GOLY Strategy Shares Gold Enhanced Yield ETF
Cours au Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Clôture précédente | 28.52 | Plage journalière | 27.92 – 28.55 |
| Plage 52 semaines | 24.14 – 41.72 | Volume | 42.18K |
| Volume moy. | 35.80K | AUM | $89.4M (Aug 27, 2026) |
| Ratio de frais | 0.79% | Rendement (sur 12 mois glissants) | 7.90% |
| NAV | 24.83 | Prime/Décote | +13.98% indicatif |
| Création | May 17, 2021 | Participations | — |
| Émetteur | Strategy Shares | Bourse | CBOE |
| Catégorie | Gold | Indice suivi | Non précisé dans les données source |
| CUSIP | 86280R878 | ISIN | US86280R8786 |
| Gestion | Non précisé dans les données source | ||
À propos de cet ETF
The Strategy Shares Gold Enhanced Yield ETF, known by its ticker GOLY, aims to deliver regular monthly income to investors. It achieves this by investing in a diverse mix of assets, including fixed-income instruments, gold, and various other commodities. It's important to note, however, that these payouts may sometimes represent a return of invested capital rather than exclusively originating from net investment earnings. The fund primarily allocates its capital to high-quality, dollar-denominated bonds, specifically corporate bonds and U.S. Treasury securities. Their selection process ensures investment-grade credit quality, relying on both rigorous quantitative analysis and fundamental financial scrutiny. To counteract inflation and currency risks, GOLY concurrently employs total return swaps linked to short-term gold futures contracts. Additionally, it implements a long/short trading strategy across several commodity sectors, such as energy, industrial metals, and precious metals, seeking to capitalize on market inefficiencies. Through the strategic application of financial leverage, the fund effectively doubles its market exposure, achieving a 200% notional value. This exposure is evenly divided, with half allocated to bonds and the other half to gold and commodities. A portion of this complex investment approach is managed by a subsidiary based in the Cayman Islands, which oversees the fund's swap agreements and associated collateral. Investors should be aware that the use of leverage significantly amplifies both potential gains and potential losses, a characteristic particularly pronounced during periods of heightened market volatility. Before February 1, 2024, the fund was previously known and traded under the ticker symbol GLDB.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au Aug 27, 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | +13.88% | +1.76% | -28.39% | -19.03% | -3.94% | +14.75% | +2.69% | — | +2.38% |
| Performance totale | +14.34% | +2.65% | -26.82% | -16.54% | +2.39% | +21.19% | +7.23% | — | +6.73% |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au Aug 26, 2026. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 0.79% | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $79.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Participations au Aug 22, 2026 — date de reporting du portefeuille fournie par le prestataire de données ; les positions ne sont pas en temps réel. 13 lignes dans la base de données.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RECV GOLY TRS BNPIG0GC | — | 69.53% | 107.74K | $78.9M |
| 2 | SSGH FUND LTD CFC | — | 20.12% | 1.04M | $22.8M |
| 3 | ISHARES IBOXX $ INVESTMEN | LQD | 16.41% | 175.94K | $18.6M |
| 4 | STATE STREET SPDR PORTFOL | SPIB | 13.42% | 460.49K | $15.2M |
| 5 | ISHARES BROAD USD INVESTM | USIG | 11.98% | 271.04K | $13.6M |
| 6 | ISHARES 5-10 YEAR INVESTM | IGIB | 11.97% | 260.76K | $13.6M |
| 7 | PAYB GOLY TRS BCKTGOL3 EQ | — | 10.34% | 2.47K | $11.7M |
| 8 | UNITED STATES 0% 03/18/27 | — | 9.65% | 11.20M | $11.0M |
| 9 | VANGUARD INTERMEDIATE-TER | VCIT | 2.89% | 40.51K | $3.3M |
| 10 | SCHWAB 5-10 YEAR CORPORAT | SCHI | 2.89% | 147.87K | $3.3M |
| 11 | CASH AND CASH EQUIVALENTS | — | 0.81% | 921.24K | $921.2K |
| 12 | RECV GOLY TRS BCKTGOL3 EQ | — | -9.01% | -10.24M | -$10.2M |
| 13 | PAYB GOLY TRS BNPIG0GC | — | -61.01% | -69.27M | -$69.3M |
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Exposition géographique
Pondérations par pays telles que communiquées par le fournisseur de données. Les catégories développé/émergent/frontière suivent la classification définie sur la page Méthodologie. Couvert en devise: Aucune couverture de change indiquée dans le nom du fonds.
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | 7.90% | Versé (12 derniers mois) | $2.2357 |
| Fréquence | Monthly | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données — consultez la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | Aug 13, 2026 | Dernier versement | $0.1124 (Aug 14, 2026) |
| Croissance 1 an | +27.46% | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | +58.37% / — |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de versement | Montant |
|---|---|---|---|
| Aug 13, 2026 | Aug 13, 2026 | Aug 14, 2026 | $0.1124 |
| Jul 14, 2026 | Jul 14, 2026 | Jul 15, 2026 | $0.1068 |
| Jun 11, 2026 | Jun 11, 2026 | Jun 12, 2026 | $0.1113 |
| May 13, 2026 | May 13, 2026 | May 14, 2026 | $0.1243 |
| Apr 14, 2026 | Apr 14, 2026 | Apr 15, 2026 | $0.1259 |
| Mar 12, 2026 | Mar 12, 2026 | Mar 13, 2026 | $0.1565 |
| Feb 12, 2026 | Feb 12, 2026 | Feb 13, 2026 | $0.1607 |
| Jan 14, 2026 | Jan 14, 2026 | Jan 15, 2026 | $0.1533 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.5808 |
| Dec 11, 2025 | Dec 11, 2025 | Dec 12, 2025 | $0.1420 |
| Nov 13, 2025 | Nov 13, 2025 | Nov 14, 2025 | $0.1418 |
| Oct 14, 2025 | Oct 14, 2025 | Oct 15, 2025 | $0.1390 |
Rendement de distribution glissant = 12 derniers mois de versements ÷ cours actuel. Il ne s'agit PAS du rendement SEC sur 30 jours et la continuité des distributions n'est pas garantie. La différence expliquée →
Statistiques de risque
| Volatilité 1 an / 3 ans | 34.53% / 25.00% | Sharpe 1 an / 3 ans | 0.148 / 0.861 |
| Drawdown maximal 1 an / 3 ans | -38.23% / -38.23% | Sortino 1 an | 0.192 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans) | 0.436 | Corrélation avec le S&P 500 (1 an) | 0.405 |
| Déviation à la baisse 1 an | 26.57% | Taux sans risque utilisé | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Calculé par ETF Explorer calculé à partir des cours de clôture journaliers ajustés des dividendes ; la volatilité et le drawdown sont des chiffres annualisés/sur la période ; l'exposition au S&P 500 est approximée par SPY. Au Aug 27, 2026. Formules →
Liquidité
| Volume du jour | 42.18K | Volume moyen | 35.80K |
| AUM | $89.4M | Prime/Décote | +13.98% |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le prix de marché en différé avec la dernière VL publiée — il s'agit d'une valeur indicative, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Flux de fonds (estimés)
| Période | Flux net est. | % de l'AUM de départ | AUM début → fin |
|---|---|---|---|
| 1 jour | $0.00 | 0.00% | $89.4M → $89.4M |
| 1 semaine | -$2.2M | -2.42% | $89.4M → $89.4M |
Estimation ETF Explorer : variation de l'encours déclaré moins l'effet de la performance du marché, d'après nos relevés quotidiens. Données de création/rachat non officielles.
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité — consultez-les avant d'investir.
Dernières actualités pour GOLY
Aucun article ne mentionne ce fonds directement au cours des 7 derniers jours — affichage de la couverture générale des ETF.
Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.