GMOD GMO Dynamic Allocation ETF
Котировка на Oct 09, 2026 18:19 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 27.43 | Дневной диапазон | 27.45 – 27.50 |
| Диапазон за 52 недели | 24.79 – 28.25 | Объём торгов | 16.92K |
| Средний объём | 11.06K | AUM | $49.0M (Oct 12, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.50% | Доходность (TTM) | 1.37% |
| NAV | 27.44 | Премия/дисконт | +0.04% индикативный |
| Дата запуска | Oct 13, 2025 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | GMO | Биржа | AMEX |
| Категория | — | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 90139K878 | ISIN | US90139K8788 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The GMO Dynamic Allocation ETF (GMOD) aims to achieve positive overall returns through a nimble, multi-asset investment strategy. This approach involves actively adjusting the fund's holdings across stocks, bonds, and alternative liquid investments, guided by GMO's long-range assessments of asset valuations and market risks. Typically, GMOD operates as a fund of funds, primarily investing in other vehicles managed by GMO or third-party firms, but it also has the flexibility to hold individual securities directly. Investment decisions are rooted in GMO's projections for future returns and its belief that asset prices generally tend to revert to their fair value over time. This forward-looking analysis incorporates evaluations of relative risk, prevailing economic conditions, and broader market trends to strategically allocate capital. The portfolio's inherent adaptability allows for significant shifts in its asset composition; for instance, equity exposure generally ranges from 40% to 80% of the fund's net assets. While broadly diversified across various asset classes, the fund reserves the right to concentrate investments in specific markets or sectors when compelling valuation signals support a strong conviction.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 12, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -1.61% | +0.07% | +3.34% | +7.30% | — | — | — | — | +10.44% |
| Совокупная доходность | -1.61% | +0.07% | +3.89% | +7.84% | — | — | — | — | +12.06% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.50% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $50.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 20 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES 7 10 YEAR TREASURY BON | IEF | 13.99% | 75.98K | $6.8M |
| 2 | SCHWAB US TIPS ETF | SCHP | 10.20% | 196.58K | $5.0M |
| 3 | GMO US QUALITY ETF | QLTY | 10.03% | 111.69K | $4.9M |
| 4 | GMO INTERNATIONAL VALUE ETF | GMOI | 9.74% | 120.99K | $4.7M |
| 5 | GMO US VALUE ETF | GMOV | 9.10% | 138.17K | $4.4M |
| 6 | SCHWAB INTERMEDIATE TERM U.S. | SCHR | 5.04% | 103.16K | $2.4M |
| 7 | VANGUARD INTERMEDIATE TERM TRE | VGIT | 5.04% | 43.14K | $2.4M |
| 8 | STATE STREET SPDR PORTFOLIO IN | SPTI | 5.04% | 89.61K | $2.4M |
| 9 | GMO INTERNATIONAL QUALITY ETF | QLTI | 5.03% | 91.82K | $2.4M |
| 10 | ISHARES CORE MSCI EMERGING MAR | IEMG | 4.99% | 30.09K | $2.4M |
| 11 | ISHARES MSCI JAPAN VALUE ETF | EWJV | 4.16% | 42.24K | $2.0M |
| 12 | GMO DOMESTIC RESILIENCE ETF | DRES | 3.99% | 67.92K | $1.9M |
| 13 | ISHARES CORE MSCI INTERNATIONA | IDEV | 2.97% | 16.27K | $1.4M |
| 14 | ISHARES MSCI EMERGING MARKETS | EMXC | 2.91% | 14.37K | $1.4M |
| 15 | VANGUARD SHORT TERM TREASURY E | VGSH | 2.52% | 21.22K | $1.2M |
| 16 | ISHARES MSCI EAFE SMALL CAP ET | SCZ | 1.97% | 11.49K | $956.9K |
| 17 | GMO POWER INFRASTRUCTURE ETF | KWH | 1.89% | 38.69K | $916.1K |
| 18 | VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL S | VXUS | 1.15% | 6.67K | $560.6K |
| 19 | STATE STR INSTL INVT TR | — | 0.26% | 128.14K | $128.1K |
| 20 | US DOLLAR | — | -0.02% | -8.33K | -$8.3K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.37% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.3749 |
| Периодичность | Semi-Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 30, 2026 | Последняя выплата | $0.1360 (Jul 01, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.1360 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.2389 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 8.37% / — | Шарп 1Л / 3Л | 1.03 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -6.48% / — | Сортино 1Л | 1.53 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.485 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.843 |
| Отклонение вниз за 1 год | 5.61% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 16.92K | Средний объём | 11.06K |
| AUM | $49.0M | Премия/дисконт | +0.04% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $1.0M | +2.08% | $48.0M → $49.0M |
| 1 месяц | $3.7M | +7.96% | $46.0M → $49.0M |
| 1 неделя | $912.6K | +1.90% | $48.0M → $49.0M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по GMOD
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.