GOIB Direxion Shares ETF Trust - Direxion GOOGL Defined Income Boost ETF
السعر كما في 27/10/2026 13:30 UTC · تُحدَّث الأسعار كل ساعة من مزود البيانات، لذا قد يكون السعر خلال ساعات التداول متأخرًا بما يصل إلى 1–2 ساعة تقريبًا، ويعرض كل سعر طابعه الزمني الخاص.
| الإغلاق السابق | 22.36 | النطاق اليومي | 22.39 – 22.39 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 22.35 – 27.88 | حجم التداول | 0 |
| متوسط حجم التداول | 2.19 ألف | إجمالي الأصول المُدارة | 2.3 مليون US$ (27/10/2026) |
| نسبة الرسوم | 0.99% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 4.59% |
| NAV | 22.58 | العلاوة/الخصم | -0.84% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | 29/07/2026 | المقتنيات | 5 |
| المُصدِر | Direxion | البورصة | CBOE |
| الفئة | Communication Services | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 25461H416 | ISIN | US25461H4166 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
GOIB aims to generate high income from the stock volatility of Alphabet Inc. (NASDAQ: GOOGL). The ETF uses swaps to track an index that systematically writes weekly, out-of-the-money call options on GOOGL, targeting a specific annualized distribution rate, distributed twice per month. GOIB adds a daily delta hedging strategy, which adjusts GOOGL exposure each trading day to offset the negative delta of the short call position. This approach is designed to allow participation in GOOGL's upside price movements. The option strike price selection process is formulaic and recalibrated weekly based on GOOGL's price and implied volatility. The strategy also includes an options unwind feature that may close an option position early if certain thresholds are met. Distributions are characterized as ordinary income, though investors should note that if the strategy does not generate sufficient income in a given period, distributions may be partially characterized as a return of capitaL.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في 27/10/2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -8.55% | — | — | — | — | — | — | — | -11.34% |
| إجمالي العائد | -6.99% | — | — | — | — | — | — | — | -7.57% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى 26/10/2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.99% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $99.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
تم استرداد قائمة المحتويات بتاريخ 24/10/2026 · آخر محفظة معلنة من مزود البيانات لهذا الصندوق. تنشر الجهات المُصدِرة المحتويات يوميًا أو شهريًا، لذا قد يكون تاريخ المحفظة أقدم من اليوم، وهذه المحتويات ليست مراكز فعلية آنية. 5 مكوِّن مخزَّن.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOGLCW SWAP ASSET LEG | — | 35.50% | 31.99 ألف | 2.5 مليون US$ |
| 2 | GOOGL SWAP ASSET LEG | — | 29.70% | 6.35 ألف | 2.1 مليون US$ |
| 3 | DREYFUS TRSRY SECURITIES CASH MGMT | — | 23.75% | 1.65 مليون | 1.6 مليون US$ |
| 4 | DREYFUS GOVT CASH MAN INS | — | 7.77% | 539.21 ألف | 539.2 ألف US$ |
| 5 | ALPHABET INC-CL A | GOOGL | 3.27% | 700 | 227 ألف US$ |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 4.59% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $1.0259 |
| التكرار | Irregular | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | 15/10/2026 | آخر دفعة | $0.2090 (16/10/2026) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| 15/10/2026 | 15/10/2026 | 16/10/2026 | $0.2090 |
| 30/09/2026 | 30/09/2026 | 01/10/2026 | $0.2031 |
| 15/09/2026 | 15/09/2026 | 16/09/2026 | $0.2017 |
| 28/08/2026 | 28/08/2026 | 31/08/2026 | $0.2052 |
| 14/08/2026 | 14/08/2026 | 17/08/2026 | $0.2070 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
السيولة
| حجم التداول اليوم | 0 | متوسط حجم التداول | 2.19 ألف |
| إجمالي الأصول المُدارة | 2.3 مليون US$ | العلاوة/الخصم | -0.84% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| أسبوع واحد | 20.1 ألف US$ | +0.84% | 2.4 مليون US$ → 2.3 مليون US$ |
| شهر واحد | 478.7 ألف US$ | +24.60% | 1.9 مليون US$ → 2.3 مليون US$ |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ GOIB
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.