GNMA iShares GNMA Bond ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 43.88 | Günlük Aralık | 43.67 – 43.87 |
| 52 Haftalık Aralık | 43.19 – 45.49 | Hacim | 5.23K |
| Ort. Hacim | 37.18K | AUM | $435.0M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.11% | Getiri (TTM) | 4.28% |
| NAV | 43.72 | Prim/İskonto | +0.16% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Feb 14, 2012 | Varlıklar | 348 |
| İhraççı | iShares | Borsa | NASDAQ |
| Kategori | International Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 46429B333 | ISIN | US46429B3336 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The primary goal of the iShares GNMA Bond ETF is to achieve investment results consistent with an index that invests in mortgage-backed pass-through securities. These securities are notably guaranteed by the Government National Mortgage Association, also known as Ginnie Mae or GNMA.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +0.32% | -0.99% | -2.93% | -1.68% | -0.61% | +0.79% | -2.64% | -1.50% | -0.91% |
| Toplam getiri | +0.71% | +0.07% | -0.86% | +0.74% | +3.65% | +4.92% | +0.47% | +1.03% | +1.25% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 26, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.11% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $11.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 351 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 8.89% | 0 | $38.6M |
| 2 | GNMA2 30YR 2.00% 02/20/2051 | — | 2.65% | 0 | $11.5M |
| 3 | GNMA2 30YR 5.50% 10/20/2055 | — | 2.57% | 0 | $11.1M |
| 4 | GNMA2 30YR 4.50% 12/20/2053 | — | 2.48% | 0 | $10.8M |
| 5 | GNMA2 30YR 2.00% 12/20/2051 | — | 1.95% | 0 | $8.5M |
| 6 | GNMA2 30YR 5.00% 05/20/2053 | — | 1.71% | 0 | $7.4M |
| 7 | GNMA2 30YR 5.00% 11/20/2054 | — | 1.67% | 0 | $7.3M |
| 8 | GNMA2 30YR 2.50% 07/20/2051 | — | 1.66% | 0 | $7.2M |
| 9 | GNMA2 30YR 2.00% 02/20/2052 | — | 1.63% | 0 | $7.1M |
| 10 | GNMA2 30YR 5.50% 04/20/2053 | — | 1.62% | 0 | $7.0M |
| 11 | GNMA2 30YR TBA(REG C) 5.50% 09/21/2026 | — | 1.52% | 0 | $6.6M |
| 12 | GNMA2 30YR 2.00% 09/20/2050 | — | 1.47% | 0 | $6.4M |
| 13 | GNMA2 30YR 2.50% 08/20/2051 | — | 1.44% | 0 | $6.2M |
| 14 | GNMA2 30YR 2.50% 05/20/2051 | — | 1.42% | 0 | $6.2M |
| 15 | GNMA2 30YR 2.50% 08/20/2050 | — | 1.35% | 0 | $5.9M |
| 16 | GNMA2 30YR TBA(REG C) 3.50% 09/21/2026 | — | 1.32% | 0 | $5.7M |
| 17 | GNMA2 30YR 2.00% 01/20/2052 | — | 1.32% | 0 | $5.7M |
| 18 | GNMA2 30YR 2.50% 04/20/2052 | — | 1.26% | 0 | $5.5M |
| 19 | GNMA2 30YR 2.50% 03/20/2052 | — | 1.23% | 0 | $5.3M |
| 20 | GNMA2 30YR 5.00% 02/20/2053 | — | 1.21% | 0 | $5.2M |
| 21 | GNMA II 30YR SF - JUMBO-CONFORMING 3.00%… | — | 1.18% | 0 | $5.1M |
| 22 | GNMA2 30YR TBA(REG C) 4.00% 09/21/2026 | — | 1.15% | 0 | $5.0M |
| 23 | GNMA2 30YR 5.00% 08/20/2055 | — | 1.13% | 0 | $4.9M |
| 24 | GNMA2 30YR 5.00% 03/20/2054 | — | 1.12% | 0 | $4.8M |
| 25 | GNMA2 30YR 3.50% 03/20/2049 | — | 1.11% | 0 | $4.8M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 4.28% | Ödenen (son 12 ay) | $1.8733 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Aug 03, 2026 | Son ödeme | $0.1616 (Aug 06, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +3.24% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +12.73% / +24.08% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1616 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1576 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1536 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.1554 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.1516 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1520 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.1570 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.1582 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.1553 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.1529 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.1582 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.1599 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 4.27% / 5.93% | Sharpe 1Y / 3Y | 0.01 / 0.24 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -2.59% / -5.76% | Sortino 1Y | 0.015 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.072 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.369 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 2.90% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 27, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 5.23K | Ortalama hacim | 37.18K |
| AUM | $435.0M | Prim/İskonto | +0.16% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | -$1.1M | -0.25% | $436.1M → $435.0M |
| 1 Hafta | $396.1K | +0.09% | $433.1M → $435.0M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: GNMA
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.