GOLI Defiance Gold Enhanced Options Income ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 13.60 | Tagesspanne | 13.45 – 13.58 |
| 52-Wochen-Spanne | 5.55 – 18.52 | Volumen | 12.90K |
| Durchschn. Volumen | 26.17K | AUM | $24.9M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 1.04% | Rendite (TTM) | 43.99% |
| NAV | 13.63 | Aufgeld/Abschlag | -1.06% indikativ |
| Auflegung | Apr 01, 2025 | Positionen | 15 |
| Anbieter | Defiance | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | Gold | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 88636J394 | ISIN | US88636J3941 |
| Management | Passiv / indexnachbildend (laut Emittentenbeschreibung) | ||
Über diesen ETF
GLDY aims to generate monthly income through risk exposure to shares of GLD, a fund that tracks the gold spot price using physically held gold bars in London vaults. At least once a week, GLDY sells put options priced at-the-money or 0%-5% in-the-money, which places a cap on potential gains. The strategy may profit when GLDs share price increases, stays flat, or decreases slightly. However, the fund is subject to all potential losses if GLDs share price declines significantly, which may not be offset by the income received. The fund seeks to outperform relative to traditional option-based strategies with a typical duration of less than one week. GLDY does not invest directly in gold bullion or the underlying ETP. Due to the nature of its options strategy, the fund may occasionally hold GLD shares intending to be sold within the day to avoid tax implications. The fund will hold short-term US Treasurys as collateral. There is no guarantee the strategy will result in higher income.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +9.53% | — | — | — | — | — | — | — | -3.78% |
| Gesamtrendite | +11.45% | — | — | — | — | — | — | — | +2.64% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 1.04% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $104.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 15 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Note/Bond 2.375%… | — | 29.75% | 7.42M | $7.3M |
| 2 | United States Treasury Bill 12/10/2026 | — | 22.59% | 5.63M | $5.6M |
| 3 | United States Treasury Bill 02/18/2027 | — | 21.09% | 5.30M | $5.2M |
| 4 | United States Treasury Bill 09/03/2026 | — | 13.19% | 3.26M | $3.3M |
| 5 | Cash & Other | — | 5.98% | 1.48M | $1.5M |
| 6 | United States Treasury Bill 10/15/2026 | — | 5.49% | 1.36M | $1.4M |
| 7 | 2GLD US 10/16/26 C415.01 FLX | — | 5.37% | 587 | $1.3M |
| 8 | GLD US 08/28/26 C422 | — | 0.54% | 200 | $132.0K |
| 9 | SPDR GOL CLL OPT 08/26 427 | — | 0.41% | 230 | $101.2K |
| 10 | GLD US 08/28/26 C423 | — | 0.39% | 157 | $96.6K |
| 11 | First American Government Obligations Fund… | — | 0.08% | 19.44K | $19.4K |
| 12 | GLD US 08/28/26 C417 | — | -0.62% | -157 | -$151.9K |
| 13 | SPDR GOL CLL OPT 08/26 421 | — | -0.67% | -230 | -$166.2K |
| 14 | GLD US 08/28/26 C416 | — | -0.84% | -200 | -$207.5K |
| 15 | 2GLD US 10/16/26 P415.01 FLX | — | -2.75% | -587 | -$678.1K |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 43.99% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $5.9938 |
| Frequenz | Weekly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Aug 20, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0620 (Aug 21, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Aug 20, 2026 | Aug 20, 2026 | Aug 21, 2026 | $0.0620 |
| Aug 13, 2026 | Aug 13, 2026 | Aug 14, 2026 | $0.0755 |
| Aug 06, 2026 | Aug 06, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.0719 |
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.0713 |
| Jul 23, 2026 | Jul 23, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.0723 |
| Jul 16, 2026 | Jul 16, 2026 | Jul 17, 2026 | $0.0727 |
| Jul 09, 2026 | Jul 09, 2026 | Jul 10, 2026 | $0.0737 |
| Jul 02, 2026 | Jul 02, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.0724 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.0743 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 22, 2026 | $0.0780 |
| Jun 11, 2026 | Jun 11, 2026 | Jun 12, 2026 | $0.0777 |
| Jun 04, 2026 | Jun 04, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.0818 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 12.90K | Durchschnittliches Volumen | 26.17K |
| AUM | $24.9M | Aufgeld/Abschlag | -1.06% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $142.2K | +0.58% | $24.7M → $24.8M |
| 1 Woche | $476.2K | +2.00% | $23.8M → $24.8M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu GOLI
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.