | $88.4M |
| 18 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC. | PLTR | 1.58% | 491.33K | $86.4M |
| 19 | PALO ALTO NETWORKS INC. | PANW | 1.45% | 225.63K | $79.2M |
| 20 | NETFLIX, INC. | NFLX | 1.24% | 845.77K | $67.7M |
| 21 | TEXAS INSTRUMENTS INC. | TXN | 1.21% | 254.64K | $65.9M |
| 22 | SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP. | SPCX | 1.16% | 468.72K | $63.3M |
| 23 | CROWDSTRIKE HOLDINGS, INC. | CRWD | 1.08% | 308.94K | $58.9M |
| 24 | KLA CORP | KLAC | 1.05% | 316.73K | $57.5M |
| 25 | ANALOG DEVICES INC. | ADI | 1.04% | 152.44K | $56.6M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 10.01% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $5.6609 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 03, 2026 | Последняя выплата | $0.4862 (Aug 07, 2026) |
| Рост за 1 год | +12.75% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.4862 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 08, 2026 | $0.5191 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.5192 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 07, 2026 | $0.4833 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 08, 2026 | $0.4319 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 06, 2026 | $0.4527 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 06, 2026 | $0.4655 |
| Jan 02, 2026 | Jan 02, 2026 | Jan 08, 2026 | $0.4633 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.4652 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.4737 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 07, 2025 | $0.4579 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 08, 2025 | $0.4430 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 16.82% / 17.99% | Шарп 1Л / 3Л | 1.30 / 1.40 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -9.52% / -21.07% | Сортино 1Л | 1.91 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1.10 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.929 |
| Отклонение вниз за 1 год | 11.46% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 1.09M | Средний объём | 1.42M |
| AUM | $5.47B | Премия/дисконт | -0.09% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $29.6M | +0.54% | $5.44B → $5.47B |
| 1 неделя | $28.2M | +0.52% | $5.47B → $5.47B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по GPIQ
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.