GMOV GMO US Value ETF
Koers per Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 32.77 | Dagbandbreedte | 32.72 – 32.88 |
| 52-weeksbereik | 25.66 – 32.88 | Volume | 4.63K |
| Gem. volume | 15.46K | AUM | $106.0M (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.50% | Yield (TTM) | 1.80% |
| NAV | 32.66 | Premie/korting | +0.49% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Oct 27, 2024 | Posities | — |
| Uitgevende instelling | GMO | Beurs | AMEX |
| Categorie | Financials | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 90139K605 | ISIN | US90139K6055 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
GMOV's primary objective is to achieve comprehensive investment returns by focusing on undervalued American equities. The fund employs a sophisticated methodology that combines its proprietary quantitative analysis with historical market comparisons. This rigorous process evaluates companies based on crucial financial indicators, including asset valuation, cash flow generation, and their potential for future earnings. Such detailed assessment then informs strategic decisions regarding portfolio position sizes and sector allocations. Furthermore, the fund integrates specific ESG criteria, actively avoiding investments in industries like cluster munitions and thermal coal. Maintaining a strong commitment to the U.S. market, at least 80% of GMOV's assets are tied to American enterprises, potentially leading to a higher concentration in certain sectors. To ensure optimal liquidity and facilitate responsiveness to evolving market conditions, the fund has the flexibility to invest in the GMO US Treasury Fund and other short-term money market instruments.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +4.76% | +8.39% | +12.44% | +19.39% | +24.18% | — | — | — | +16.51% |
| Totaalrendement | +4.76% | +8.86% | +13.60% | +20.66% | +26.87% | — | — | — | +18.75% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 26, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.50% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $50.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 22, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 164 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MICROSOFT CORP | MSFT | 7.06% | 15.56K | $7.5M |
| 2 | META PLATFORMS INC CLASS A | META | 5.15% | 10.01K | $5.5M |
| 3 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 3.67% | 23.43K | $3.9M |
| 4 | MERCK + CO. INC. | MRK | 3.19% | 22.73K | $3.4M |
| 5 | VERIZON COMMUNICATIONS INC | VZ | 2.53% | 54.46K | $2.7M |
| 6 | JPMORGAN CHASE + CO | JPM | 2.48% | 7.47K | $2.6M |
| 7 | PFIZER INC | PFE | 2.37% | 90.58K | $2.5M |
| 8 | BANK OF AMERICA CORP | BAC | 2.17% | 37.13K | $2.3M |
| 9 | BRISTOL MYERS SQUIBB CO | BMY | 2.04% | 33.05K | $2.2M |
| 10 | JOHNSON + JOHNSON | JNJ | 2.04% | 8.09K | $2.2M |
| 11 | QUALCOMM INC | QCOM | 1.88% | 12.41K | $2.0M |
| 12 | REGENERON PHARMACEUTICALS | REGN | 1.76% | 2.26K | $1.9M |
| 13 | PROGRESSIVE CORP | PGR | 1.69% | 8.13K | $1.8M |
| 14 | THE CIGNA GROUP | CI | 1.68% | 6.48K | $1.8M |
| 15 | PROCTER + GAMBLE CO/THE | PG | 1.60% | 11.86K | $1.7M |
| 16 | CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | COF | 1.42% | 7.10K | $1.5M |
| 17 | EOG RESOURCES INC | EOG | 1.34% | 9.36K | $1.4M |
| 18 | TARGET CORP | TGT | 1.34% | 8.95K | $1.4M |
| 19 | ALLSTATE CORP | ALL | 1.31% | 5.44K | $1.4M |
| 20 | ELEVANCE HEALTH INC | ANTM | 1.24% | 3.31K | $1.3M |
| 21 | US BANCORP | USB | 1.19% | 20.48K | $1.3M |
| 22 | PEPSICO INC | PEP | 1.17% | 8.72K | $1.2M |
| 23 | MEDTRONIC PLC | MDT | 1.14% | 13.06K | $1.2M |
| 24 | AT+T INC | T | 1.08% | 45.40K | $1.1M |
| 25 | CITIGROUP INC | C | 1.07% | 8.75K | $1.1M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 1.80% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.5904 |
| Frequentie | Quarterly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Jun 30, 2026 | Laatste betaling | $0.1283 (Jul 01, 2026) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.1283 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.1690 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1435 |
| Sep 30, 2025 | Sep 30, 2025 | Oct 01, 2025 | $0.1496 |
| Jul 01, 2025 | Jul 01, 2025 | Jul 02, 2025 | $0.1466 |
| Mar 31, 2025 | Mar 31, 2025 | Apr 01, 2025 | $0.1038 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.0732 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 10.75% / — | Sharpe 1J / 3J | 2.23 / — |
| Max. drawdown 1J / 3J | -6.09% / — | Sortino 1J | 3.56 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.656 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.545 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 6.75% | Gebruikte risicovrije rente | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Aug 27, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 4.63K | Gemiddeld volume | 15.46K |
| AUM | $106.0M | Premie/korting | +0.49% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $0.00 | 0.00% | $106.0M → $106.0M |
| 1 week | -$1.3M | -1.23% | $106.0M → $106.0M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over GMOV
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.