GOVI Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 25.37 | Tagesspanne | 25.27 – 25.38 |
| 52-Wochen-Spanne | 25.04 – 28.32 | Volumen | 113.02K |
| Durchschn. Volumen | 236.56K | AUM | $1.19B (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.15% | Rendite (TTM) | 4.14% |
| NAV | 25.35 | Aufgeld/Abschlag | +0.12% indikativ |
| Auflegung | Oct 11, 2007 | Positionen | 31 |
| Anbieter | Invesco | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | Treasury Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 46138E107 | ISIN | US46138E1073 |
| Management | Passiv / indexnachbildend (laut Emittentenbeschreibung) | ||
Über diesen ETF
This Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF (GOVI) aims to replicate the investment results of the ICE 1-30 Year Laddered Maturity US Treasury Index. The fund typically allocates at least 80% of its total capital to the individual debt securities comprising this index. The benchmark itself is structured to track the performance of a portfolio containing as many as 30 U.S. Treasury notes and bonds. These securities are chosen to form an annual maturity ladder, specifically aligned to February, covering the full spectrum of government bond durations. Both GOVI and its underlying index are rebalanced every month.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -3.31% | -5.44% | -7.03% | -7.88% | -8.74% | -1.49% | -6.73% | -2.90% | +0.03% |
| Gesamtrendite | -3.31% | -5.12% | -5.83% | -5.79% | -5.79% | +1.98% | -3.99% | -0.64% | +2.63% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.15% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $15.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 34 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Note/Bond 2.75%… | — | 3.60% | 43.99M | $42.9M |
| 2 | United States Treasury Note/Bond 6.63%… | — | 3.56% | 42.08M | $42.4M |
| 3 | United States Treasury Note/Bond 1.50%… | — | 3.56% | 47.36M | $42.4M |
| 4 | United States Treasury Note/Bond 5.25%… | — | 3.53% | 41.57M | $42.0M |
| 5 | United States Treasury Note/Bond 1.88%… | — | 3.47% | 48.45M | $41.3M |
| 6 | United States Treasury Note/Bond 5.38%… | — | 3.46% | 40.54M | $41.2M |
| 7 | United States Treasury Note/Bond 3.50%… | — | 3.42% | 44.64M | $40.8M |
| 8 | United States Treasury Note/Bond 4.63%… | — | 3.37% | 41.75M | $40.1M |
| 9 | United States Treasury Note/Bond 4.00%… | — | 3.36% | 43.07M | $40.0M |
| 10 | United States Treasury Note/Bond 4.75%… | — | 3.35% | 41.27M | $39.9M |
| 11 | United States Treasury Note/Bond 4.50%… | — | 3.35% | 41.72M | $39.9M |
| 12 | United States Treasury Note/Bond 4.63%… | — | 3.31% | 42.56M | $39.4M |
| 13 | United States Treasury Note/Bond 4.38%… | — | 3.31% | 42.37M | $39.4M |
| 14 | United States Treasury Note/Bond 3.50%… | — | 3.30% | 46.79M | $39.3M |
| 15 | United States Treasury Note/Bond 4.75%… | — | 3.30% | 42.22M | $39.2M |
| 16 | United States Treasury Note/Bond 3.13%… | — | 3.27% | 52.84M | $38.9M |
| 17 | United States Treasury Note/Bond 3.63%… | — | 3.25% | 49.76M | $38.7M |
| 18 | United States Treasury Note/Bond 3.13%… | — | 3.25% | 51.54M | $38.7M |
| 19 | United States Treasury Note/Bond 2.50%… | — | 3.24% | 60.17M | $38.5M |
| 20 | United States Treasury Note/Bond 3.00%… | — | 3.22% | 56.59M | $38.4M |
| 21 | United States Treasury Note/Bond 3.00%… | — | 3.22% | 57.21M | $38.3M |
| 22 | United States Treasury Note/Bond 3.00%… | — | 3.21% | 57.80M | $38.3M |
| 23 | United States Treasury Note/Bond 2.50%… | — | 3.20% | 60.58M | $38.1M |
| 24 | United States Treasury Note/Bond 4.25%… | — | 3.20% | 47.15M | $38.1M |
| 25 | United States Treasury Note/Bond 3.63%… | — | 3.20% | 52.61M | $38.0M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 4.14% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.0511 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Sep 21, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0926 (Sep 25, 2026) |
| Wachstum 1J | +2.28% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | +12.70% / +22.48% |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.0926 |
| Aug 24, 2026 | Aug 24, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.0924 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.0915 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.0901 |
| May 18, 2026 | May 18, 2026 | May 22, 2026 | $0.0840 |
| Apr 20, 2026 | Apr 20, 2026 | Apr 24, 2026 | $0.0816 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.0843 |
| Feb 23, 2026 | Feb 23, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0831 |
| Jan 20, 2026 | Jan 20, 2026 | Jan 23, 2026 | $0.0887 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0939 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.0862 |
| Oct 20, 2025 | Oct 20, 2025 | Oct 24, 2025 | $0.0825 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 6.42% / 8.46% | Sharpe 1J / 3J | -1.65 / -0.241 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -9.26% / -9.47% | Sortino 1J | -2.17 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.067 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.3 |
| Abwärtsabweichung 1J | 4.89% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 11, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 113.02K | Durchschnittliches Volumen | 236.56K |
| AUM | $1.19B | Aufgeld/Abschlag | +0.12% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $6.8M | +0.58% | $1.18B → $1.19B |
| 1 Monat | $2.8M | +0.23% | $1.21B → $1.19B |
| 1 Woche | $8.3M | +0.70% | $1.18B → $1.19B |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu GOVI
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.