GOLY Strategy Shares Gold Enhanced Yield ETF
Koers per Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 28.52 | Dagbandbreedte | 27.92 – 28.55 |
| 52-weeksbereik | 24.14 – 41.72 | Volume | 42.18K |
| Gem. volume | 35.80K | AUM | $89.4M (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.79% | Yield (TTM) | 7.90% |
| NAV | 24.83 | Premie/korting | +13.98% indicatief |
| Oprichtingsdatum | May 17, 2021 | Posities | — |
| Uitgevende instelling | Strategy Shares | Beurs | CBOE |
| Categorie | Gold | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 86280R878 | ISIN | US86280R8786 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
The Strategy Shares Gold Enhanced Yield ETF, known by its ticker GOLY, aims to deliver regular monthly income to investors. It achieves this by investing in a diverse mix of assets, including fixed-income instruments, gold, and various other commodities. It's important to note, however, that these payouts may sometimes represent a return of invested capital rather than exclusively originating from net investment earnings. The fund primarily allocates its capital to high-quality, dollar-denominated bonds, specifically corporate bonds and U.S. Treasury securities. Their selection process ensures investment-grade credit quality, relying on both rigorous quantitative analysis and fundamental financial scrutiny. To counteract inflation and currency risks, GOLY concurrently employs total return swaps linked to short-term gold futures contracts. Additionally, it implements a long/short trading strategy across several commodity sectors, such as energy, industrial metals, and precious metals, seeking to capitalize on market inefficiencies. Through the strategic application of financial leverage, the fund effectively doubles its market exposure, achieving a 200% notional value. This exposure is evenly divided, with half allocated to bonds and the other half to gold and commodities. A portion of this complex investment approach is managed by a subsidiary based in the Cayman Islands, which oversees the fund's swap agreements and associated collateral. Investors should be aware that the use of leverage significantly amplifies both potential gains and potential losses, a characteristic particularly pronounced during periods of heightened market volatility. Before February 1, 2024, the fund was previously known and traded under the ticker symbol GLDB.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +13.88% | +1.76% | -28.39% | -19.03% | -3.94% | +14.75% | +2.69% | — | +2.38% |
| Totaalrendement | +14.34% | +2.65% | -26.82% | -16.54% | +2.39% | +21.19% | +7.23% | — | +6.73% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 26, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.79% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $79.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 22, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 13 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RECV GOLY TRS BNPIG0GC | — | 69.53% | 107.74K | $78.9M |
| 2 | SSGH FUND LTD CFC | — | 20.12% | 1.04M | $22.8M |
| 3 | ISHARES IBOXX $ INVESTMEN | LQD | 16.41% | 175.94K | $18.6M |
| 4 | STATE STREET SPDR PORTFOL | SPIB | 13.42% | 460.49K | $15.2M |
| 5 | ISHARES BROAD USD INVESTM | USIG | 11.98% | 271.04K | $13.6M |
| 6 | ISHARES 5-10 YEAR INVESTM | IGIB | 11.97% | 260.76K | $13.6M |
| 7 | PAYB GOLY TRS BCKTGOL3 EQ | — | 10.34% | 2.47K | $11.7M |
| 8 | UNITED STATES 0% 03/18/27 | — | 9.65% | 11.20M | $11.0M |
| 9 | VANGUARD INTERMEDIATE-TER | VCIT | 2.89% | 40.51K | $3.3M |
| 10 | SCHWAB 5-10 YEAR CORPORAT | SCHI | 2.89% | 147.87K | $3.3M |
| 11 | CASH AND CASH EQUIVALENTS | — | 0.81% | 921.24K | $921.2K |
| 12 | RECV GOLY TRS BCKTGOL3 EQ | — | -9.01% | -10.24M | -$10.2M |
| 13 | PAYB GOLY TRS BNPIG0GC | — | -61.01% | -69.27M | -$69.3M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 7.90% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $2.2357 |
| Frequentie | Monthly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Aug 13, 2026 | Laatste betaling | $0.1124 (Aug 14, 2026) |
| Groei 1J | +27.46% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | +58.37% / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Aug 13, 2026 | Aug 13, 2026 | Aug 14, 2026 | $0.1124 |
| Jul 14, 2026 | Jul 14, 2026 | Jul 15, 2026 | $0.1068 |
| Jun 11, 2026 | Jun 11, 2026 | Jun 12, 2026 | $0.1113 |
| May 13, 2026 | May 13, 2026 | May 14, 2026 | $0.1243 |
| Apr 14, 2026 | Apr 14, 2026 | Apr 15, 2026 | $0.1259 |
| Mar 12, 2026 | Mar 12, 2026 | Mar 13, 2026 | $0.1565 |
| Feb 12, 2026 | Feb 12, 2026 | Feb 13, 2026 | $0.1607 |
| Jan 14, 2026 | Jan 14, 2026 | Jan 15, 2026 | $0.1533 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.5808 |
| Dec 11, 2025 | Dec 11, 2025 | Dec 12, 2025 | $0.1420 |
| Nov 13, 2025 | Nov 13, 2025 | Nov 14, 2025 | $0.1418 |
| Oct 14, 2025 | Oct 14, 2025 | Oct 15, 2025 | $0.1390 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 34.53% / 25.00% | Sharpe 1J / 3J | 0.148 / 0.861 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -38.23% / -38.23% | Sortino 1J | 0.192 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.436 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.405 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 26.57% | Gebruikte risicovrije rente | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Aug 27, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 42.18K | Gemiddeld volume | 35.80K |
| AUM | $89.4M | Premie/korting | +13.98% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $0.00 | 0.00% | $89.4M → $89.4M |
| 1 week | -$2.2M | -2.42% | $89.4M → $89.4M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over GOLY
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.