GMOD GMO Dynamic Allocation ETF
Cotação em Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 28.19 | Intervalo Diário | 28.14 – 28.16 |
| Faixa de 52 Semanas | 24.79 – 28.21 | Volume | 9.05K |
| Volume Médio | 10.55K | AUM | $45.0M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.50% | Yield (TTM) | 1.33% |
| NAV | 28.11 | Prêmio/Desconto | +0.18% indicativo |
| Início | Oct 12, 2025 | Posições | — |
| Emissor | GMO | Bolsa | AMEX |
| Categoria | — | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 90139K878 | ISIN | US90139K8788 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The GMO Dynamic Allocation ETF (GMOD) aims to achieve positive overall returns through a nimble, multi-asset investment strategy. This approach involves actively adjusting the fund's holdings across stocks, bonds, and alternative liquid investments, guided by GMO's long-range assessments of asset valuations and market risks. Typically, GMOD operates as a fund of funds, primarily investing in other vehicles managed by GMO or third-party firms, but it also has the flexibility to hold individual securities directly. Investment decisions are rooted in GMO's projections for future returns and its belief that asset prices generally tend to revert to their fair value over time. This forward-looking analysis incorporates evaluations of relative risk, prevailing economic conditions, and broader market trends to strategically allocate capital. The portfolio's inherent adaptability allows for significant shifts in its asset composition; for instance, equity exposure generally ranges from 40% to 80% of the fund's net assets. While broadly diversified across various asset classes, the fund reserves the right to concentrate investments in specific markets or sectors when compelling valuation signals support a strong conviction.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +2.81% | +2.44% | +3.23% | +9.87% | — | — | — | — | +13.09% |
| Retorno total | +2.81% | +2.96% | +3.76% | +10.43% | — | — | — | — | +14.75% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 26, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.50% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $50.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 21 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schwab U.s. Tips Etf | SCHP | 10.35% | 178.80K | $4.7M |
| 2 | Gmo U.s. Quality Etf | QLTY | 10.19% | 107.38K | $4.6M |
| 3 | Gmo U.s. Value Etf | GMOV | 10.09% | 140.07K | $4.5M |
| 4 | Gmo International Value Etf | GMOI | 10.04% | 110.05K | $4.5M |
| 5 | Schwab Intermediate-Term Us | SCHR | 7.76% | 143.00K | $3.5M |
| 6 | Vanguard Intermediate-Term T | VGIT | 7.75% | 59.79K | $3.5M |
| 7 | Ss Spdr P Int Term Tsy Etf | SPTI | 6.60% | 105.66K | $3.0M |
| 8 | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | IEI | 5.83% | 22.54K | $2.6M |
| 9 | Gmo International Qlty Etf | QLTI | 5.14% | 83.52K | $2.3M |
| 10 | Ishares Core Msci Emerging | IEMG | 4.93% | 27.37K | $2.2M |
| 11 | Ishares Msci Japan Value Etf | EWJV | 3.97% | 38.41K | $1.8M |
| 12 | Ishares Core Msci Dev Mkts | IDEV | 3.04% | 14.80K | $1.4M |
| 13 | Gmo Domestic Resilience Etf | DRES | 3.03% | 44.22K | $1.4M |
| 14 | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | EMXC | 2.82% | 13.08K | $1.3M |
| 15 | Vanguard Short-Term Treasury | VGSH | 2.74% | 21.21K | $1.2M |
| 16 | Ishares Msci Eafe Small-Cap | SCZ | 2.00% | 10.45K | $899.0K |
| 17 | Gmo Power Infrastructure Etf | KWH | 1.96% | 35.18K | $880.9K |
| 18 | Vanguard Total Intl Stock | VXUS | 1.17% | 6.06K | $527.2K |
| 19 | State Str Instl Invt Tr Treas Mmkt | — | 0.62% | 280.83K | $280.8K |
| 20 | Trade Date Cash (USD) | — | 0.00% | 1.64K | $1.6K |
| 21 | ACCRUED EXPENSES | — | -0.01% | -5.61K | -$5.6K |
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Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 1.33% | Pago (últimos 12 meses) | $0.3749 |
| Frequência | Semi-Annual | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jun 30, 2026 | Último pagamento | $0.1360 (Jul 01, 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.1360 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.2389 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 8.55% / — | Sharpe 1A / 3A | 1.64 / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -6.48% / — | Sortino 1A | 2.48 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.459 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.843 |
| Desvio negativo 1A | 5.67% | Taxa livre de risco utilizada | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 27, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 9.05K | Volume médio | 10.55K |
| AUM | $45.0M | Prêmio/Desconto | +0.18% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $45.0M → $45.0M |
| 1 Semana | -$321.9K | -0.72% | $45.0M → $45.0M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.