GOOX T-REX 2X Long Alphabet Daily Target ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 72.14 | Rentang Harian | 73.07 – 74.68 |
| Kisaran 52 Minggu | 16.85 – 107.61 | Volume | 65.16K |
| Volume Rata-Rata | 104.09K | AUM | $61.3M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 1.05% | Yield (TTM) | 0.29% |
| NAV | 72.24 | Premium/Diskon | +1.58% indikatif |
| Inception | Jan 11, 2024 | Kepemilikan | 5 |
| Penerbit | Rexshares | Bursa | CBOE |
| Kategori | Financials | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 26923N595 | ISIN | US26923N5959 |
| Struktur | Berleverage 2x | ||
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
Under typical conditions, this exchange-traded fund allocates at least 80% of its net assets, potentially augmented by borrowed capital, to various financial instruments. These instruments are strategically chosen to deliver, on a daily basis, a leveraged return equivalent to 200% of the price movement of Alphabet (GOOG) stock. It is important to note that this fund is not diversified.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +10.53% | -8.97% | +8.80% | +5.26% | +68.08% | — | — | — | +48.25% |
| Total return | +10.53% | -8.97% | +8.80% | +5.26% | +68.58% | — | — | — | +48.40% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 1.05% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $105.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 3 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RECV GOOX TRS GOOG EQ | — | 253.99% | 375.52K | $129.5M |
| 2 | CASH AND CASH EQUIVALENTS | — | 86.41% | 44.06M | $44.1M |
| 3 | PAYB GOOX TRS GOOG EQ | — | -240.40% | -122.57M | -$122.6M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Distribusi
| Yield (TTM) | 0.29% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.2130 |
| Frekuensi | Annual | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Dec 24, 2025 | Pembayaran terakhir | $0.2130 (Dec 26, 2025) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.2130 |
| Dec 24, 2024 | Dec 24, 2024 | Dec 26, 2024 | $5.3038 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 62.42% / 61.48% | Sharpe 1T / 3T | 1.75 / 1.22 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -39.00% / -56.79% | Sortino 1T | 2.83 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 2.29 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.543 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 38.68% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 65.16K | Volume rata-rata | 104.09K |
| AUM | $61.3M | Premium/Diskon | +1.58% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | -$3.9M | -5.98% | $65.2M → $61.3M |
| 1 Bulan | $10.6M | +22.07% | $47.8M → $61.3M |
| 1 Minggu | -$2.7M | -4.37% | $61.4M → $61.3M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk GOOX
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.