GOOW Roundhill Investments - GOOGL WeeklyPay ETF
报价截至 Aug 26, 2026 19:58 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 61.80 | 当日价格区间 | 60.48 – 61.71 |
| 52周区间 | 49.33 – 83.03 | 成交量 | 18.08K |
| 平均成交量 | 30.88K | AUM | $81.6M (Aug 27, 2026) |
| 费用率 | 0.99% | 收益率（TTM） | 42.55% |
| NAV | 61.85 | 溢价/折价 | -1.64% 参考性 |
| 成立日期 | Jul 24, 2025 | 持仓明细 | 4 |
| 发行方 | Roundhill Investments | 交易所 | CBOE |
| 类别 | Communication Services | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 77926X759 | ISIN | US77926X7599 |
| 管理 | 主动管理型（依发行方描述） | ||
关于本ETF
The Roundhill GOOGL WeeklyPay ETF (GOOW) is structured for investors aiming to achieve both consistent income generation and potential capital growth. This exchange-traded fund endeavors to provide weekly dividend distributions and a calendar week return equivalent to 120% (or 1.2 times) the total weekly return of Alphabet Inc.'s (GOOGL) common stock, prior to the deduction of any fees or operational expenses. Importantly, GOOW is an actively managed investment vehicle.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +2.92% | -21.73% | -8.55% | -14.11% | +17.58% | — | — | — | +19.97% |
| 总回报 | +4.05% | -16.30% | +7.30% | +6.40% | +71.82% | — | — | — | +86.80% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Aug 26, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.99% | 每10,000美元投资的年化费用 | $99.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Aug 22, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 6 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOGLE SWAP NM | — | 100.45% | 236.05K | $81.4M |
| 2 | United States Treasury Bill 10/08/2026 | 912797UJ4 | 66.83% | 54.40M | $54.2M |
| 3 | Alphabet Inc | GOOGL | 20.02% | 47.05K | $16.2M |
| 4 | First American Government Obligations Fund… | FGXXX | 14.48% | 11.73M | $11.7M |
| 5 | 02079K305 SWP | — | -0.34% | -788 | -$271.7K |
| 6 | Cash & Other | — | -101.44% | -82.20M | -$82.2M |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 42.55% | 已派发（过去12个月） | $25.8880 |
| 频率 | Weekly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面 |
| 最近除息日 | Aug 17, 2026 | 最近派息 | $0.3920 (Aug 18, 2026) |
| 1年增长率 | — | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Aug 17, 2026 | Aug 17, 2026 | Aug 18, 2026 | $0.3920 |
| Aug 10, 2026 | Aug 10, 2026 | Aug 11, 2026 | $0.5716 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.1362 |
| Jul 27, 2026 | Jul 27, 2026 | Jul 28, 2026 | $0.3450 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 21, 2026 | $0.4255 |
| Jul 13, 2026 | Jul 13, 2026 | Jul 14, 2026 | $0.6209 |
| Jul 06, 2026 | Jul 06, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1497 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.5715 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.4032 |
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 16, 2026 | $0.3922 |
| Jun 08, 2026 | Jun 08, 2026 | Jun 09, 2026 | $0.4671 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 02, 2026 | $0.3808 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 40.23% / — | 夏普比率（1年）/（3年） | 2.06 / — |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -25.44% / — | 索提诺比率（1年） | 3.51 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 1.68 | 与标普500的相关性（1年） | 0.524 |
| 下行偏差 1年 | 23.57% | 所用无风险利率 | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Aug 27, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 18.08K | 平均成交量 | 30.88K |
| AUM | $81.6M | 溢价/折价 | -1.64% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | -$315.7K | -0.39% | $82.0M → $81.6M |
| 1周 | $128.0K | +0.16% | $81.5M → $81.6M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。