GOLI Defiance Gold Enhanced Options Income ETF
Koers per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 13.60 | Dagbandbreedte | 13.45 – 13.58 |
| 52-weeksbereik | 5.55 – 18.52 | Volume | 12.90K |
| Gem. volume | 26.17K | AUM | $24.9M (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 1.04% | Yield (TTM) | 44.45% |
| NAV | 13.63 | Premie/korting | -1.06% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Apr 01, 2025 | Posities | 15 |
| Uitgevende instelling | Defiance | Beurs | NASDAQ |
| Categorie | Gold | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 88636J394 | ISIN | US88636J3941 |
| Beheer | Passief / index-volgend (volgens omschrijving uitgever) | ||
Over deze ETF
GLDY aims to generate monthly income through risk exposure to shares of GLD, a fund that tracks the gold spot price using physically held gold bars in London vaults. At least once a week, GLDY sells put options priced at-the-money or 0%-5% in-the-money, which places a cap on potential gains. The strategy may profit when GLDs share price increases, stays flat, or decreases slightly. However, the fund is subject to all potential losses if GLDs share price declines significantly, which may not be offset by the income received. The fund seeks to outperform relative to traditional option-based strategies with a typical duration of less than one week. GLDY does not invest directly in gold bullion or the underlying ETP. Due to the nature of its options strategy, the fund may occasionally hold GLD shares intending to be sold within the day to avoid tax implications. The fund will hold short-term US Treasurys as collateral. There is no guarantee the strategy will result in higher income.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +8.23% | — | — | — | — | — | — | — | -4.77% |
| Totaalrendement | +10.12% | — | — | — | — | — | — | — | +1.58% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 26, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 1.04% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $104.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 22, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 15 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Note/Bond 2.375%… | — | 29.75% | 7.42M | $7.3M |
| 2 | United States Treasury Bill 12/10/2026 | — | 22.59% | 5.63M | $5.6M |
| 3 | United States Treasury Bill 02/18/2027 | — | 21.09% | 5.30M | $5.2M |
| 4 | United States Treasury Bill 09/03/2026 | — | 13.19% | 3.26M | $3.3M |
| 5 | Cash & Other | — | 5.98% | 1.48M | $1.5M |
| 6 | United States Treasury Bill 10/15/2026 | — | 5.49% | 1.36M | $1.4M |
| 7 | 2GLD US 10/16/26 C415.01 FLX | — | 5.37% | 587 | $1.3M |
| 8 | GLD US 08/28/26 C422 | — | 0.54% | 200 | $132.0K |
| 9 | SPDR GOL CLL OPT 08/26 427 | — | 0.41% | 230 | $101.2K |
| 10 | GLD US 08/28/26 C423 | — | 0.39% | 157 | $96.6K |
| 11 | First American Government Obligations Fund… | — | 0.08% | 19.44K | $19.4K |
| 12 | GLD US 08/28/26 C417 | — | -0.62% | -157 | -$151.9K |
| 13 | SPDR GOL CLL OPT 08/26 421 | — | -0.67% | -230 | -$166.2K |
| 14 | GLD US 08/28/26 C416 | — | -0.84% | -200 | -$207.5K |
| 15 | 2GLD US 10/16/26 P415.01 FLX | — | -2.75% | -587 | -$678.1K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 44.45% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $5.9938 |
| Frequentie | Weekly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Aug 20, 2026 | Laatste betaling | $0.0620 (Aug 21, 2026) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Aug 20, 2026 | Aug 20, 2026 | Aug 21, 2026 | $0.0620 |
| Aug 13, 2026 | Aug 13, 2026 | Aug 14, 2026 | $0.0755 |
| Aug 06, 2026 | Aug 06, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.0719 |
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.0713 |
| Jul 23, 2026 | Jul 23, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.0723 |
| Jul 16, 2026 | Jul 16, 2026 | Jul 17, 2026 | $0.0727 |
| Jul 09, 2026 | Jul 09, 2026 | Jul 10, 2026 | $0.0737 |
| Jul 02, 2026 | Jul 02, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.0724 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.0743 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 22, 2026 | $0.0780 |
| Jun 11, 2026 | Jun 11, 2026 | Jun 12, 2026 | $0.0777 |
| Jun 04, 2026 | Jun 04, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.0818 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
Liquiditeit
| Volume vandaag | 12.90K | Gemiddeld volume | 26.17K |
| AUM | $24.9M | Premie/korting | -1.06% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $56.5K | +0.23% | $24.8M → $24.9M |
| 1 week | $868.1K | +3.67% | $23.7M → $24.9M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over GOLI
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.