GOOX T-REX 2X Long Alphabet Daily Target ETF
Котировка на Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 72.14 | Дневной диапазон | 73.07 – 74.68 |
| Диапазон за 52 недели | 16.85 – 107.61 | Объём торгов | 65.16K |
| Средний объём | 104.09K | AUM | $61.3M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 1.05% | Доходность (TTM) | 0.29% |
| NAV | 72.24 | Премия/дисконт | +1.58% индикативный |
| Дата запуска | Jan 11, 2024 | Состав портфеля | 5 |
| Эмитент | Rexshares | Биржа | CBOE |
| Категория | Financials | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 26923N595 | ISIN | US26923N5959 |
| Структура | С кредитным плечом 2x | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
Under typical conditions, this exchange-traded fund allocates at least 80% of its net assets, potentially augmented by borrowed capital, to various financial instruments. These instruments are strategically chosen to deliver, on a daily basis, a leveraged return equivalent to 200% of the price movement of Alphabet (GOOG) stock. It is important to note that this fund is not diversified.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +10.53% | -8.97% | +8.80% | +5.26% | +68.08% | — | — | — | +48.25% |
| Совокупная доходность | +10.53% | -8.97% | +8.80% | +5.26% | +68.58% | — | — | — | +48.40% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 1.05% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $105.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 3 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RECV GOOX TRS GOOG EQ | — | 253.99% | 375.52K | $129.5M |
| 2 | CASH AND CASH EQUIVALENTS | — | 86.41% | 44.06M | $44.1M |
| 3 | PAYB GOOX TRS GOOG EQ | — | -240.40% | -122.57M | -$122.6M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.29% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.2130 |
| Периодичность | Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 24, 2025 | Последняя выплата | $0.2130 (Dec 26, 2025) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.2130 |
| Dec 24, 2024 | Dec 24, 2024 | Dec 26, 2024 | $5.3038 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 62.42% / 61.48% | Шарп 1Л / 3Л | 1.75 / 1.22 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -39.00% / -56.79% | Сортино 1Л | 2.83 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 2.29 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.543 |
| Отклонение вниз за 1 год | 38.68% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 65.16K | Средний объём | 104.09K |
| AUM | $61.3M | Премия/дисконт | +1.58% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$3.9M | -5.98% | $65.2M → $61.3M |
| 1 месяц | $10.6M | +22.07% | $47.8M → $61.3M |
| 1 неделя | -$2.7M | -4.37% | $61.4M → $61.3M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по GOOX
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.