GOLY Strategy Shares Gold Enhanced Yield ETF
Cotação em Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 28.52 | Intervalo Diário | 27.92 – 28.55 |
| Faixa de 52 Semanas | 24.14 – 41.72 | Volume | 42.18K |
| Volume Médio | 35.80K | AUM | $89.4M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.79% | Yield (TTM) | 7.84% |
| NAV | 24.83 | Prêmio/Desconto | +13.98% indicativo |
| Início | May 17, 2021 | Posições | — |
| Emissor | Strategy Shares | Bolsa | CBOE |
| Categoria | Gold | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 86280R878 | ISIN | US86280R8786 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The Strategy Shares Gold Enhanced Yield ETF, known by its ticker GOLY, aims to deliver regular monthly income to investors. It achieves this by investing in a diverse mix of assets, including fixed-income instruments, gold, and various other commodities. It's important to note, however, that these payouts may sometimes represent a return of invested capital rather than exclusively originating from net investment earnings. The fund primarily allocates its capital to high-quality, dollar-denominated bonds, specifically corporate bonds and U.S. Treasury securities. Their selection process ensures investment-grade credit quality, relying on both rigorous quantitative analysis and fundamental financial scrutiny. To counteract inflation and currency risks, GOLY concurrently employs total return swaps linked to short-term gold futures contracts. Additionally, it implements a long/short trading strategy across several commodity sectors, such as energy, industrial metals, and precious metals, seeking to capitalize on market inefficiencies. Through the strategic application of financial leverage, the fund effectively doubles its market exposure, achieving a 200% notional value. This exposure is evenly divided, with half allocated to bonds and the other half to gold and commodities. A portion of this complex investment approach is managed by a subsidiary based in the Cayman Islands, which oversees the fund's swap agreements and associated collateral. Investors should be aware that the use of leverage significantly amplifies both potential gains and potential losses, a characteristic particularly pronounced during periods of heightened market volatility. Before February 1, 2024, the fund was previously known and traded under the ticker symbol GLDB.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +16.64% | +1.71% | -28.13% | -18.40% | -2.70% | +15.06% | +3.18% | — | +2.53% |
| Retorno total | +17.13% | +2.59% | -26.55% | -15.89% | +3.71% | +21.52% | +7.74% | — | +6.89% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.79% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $79.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 13 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RECV GOLY TRS BNPIG0GC | — | 69.53% | 107.74K | $78.9M |
| 2 | SSGH FUND LTD CFC | — | 20.12% | 1.04M | $22.8M |
| 3 | ISHARES IBOXX $ INVESTMEN | LQD | 16.41% | 175.94K | $18.6M |
| 4 | STATE STREET SPDR PORTFOL | SPIB | 13.42% | 460.49K | $15.2M |
| 5 | ISHARES BROAD USD INVESTM | USIG | 11.98% | 271.04K | $13.6M |
| 6 | ISHARES 5-10 YEAR INVESTM | IGIB | 11.97% | 260.76K | $13.6M |
| 7 | PAYB GOLY TRS BCKTGOL3 EQ | — | 10.34% | 2.47K | $11.7M |
| 8 | UNITED STATES 0% 03/18/27 | — | 9.65% | 11.20M | $11.0M |
| 9 | VANGUARD INTERMEDIATE-TER | VCIT | 2.89% | 40.51K | $3.3M |
| 10 | SCHWAB 5-10 YEAR CORPORAT | SCHI | 2.89% | 147.87K | $3.3M |
| 11 | CASH AND CASH EQUIVALENTS | — | 0.81% | 921.24K | $921.2K |
| 12 | RECV GOLY TRS BCKTGOL3 EQ | — | -9.01% | -10.24M | -$10.2M |
| 13 | PAYB GOLY TRS BNPIG0GC | — | -61.01% | -69.27M | -$69.3M |
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Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 7.84% | Pago (últimos 12 meses) | $2.2357 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Aug 13, 2026 | Último pagamento | $0.1124 (Aug 14, 2026) |
| Crescimento 1A | +27.46% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | +58.37% / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Aug 13, 2026 | Aug 13, 2026 | Aug 14, 2026 | $0.1124 |
| Jul 14, 2026 | Jul 14, 2026 | Jul 15, 2026 | $0.1068 |
| Jun 11, 2026 | Jun 11, 2026 | Jun 12, 2026 | $0.1113 |
| May 13, 2026 | May 13, 2026 | May 14, 2026 | $0.1243 |
| Apr 14, 2026 | Apr 14, 2026 | Apr 15, 2026 | $0.1259 |
| Mar 12, 2026 | Mar 12, 2026 | Mar 13, 2026 | $0.1565 |
| Feb 12, 2026 | Feb 12, 2026 | Feb 13, 2026 | $0.1607 |
| Jan 14, 2026 | Jan 14, 2026 | Jan 15, 2026 | $0.1533 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.5808 |
| Dec 11, 2025 | Dec 11, 2025 | Dec 12, 2025 | $0.1420 |
| Nov 13, 2025 | Nov 13, 2025 | Nov 14, 2025 | $0.1418 |
| Oct 14, 2025 | Oct 14, 2025 | Oct 15, 2025 | $0.1390 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 34.53% / 25.02% | Sharpe 1A / 3A | 0.188 / 0.875 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -38.23% / -38.23% | Sortino 1A | 0.245 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.436 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.406 |
| Desvio negativo 1A | 26.56% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 42.18K | Volume médio | 35.80K |
| AUM | $89.4M | Prêmio/Desconto | +13.98% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $89.4M → $89.4M |
| 1 Semana | -$2.7M | -2.99% | $89.4M → $89.4M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre GOLY
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.