GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 56.50 | Rentang Harian | 56.33 – 56.65 |
| Kisaran 52 Minggu | 47.72 – 59.83 | Volume | 1.09M |
| Volume Rata-Rata | 1.42M | AUM | $5.47B (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.35% | Yield (TTM) | 10.02% |
| NAV | 56.61 | Premium/Diskon | -0.09% indikatif |
| Inception | Oct 24, 2023 | Kepemilikan | 106 |
| Penerbit | Goldman | Bursa | NASDAQ |
| Kategori | Technology | Indeks yang Dilacak | Nasdaq-100 |
| CUSIP | 38149W630 | ISIN | US38149W6306 |
| Struktur | Pendapatan Opsi | ||
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
This fund is structured to deliver consistent income payouts, while also aiming for its investment value to increase over time.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +2.39% | -4.09% | +8.74% | +6.87% | +11.62% | — | — | — | +14.34% |
| Total return | +3.29% | -1.53% | +14.60% | +14.65% | +24.01% | — | — | — | +26.66% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.35% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $35.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 25, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 106 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORPORATION | NVDA | 8.36% | 2.14M | $458.9M |
| 2 | APPLE INC. | AAPL | 7.36% | 1.31M | $404.1M |
| 3 | MICROSOFT CORPORATION | MSFT | 5.52% | 627.73K | $303.3M |
| 4 | MICRON TECHNOLOGY, INC. | MU | 4.77% | 270.69K | $261.7M |
| 5 | AMAZON.COM INC | AMZN | 4.77% | 1.01M | $261.7M |
| 6 | ALPHABET INC. | GOOGL | 3.86% | 614.58K | $211.9M |
| 7 | ADVANCED MICRO DEVICES, INC. | AMD | 3.43% | 397.88K | $188.3M |
| 8 | BROADCOM INC. | AVGO | 2.78% | 414.84K | $152.8M |
| 9 | TESLA, INC. | TSLA | 2.61% | 395.44K | $143.5M |
| 10 | META PLATFORMS INC-CLASS A | META | 2.40% | 240.14K | $132.1M |
| 11 | ALPHABET INC. | GOOG | 2.31% | 370.53K | $126.6M |
| 12 | CISCO SYSTEMS, INC. | CSCO | 2.11% | 1.04M | $116.0M |
| 13 | INTEL CORPORATION | INTC | 1.94% | 1.18M | $106.7M |
| 14 | WALMART INC | WMT | 1.89% | 1.00M | $103.9M |
| 15 | APPLIED MATERIALS INC | AMAT | 1.72% | 192.01K | $94.5M |
| 16 | COSTCO WHOLESALE CORPORATION | COST | 1.71% | 99.23K | $94.0M |
| 17 | LAM RESEARCH CORPORATION | LRCX | 1.63% | 284.54K | $89.3M |
| 18 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC. | PLTR | 1.60% | 489.44K | $88.1M |
| 19 | PALO ALTO NETWORKS INC. | PANW | 1.47% | 225.63K | $80.7M |
| 20 | TEXAS INSTRUMENTS INC. | TXN | 1.23% | 254.64K | $67.3M |
| 21 | NETFLIX, INC. | NFLX | 1.21% | 835.10K | $66.5M |
| 22 | SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP. | SPCX | 1.17% | 467.42K | $64.0M |
| 23 | CROWDSTRIKE HOLDINGS, INC. | CRWD | 1.08% | 308.94K | $59.3M |
| 24 | KLA CORP | KLAC | 1.06% | 316.73K | $58.3M |
| 25 | ANALOG DEVICES INC. | ADI | 1.04% | 152.44K | $56.9M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 10.02% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $5.6609 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Aug 03, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.4862 (Aug 07, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +12.75% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.4862 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 08, 2026 | $0.5191 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.5192 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 07, 2026 | $0.4833 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 08, 2026 | $0.4319 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 06, 2026 | $0.4527 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 06, 2026 | $0.4655 |
| Jan 02, 2026 | Jan 02, 2026 | Jan 08, 2026 | $0.4633 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.4652 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.4737 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 07, 2025 | $0.4579 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 08, 2025 | $0.4430 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 16.82% / 18.00% | Sharpe 1T / 3T | 1.32 / 1.40 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -9.52% / -21.07% | Sortino 1T | 1.93 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 1.10 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.929 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 11.46% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 1.09M | Volume rata-rata | 1.42M |
| AUM | $5.47B | Premium/Diskon | -0.09% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $29.6M | +0.54% | $5.44B → $5.47B |
| 1 Minggu | $28.2M | +0.52% | $5.47B → $5.47B |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk GPIQ
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.