GOOP Kurv Yield Premium Strategy Google (GOOGL) ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 19:54 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 36.56 | Day Range | 35.81 – 36.45 |
| 52-Week Range | 29.95 – 48.23 | Volume | 13.42K |
| Avg Volume | 18.31K | AUM | $27.2M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 1.15% | Rendimento (TTM) | 14.63% |
| NAV | 36.29 | Premio/Sconto | -0.98% indicativo |
| Inception | Oct 30, 2023 | Posizioni in portafoglio | 9 |
| Emittente | Kurv | Borsa | CBOE |
| Category | International | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 500948609 | ISIN | US5009486094 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The Kurv Yield Premium Strategy Google (GOOGL) ETF is designed to provide investors with a steady stream of income. It concurrently offers participation in the stock price performance of Alphabet Inc. (GOOGL) common shares, though potential capital gains from this exposure are capped at a specific limit.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +2.61% | -19.10% | -1.32% | -6.26% | +21.14% | — | — | — | +14.49% |
| Rendimento totale | +2.61% | -17.29% | +4.70% | +1.90% | +37.81% | — | — | — | +32.09% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 1.15% | Annual cost of a $10,000 investment | $115.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 10 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Bill 12/24/2026 | 912797TC1 | 43.37% | 11.80M | $11.6M |
| 2 | United States Treasury Bill 09/03/2026 | 912797RS8 | 36.82% | 9.90M | $9.9M |
| 3 | United States Treasury Bill 03/18/2027 | 912797UD7 | 26.60% | 7.30M | $7.1M |
| 4 | GOOGL 09/18/2026 250 C | — | 2.80% | 82 | $750.7K |
| 5 | FIDELITY INV MMKT GOVT-I 12/31/2031 | FIGXX | 2.04% | 547.31K | $547.3K |
| 6 | Cash & Other | — | 1.80% | 483.05K | $483.0K |
| 7 | GOOGL 09/18/2026 340 P | — | 0.40% | 108 | $107.1K |
| 8 | GOOGL 09/18/2026 385 C | — | 0.36% | 860 | $97.2K |
| 9 | GOOGL 08/28/2026 362.5 C | — | -0.04% | -200 | -$10.6K |
| 10 | GOOGL 09/18/2026 385 P | — | -14.14% | -860 | -$3.8M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 14.63% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $5.3500 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Aug 19, 2026 | Ultimo pagamento | $0.4500 (Aug 20, 2026) |
| Crescita 1A | +15.56% | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Aug 19, 2026 | Aug 19, 2026 | Aug 20, 2026 | $0.4500 |
| Jul 22, 2026 | Jul 22, 2026 | Jul 23, 2026 | $0.4500 |
| Jun 17, 2026 | Jun 17, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.4500 |
| May 20, 2026 | May 20, 2026 | May 21, 2026 | $0.6000 |
| Apr 22, 2026 | Apr 22, 2026 | Apr 23, 2026 | $0.4500 |
| Mar 18, 2026 | Mar 18, 2026 | Mar 19, 2026 | $0.4500 |
| Feb 18, 2026 | Feb 18, 2026 | Feb 19, 2026 | $0.4500 |
| Jan 21, 2026 | Jan 21, 2026 | Jan 22, 2026 | $0.4500 |
| Dec 17, 2025 | Dec 17, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.4000 |
| Nov 19, 2025 | Nov 19, 2025 | Nov 20, 2025 | $0.4000 |
| Oct 22, 2025 | Oct 22, 2025 | Oct 23, 2025 | $0.4000 |
| Sep 17, 2025 | Sep 17, 2025 | Sep 18, 2025 | $0.4000 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 31.88% / 26.98% | Sharpe 1A / 3A | 1.30 / 1.24 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -23.33% / -27.50% | Sortino 1A | 2.04 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 1.02 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.544 |
| Downside deviation 1Y | 20.24% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 13.42K | Average volume | 18.31K |
| AUM | $27.2M | Premio/Sconto | -0.98% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $27.2M → $27.2M |
| 1 Week | $104.7K | +0.39% | $26.9M → $27.2M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su GOOP
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.