GNMA iShares GNMA Bond ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 43.88 | Rentang Harian | 43.67 – 43.87 |
| Kisaran 52 Minggu | 43.19 – 45.49 | Volume | 5.23K |
| Volume Rata-Rata | 37.18K | AUM | $435.0M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.11% | Yield (TTM) | 4.28% |
| NAV | 43.72 | Premium/Diskon | +0.16% indikatif |
| Inception | Feb 14, 2012 | Kepemilikan | 348 |
| Penerbit | iShares | Bursa | NASDAQ |
| Kategori | International Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 46429B333 | ISIN | US46429B3336 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The primary goal of the iShares GNMA Bond ETF is to achieve investment results consistent with an index that invests in mortgage-backed pass-through securities. These securities are notably guaranteed by the Government National Mortgage Association, also known as Ginnie Mae or GNMA.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +0.32% | -0.99% | -2.93% | -1.68% | -0.61% | +0.79% | -2.64% | -1.50% | -0.91% |
| Total return | +0.71% | +0.07% | -0.86% | +0.74% | +3.65% | +4.92% | +0.47% | +1.03% | +1.25% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 26, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.11% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $11.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 351 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 8.89% | 0 | $38.6M |
| 2 | GNMA2 30YR 2.00% 02/20/2051 | — | 2.65% | 0 | $11.5M |
| 3 | GNMA2 30YR 5.50% 10/20/2055 | — | 2.57% | 0 | $11.1M |
| 4 | GNMA2 30YR 4.50% 12/20/2053 | — | 2.48% | 0 | $10.8M |
| 5 | GNMA2 30YR 2.00% 12/20/2051 | — | 1.95% | 0 | $8.5M |
| 6 | GNMA2 30YR 5.00% 05/20/2053 | — | 1.71% | 0 | $7.4M |
| 7 | GNMA2 30YR 5.00% 11/20/2054 | — | 1.67% | 0 | $7.3M |
| 8 | GNMA2 30YR 2.50% 07/20/2051 | — | 1.66% | 0 | $7.2M |
| 9 | GNMA2 30YR 2.00% 02/20/2052 | — | 1.63% | 0 | $7.1M |
| 10 | GNMA2 30YR 5.50% 04/20/2053 | — | 1.62% | 0 | $7.0M |
| 11 | GNMA2 30YR TBA(REG C) 5.50% 09/21/2026 | — | 1.52% | 0 | $6.6M |
| 12 | GNMA2 30YR 2.00% 09/20/2050 | — | 1.47% | 0 | $6.4M |
| 13 | GNMA2 30YR 2.50% 08/20/2051 | — | 1.44% | 0 | $6.2M |
| 14 | GNMA2 30YR 2.50% 05/20/2051 | — | 1.42% | 0 | $6.2M |
| 15 | GNMA2 30YR 2.50% 08/20/2050 | — | 1.35% | 0 | $5.9M |
| 16 | GNMA2 30YR TBA(REG C) 3.50% 09/21/2026 | — | 1.32% | 0 | $5.7M |
| 17 | GNMA2 30YR 2.00% 01/20/2052 | — | 1.32% | 0 | $5.7M |
| 18 | GNMA2 30YR 2.50% 04/20/2052 | — | 1.26% | 0 | $5.5M |
| 19 | GNMA2 30YR 2.50% 03/20/2052 | — | 1.23% | 0 | $5.3M |
| 20 | GNMA2 30YR 5.00% 02/20/2053 | — | 1.21% | 0 | $5.2M |
| 21 | GNMA II 30YR SF - JUMBO-CONFORMING 3.00%… | — | 1.18% | 0 | $5.1M |
| 22 | GNMA2 30YR TBA(REG C) 4.00% 09/21/2026 | — | 1.15% | 0 | $5.0M |
| 23 | GNMA2 30YR 5.00% 08/20/2055 | — | 1.13% | 0 | $4.9M |
| 24 | GNMA2 30YR 5.00% 03/20/2054 | — | 1.12% | 0 | $4.8M |
| 25 | GNMA2 30YR 3.50% 03/20/2049 | — | 1.11% | 0 | $4.8M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 4.28% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.8733 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Aug 03, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1616 (Aug 06, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +3.24% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +12.73% / +24.08% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1616 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1576 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1536 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.1554 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.1516 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1520 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.1570 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.1582 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.1553 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.1529 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.1582 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.1599 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 4.27% / 5.93% | Sharpe 1T / 3T | 0.01 / 0.24 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -2.59% / -5.76% | Sortino 1T | 0.015 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.072 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.369 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 2.90% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 27, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 5.23K | Volume rata-rata | 37.18K |
| AUM | $435.0M | Premium/Diskon | +0.16% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | -$1.1M | -0.25% | $436.1M → $435.0M |
| 1 Minggu | $396.1K | +0.09% | $433.1M → $435.0M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk GNMA
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.