GMOV GMO US Value ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 32.77 | Rentang Harian | 32.72 – 32.88 |
| Kisaran 52 Minggu | 25.66 – 32.88 | Volume | 4.63K |
| Volume Rata-Rata | 15.46K | AUM | $106.0M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.50% | Yield (TTM) | 1.80% |
| NAV | 32.66 | Premium/Diskon | +0.49% indikatif |
| Inception | Oct 27, 2024 | Kepemilikan | — |
| Penerbit | GMO | Bursa | AMEX |
| Kategori | Financials | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 90139K605 | ISIN | US90139K6055 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
GMOV's primary objective is to achieve comprehensive investment returns by focusing on undervalued American equities. The fund employs a sophisticated methodology that combines its proprietary quantitative analysis with historical market comparisons. This rigorous process evaluates companies based on crucial financial indicators, including asset valuation, cash flow generation, and their potential for future earnings. Such detailed assessment then informs strategic decisions regarding portfolio position sizes and sector allocations. Furthermore, the fund integrates specific ESG criteria, actively avoiding investments in industries like cluster munitions and thermal coal. Maintaining a strong commitment to the U.S. market, at least 80% of GMOV's assets are tied to American enterprises, potentially leading to a higher concentration in certain sectors. To ensure optimal liquidity and facilitate responsiveness to evolving market conditions, the fund has the flexibility to invest in the GMO US Treasury Fund and other short-term money market instruments.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +4.76% | +8.39% | +12.44% | +19.39% | +24.18% | — | — | — | +16.51% |
| Total return | +4.76% | +8.86% | +13.60% | +20.66% | +26.87% | — | — | — | +18.75% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 26, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.50% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $50.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 164 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MICROSOFT CORP | MSFT | 7.06% | 15.56K | $7.5M |
| 2 | META PLATFORMS INC CLASS A | META | 5.15% | 10.01K | $5.5M |
| 3 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 3.67% | 23.43K | $3.9M |
| 4 | MERCK + CO. INC. | MRK | 3.19% | 22.73K | $3.4M |
| 5 | VERIZON COMMUNICATIONS INC | VZ | 2.53% | 54.46K | $2.7M |
| 6 | JPMORGAN CHASE + CO | JPM | 2.48% | 7.47K | $2.6M |
| 7 | PFIZER INC | PFE | 2.37% | 90.58K | $2.5M |
| 8 | BANK OF AMERICA CORP | BAC | 2.17% | 37.13K | $2.3M |
| 9 | BRISTOL MYERS SQUIBB CO | BMY | 2.04% | 33.05K | $2.2M |
| 10 | JOHNSON + JOHNSON | JNJ | 2.04% | 8.09K | $2.2M |
| 11 | QUALCOMM INC | QCOM | 1.88% | 12.41K | $2.0M |
| 12 | REGENERON PHARMACEUTICALS | REGN | 1.76% | 2.26K | $1.9M |
| 13 | PROGRESSIVE CORP | PGR | 1.69% | 8.13K | $1.8M |
| 14 | THE CIGNA GROUP | CI | 1.68% | 6.48K | $1.8M |
| 15 | PROCTER + GAMBLE CO/THE | PG | 1.60% | 11.86K | $1.7M |
| 16 | CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | COF | 1.42% | 7.10K | $1.5M |
| 17 | EOG RESOURCES INC | EOG | 1.34% | 9.36K | $1.4M |
| 18 | TARGET CORP | TGT | 1.34% | 8.95K | $1.4M |
| 19 | ALLSTATE CORP | ALL | 1.31% | 5.44K | $1.4M |
| 20 | ELEVANCE HEALTH INC | ANTM | 1.24% | 3.31K | $1.3M |
| 21 | US BANCORP | USB | 1.19% | 20.48K | $1.3M |
| 22 | PEPSICO INC | PEP | 1.17% | 8.72K | $1.2M |
| 23 | MEDTRONIC PLC | MDT | 1.14% | 13.06K | $1.2M |
| 24 | AT+T INC | T | 1.08% | 45.40K | $1.1M |
| 25 | CITIGROUP INC | C | 1.07% | 8.75K | $1.1M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 1.80% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.5904 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jun 30, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1283 (Jul 01, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.1283 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.1690 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1435 |
| Sep 30, 2025 | Sep 30, 2025 | Oct 01, 2025 | $0.1496 |
| Jul 01, 2025 | Jul 01, 2025 | Jul 02, 2025 | $0.1466 |
| Mar 31, 2025 | Mar 31, 2025 | Apr 01, 2025 | $0.1038 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.0732 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 10.75% / — | Sharpe 1T / 3T | 2.23 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -6.09% / — | Sortino 1T | 3.56 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.656 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.545 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 6.75% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 27, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 4.63K | Volume rata-rata | 15.46K |
| AUM | $106.0M | Premium/Diskon | +0.49% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $106.0M → $106.0M |
| 1 Minggu | -$1.3M | -1.23% | $106.0M → $106.0M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk GMOV
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.