GOIB Direxion Shares ETF Trust - Direxion GOOGL Defined Income Boost ETF
Cotización a fecha de 26 oct 2026 19:59 UTC · Las cotizaciones se actualizan cada hora desde el proveedor de datos, por lo que durante el horario de mercado un precio puede tener hasta aproximadamente 1–2 horas de antigüedad; cada cotización muestra su propia marca de tiempo.
| Cierre anterior | 22,60 | Rango diario | 22,35 – 22,36 |
| Rango de 52 semanas | 22,35 – 27,88 | Volumen | 354 |
| Volumen prom. | 2,19 mil | AUM | 2,3 MUS$ (27 oct 2026) |
| Ratio de gastos | 0,99 % | Rendimiento (TTM) | 4,59 % |
| NAV | 22,58 | Prima/Descuento | -0,97 % indicativo |
| Inicio | 29 jul 2026 | Posiciones | 5 |
| Emisor | Direxion | Bolsa | CBOE |
| Categoría | Communication Services | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 25461H416 | ISIN | US25461H4166 |
| Gestión | No indicado en los datos de origen | ||
Sobre este ETF
GOIB aims to generate high income from the stock volatility of Alphabet Inc. (NASDAQ: GOOGL). The ETF uses swaps to track an index that systematically writes weekly, out-of-the-money call options on GOOGL, targeting a specific annualized distribution rate, distributed twice per month. GOIB adds a daily delta hedging strategy, which adjusts GOOGL exposure each trading day to offset the negative delta of the short call position. This approach is designed to allow participation in GOOGL's upside price movements. The option strike price selection process is formulaic and recalibrated weekly based on GOOGL's price and implied volatility. The strategy also includes an options unwind feature that may close an option position early if certain thresholds are met. Distributions are characterized as ordinary income, though investors should note that if the strategy does not generate sufficient income in a given period, distributions may be partially characterized as a return of capitaL.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de 27 oct 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | -8,55 % | — | — | — | — | — | — | — | -11,34 % |
| Rentabilidad total | -6,99 % | — | — | — | — | — | — | — | -7,57 % |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a 26 oct 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0,99 % | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $99.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Lista de posiciones obtenida el 24 oct 2026 · La cartera más reciente divulgada por el proveedor de datos para este fondo. Los emisores publican las posiciones diaria o mensualmente, por lo que la fecha de la cartera puede ser anterior; las posiciones no son en tiempo real. 5 posiciones almacenadas.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOGLCW SWAP ASSET LEG | — | 35,50 % | 31,99 mil | 2,5 MUS$ |
| 2 | GOOGL SWAP ASSET LEG | — | 29,70 % | 6,35 mil | 2,1 MUS$ |
| 3 | DREYFUS TRSRY SECURITIES CASH MGMT | — | 23,75 % | 1,65 M | 1,6 MUS$ |
| 4 | DREYFUS GOVT CASH MAN INS | — | 7,77 % | 539,21 mil | 539,2 mil US$ |
| 5 | ALPHABET INC-CL A | GOOGL | 3,27 % | 700 | 227 mil US$ |
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Exposición sectorial
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 4,59 % | Pagado (últimos 12 meses) | $1.0259 |
| Frecuencia | Irregular | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos; consulta la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | 15 oct 2026 | Último pago | $0.2090 (16 oct 2026) |
| Crecimiento 1A | — | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | — / — |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| 15 oct 2026 | 15 oct 2026 | 16 oct 2026 | $0.2090 |
| 30 sept 2026 | 30 sept 2026 | 1 oct 2026 | $0.2031 |
| 15 sept 2026 | 15 sept 2026 | 16 sept 2026 | $0.2017 |
| 28 ago 2026 | 28 ago 2026 | 31 ago 2026 | $0.2052 |
| 14 ago 2026 | 14 ago 2026 | 17 ago 2026 | $0.2070 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
Liquidez
| Volumen hoy | 354 | Volumen promedio | 2,19 mil |
| AUM | 2,3 MUS$ | Prima/Descuento | -0,97 % |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado con retraso con el último NAV publicado: es una cifra orientativa, no la prima/descuento oficial al cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Flujos de Fondos (estimados)
| Período | Flujo neto estimado | % del AUM inicial | AUM inicio → fin |
|---|---|---|---|
| 1 semana | 20,1 mil US$ | +0,84 % | 2,4 MUS$ → 2,3 MUS$ |
| 1 mes | 478,7 mil US$ | +24,60 % | 1,9 MUS$ → 2,3 MUS$ |
Estimación de ETF Explorer: variación en el AUM reportado menos el efecto del movimiento de mercado, calculada a partir de nuestras propias instantáneas diarias. No son datos oficiales de creaciones/reembolsos de la gestora.
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio del emisor o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada; consúltalos antes de invertir.
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.