GOLY Strategy Shares Gold Enhanced Yield ETF
Cotización a fecha de Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 28.52 | Rango diario | 27.92 – 28.55 |
| Rango de 52 semanas | 24.14 – 41.72 | Volumen | 42.18K |
| Volumen prom. | 35.80K | AUM | $89.4M (Aug 27, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.79% | Rendimiento (TTM) | 7.90% |
| NAV | 24.83 | Prima/Descuento | +13.98% indicativo |
| Inicio | May 17, 2021 | Posiciones | — |
| Emisor | Strategy Shares | Bolsa | CBOE |
| Categoría | Gold | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 86280R878 | ISIN | US86280R8786 |
| Gestión | No indicado en los datos de origen | ||
Sobre este ETF
The Strategy Shares Gold Enhanced Yield ETF, known by its ticker GOLY, aims to deliver regular monthly income to investors. It achieves this by investing in a diverse mix of assets, including fixed-income instruments, gold, and various other commodities. It's important to note, however, that these payouts may sometimes represent a return of invested capital rather than exclusively originating from net investment earnings. The fund primarily allocates its capital to high-quality, dollar-denominated bonds, specifically corporate bonds and U.S. Treasury securities. Their selection process ensures investment-grade credit quality, relying on both rigorous quantitative analysis and fundamental financial scrutiny. To counteract inflation and currency risks, GOLY concurrently employs total return swaps linked to short-term gold futures contracts. Additionally, it implements a long/short trading strategy across several commodity sectors, such as energy, industrial metals, and precious metals, seeking to capitalize on market inefficiencies. Through the strategic application of financial leverage, the fund effectively doubles its market exposure, achieving a 200% notional value. This exposure is evenly divided, with half allocated to bonds and the other half to gold and commodities. A portion of this complex investment approach is managed by a subsidiary based in the Cayman Islands, which oversees the fund's swap agreements and associated collateral. Investors should be aware that the use of leverage significantly amplifies both potential gains and potential losses, a characteristic particularly pronounced during periods of heightened market volatility. Before February 1, 2024, the fund was previously known and traded under the ticker symbol GLDB.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Aug 27, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | +13.88% | +1.76% | -28.39% | -19.03% | -3.94% | +14.75% | +2.69% | — | +2.38% |
| Rentabilidad total | +14.34% | +2.65% | -26.82% | -16.54% | +2.39% | +21.19% | +7.23% | — | +6.73% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Aug 26, 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.79% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $79.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Aug 22, 2026 — fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 13 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RECV GOLY TRS BNPIG0GC | — | 69.53% | 107.74K | $78.9M |
| 2 | SSGH FUND LTD CFC | — | 20.12% | 1.04M | $22.8M |
| 3 | ISHARES IBOXX $ INVESTMEN | LQD | 16.41% | 175.94K | $18.6M |
| 4 | STATE STREET SPDR PORTFOL | SPIB | 13.42% | 460.49K | $15.2M |
| 5 | ISHARES BROAD USD INVESTM | USIG | 11.98% | 271.04K | $13.6M |
| 6 | ISHARES 5-10 YEAR INVESTM | IGIB | 11.97% | 260.76K | $13.6M |
| 7 | PAYB GOLY TRS BCKTGOL3 EQ | — | 10.34% | 2.47K | $11.7M |
| 8 | UNITED STATES 0% 03/18/27 | — | 9.65% | 11.20M | $11.0M |
| 9 | VANGUARD INTERMEDIATE-TER | VCIT | 2.89% | 40.51K | $3.3M |
| 10 | SCHWAB 5-10 YEAR CORPORAT | SCHI | 2.89% | 147.87K | $3.3M |
| 11 | CASH AND CASH EQUIVALENTS | — | 0.81% | 921.24K | $921.2K |
| 12 | RECV GOLY TRS BCKTGOL3 EQ | — | -9.01% | -10.24M | -$10.2M |
| 13 | PAYB GOLY TRS BNPIG0GC | — | -61.01% | -69.27M | -$69.3M |
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Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 7.90% | Pagado (últimos 12 meses) | $2.2357 |
| Frecuencia | Monthly | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos — consulte la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Aug 13, 2026 | Último pago | $0.1124 (Aug 14, 2026) |
| Crecimiento 1A | +27.46% | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | +58.37% / — |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Aug 13, 2026 | Aug 13, 2026 | Aug 14, 2026 | $0.1124 |
| Jul 14, 2026 | Jul 14, 2026 | Jul 15, 2026 | $0.1068 |
| Jun 11, 2026 | Jun 11, 2026 | Jun 12, 2026 | $0.1113 |
| May 13, 2026 | May 13, 2026 | May 14, 2026 | $0.1243 |
| Apr 14, 2026 | Apr 14, 2026 | Apr 15, 2026 | $0.1259 |
| Mar 12, 2026 | Mar 12, 2026 | Mar 13, 2026 | $0.1565 |
| Feb 12, 2026 | Feb 12, 2026 | Feb 13, 2026 | $0.1607 |
| Jan 14, 2026 | Jan 14, 2026 | Jan 15, 2026 | $0.1533 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.5808 |
| Dec 11, 2025 | Dec 11, 2025 | Dec 12, 2025 | $0.1420 |
| Nov 13, 2025 | Nov 13, 2025 | Nov 14, 2025 | $0.1418 |
| Oct 14, 2025 | Oct 14, 2025 | Oct 15, 2025 | $0.1390 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
| Volatilidad 1A / 3A | 34.53% / 25.00% | Sharpe 1A / 3A | 0.148 / 0.861 |
| Máxima caída 1A / 3A | -38.23% / -38.23% | Sortino 1A | 0.192 |
| Beta vs. S&P 500 (3A) | 0.436 | Correlación con el S&P 500 (1 año) | 0.405 |
| Desviación a la baja 1A | 26.57% | Tasa libre de riesgo utilizada | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer calculado a partir de cierres diarios ajustados por dividendos; la volatilidad y el drawdown son cifras anualizadas/del período; la exposición al S&P 500 se aproxima mediante SPY. A fecha de Aug 27, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volumen hoy | 42.18K | Volumen promedio | 35.80K |
| AUM | $89.4M | Prima/Descuento | +13.98% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado diferido con el último NAV publicado — es un dato indicativo, no la prima/descuento oficial de cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Flujos de Fondos (estimados)
| Período | Flujo neto estimado | % del AUM inicial | AUM inicio → fin |
|---|---|---|---|
| 1 día | $0.00 | 0.00% | $89.4M → $89.4M |
| 1 semana | -$2.2M | -2.42% | $89.4M → $89.4M |
Estimación de ETF Explorer: variación en el AUM reportado menos el efecto del movimiento de mercado, calculada a partir de nuestras propias instantáneas diarias. No son datos oficiales de creaciones/reembolsos de la gestora.
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio de la gestora o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada — consúltalos antes de invertir.
Últimas noticias de GOLY
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.