GMOD GMO Dynamic Allocation ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 28.19 | Günlük Aralık | 28.14 – 28.16 |
| 52 Haftalık Aralık | 24.79 – 28.21 | Hacim | 9.05K |
| Ort. Hacim | 10.55K | AUM | $45.0M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.50% | Getiri (TTM) | 1.33% |
| NAV | 28.11 | Prim/İskonto | +0.18% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Oct 12, 2025 | Varlıklar | — |
| İhraççı | GMO | Borsa | AMEX |
| Kategori | — | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 90139K878 | ISIN | US90139K8788 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The GMO Dynamic Allocation ETF (GMOD) aims to achieve positive overall returns through a nimble, multi-asset investment strategy. This approach involves actively adjusting the fund's holdings across stocks, bonds, and alternative liquid investments, guided by GMO's long-range assessments of asset valuations and market risks. Typically, GMOD operates as a fund of funds, primarily investing in other vehicles managed by GMO or third-party firms, but it also has the flexibility to hold individual securities directly. Investment decisions are rooted in GMO's projections for future returns and its belief that asset prices generally tend to revert to their fair value over time. This forward-looking analysis incorporates evaluations of relative risk, prevailing economic conditions, and broader market trends to strategically allocate capital. The portfolio's inherent adaptability allows for significant shifts in its asset composition; for instance, equity exposure generally ranges from 40% to 80% of the fund's net assets. While broadly diversified across various asset classes, the fund reserves the right to concentrate investments in specific markets or sectors when compelling valuation signals support a strong conviction.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +3.35% | +2.60% | +3.73% | +10.01% | — | — | — | — | +13.23% |
| Toplam getiri | +3.34% | +3.11% | +4.25% | +10.55% | — | — | — | — | +14.87% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.50% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $50.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 21 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schwab U.s. Tips Etf | SCHP | 10.35% | 178.80K | $4.7M |
| 2 | Gmo U.s. Quality Etf | QLTY | 10.19% | 107.38K | $4.6M |
| 3 | Gmo U.s. Value Etf | GMOV | 10.09% | 140.07K | $4.5M |
| 4 | Gmo International Value Etf | GMOI | 10.04% | 110.05K | $4.5M |
| 5 | Schwab Intermediate-Term Us | SCHR | 7.76% | 143.00K | $3.5M |
| 6 | Vanguard Intermediate-Term T | VGIT | 7.75% | 59.79K | $3.5M |
| 7 | Ss Spdr P Int Term Tsy Etf | SPTI | 6.60% | 105.66K | $3.0M |
| 8 | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | IEI | 5.83% | 22.54K | $2.6M |
| 9 | Gmo International Qlty Etf | QLTI | 5.14% | 83.52K | $2.3M |
| 10 | Ishares Core Msci Emerging | IEMG | 4.93% | 27.37K | $2.2M |
| 11 | Ishares Msci Japan Value Etf | EWJV | 3.97% | 38.41K | $1.8M |
| 12 | Ishares Core Msci Dev Mkts | IDEV | 3.04% | 14.80K | $1.4M |
| 13 | Gmo Domestic Resilience Etf | DRES | 3.03% | 44.22K | $1.4M |
| 14 | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | EMXC | 2.82% | 13.08K | $1.3M |
| 15 | Vanguard Short-Term Treasury | VGSH | 2.74% | 21.21K | $1.2M |
| 16 | Ishares Msci Eafe Small-Cap | SCZ | 2.00% | 10.45K | $899.0K |
| 17 | Gmo Power Infrastructure Etf | KWH | 1.96% | 35.18K | $880.9K |
| 18 | Vanguard Total Intl Stock | VXUS | 1.17% | 6.06K | $527.2K |
| 19 | State Str Instl Invt Tr Treas Mmkt | — | 0.62% | 280.83K | $280.8K |
| 20 | Trade Date Cash (USD) | — | 0.00% | 1.64K | $1.6K |
| 21 | ACCRUED EXPENSES | — | -0.01% | -5.61K | -$5.6K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 1.33% | Ödenen (son 12 ay) | $0.3749 |
| Sıklık | Semi-Annual | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 30, 2026 | Son ödeme | $0.1360 (Jul 01, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.1360 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.2389 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 8.56% / — | Sharpe 1Y / 3Y | 1.67 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -6.48% / — | Sortino 1Y | 2.51 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.459 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.843 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 5.68% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 9.05K | Ortalama hacim | 10.55K |
| AUM | $45.0M | Prim/İskonto | +0.18% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $45.0M → $45.0M |
| 1 Hafta | -$248.4K | -0.55% | $45.0M → $45.0M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: GMOD
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.