GMOD GMO Dynamic Allocation ETF
Koers per Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 28.19 | Dagbandbreedte | 28.14 – 28.16 |
| 52-weeksbereik | 24.79 – 28.21 | Volume | 9.05K |
| Gem. volume | 10.55K | AUM | $45.0M (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.50% | Yield (TTM) | 1.33% |
| NAV | 28.11 | Premie/korting | +0.18% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Oct 12, 2025 | Posities | — |
| Uitgevende instelling | GMO | Beurs | AMEX |
| Categorie | — | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 90139K878 | ISIN | US90139K8788 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
The GMO Dynamic Allocation ETF (GMOD) aims to achieve positive overall returns through a nimble, multi-asset investment strategy. This approach involves actively adjusting the fund's holdings across stocks, bonds, and alternative liquid investments, guided by GMO's long-range assessments of asset valuations and market risks. Typically, GMOD operates as a fund of funds, primarily investing in other vehicles managed by GMO or third-party firms, but it also has the flexibility to hold individual securities directly. Investment decisions are rooted in GMO's projections for future returns and its belief that asset prices generally tend to revert to their fair value over time. This forward-looking analysis incorporates evaluations of relative risk, prevailing economic conditions, and broader market trends to strategically allocate capital. The portfolio's inherent adaptability allows for significant shifts in its asset composition; for instance, equity exposure generally ranges from 40% to 80% of the fund's net assets. While broadly diversified across various asset classes, the fund reserves the right to concentrate investments in specific markets or sectors when compelling valuation signals support a strong conviction.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +2.81% | +2.44% | +3.23% | +9.87% | — | — | — | — | +13.09% |
| Totaalrendement | +2.81% | +2.96% | +3.76% | +10.43% | — | — | — | — | +14.75% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 26, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.50% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $50.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 22, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 21 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schwab U.s. Tips Etf | SCHP | 10.35% | 178.80K | $4.7M |
| 2 | Gmo U.s. Quality Etf | QLTY | 10.19% | 107.38K | $4.6M |
| 3 | Gmo U.s. Value Etf | GMOV | 10.09% | 140.07K | $4.5M |
| 4 | Gmo International Value Etf | GMOI | 10.04% | 110.05K | $4.5M |
| 5 | Schwab Intermediate-Term Us | SCHR | 7.76% | 143.00K | $3.5M |
| 6 | Vanguard Intermediate-Term T | VGIT | 7.75% | 59.79K | $3.5M |
| 7 | Ss Spdr P Int Term Tsy Etf | SPTI | 6.60% | 105.66K | $3.0M |
| 8 | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | IEI | 5.83% | 22.54K | $2.6M |
| 9 | Gmo International Qlty Etf | QLTI | 5.14% | 83.52K | $2.3M |
| 10 | Ishares Core Msci Emerging | IEMG | 4.93% | 27.37K | $2.2M |
| 11 | Ishares Msci Japan Value Etf | EWJV | 3.97% | 38.41K | $1.8M |
| 12 | Ishares Core Msci Dev Mkts | IDEV | 3.04% | 14.80K | $1.4M |
| 13 | Gmo Domestic Resilience Etf | DRES | 3.03% | 44.22K | $1.4M |
| 14 | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | EMXC | 2.82% | 13.08K | $1.3M |
| 15 | Vanguard Short-Term Treasury | VGSH | 2.74% | 21.21K | $1.2M |
| 16 | Ishares Msci Eafe Small-Cap | SCZ | 2.00% | 10.45K | $899.0K |
| 17 | Gmo Power Infrastructure Etf | KWH | 1.96% | 35.18K | $880.9K |
| 18 | Vanguard Total Intl Stock | VXUS | 1.17% | 6.06K | $527.2K |
| 19 | State Str Instl Invt Tr Treas Mmkt | — | 0.62% | 280.83K | $280.8K |
| 20 | Trade Date Cash (USD) | — | 0.00% | 1.64K | $1.6K |
| 21 | ACCRUED EXPENSES | — | -0.01% | -5.61K | -$5.6K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 1.33% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.3749 |
| Frequentie | Semi-Annual | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Jun 30, 2026 | Laatste betaling | $0.1360 (Jul 01, 2026) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.1360 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.2389 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 8.55% / — | Sharpe 1J / 3J | 1.64 / — |
| Max. drawdown 1J / 3J | -6.48% / — | Sortino 1J | 2.48 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.459 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.843 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 5.67% | Gebruikte risicovrije rente | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Aug 27, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 9.05K | Gemiddeld volume | 10.55K |
| AUM | $45.0M | Premie/korting | +0.18% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $0.00 | 0.00% | $45.0M → $45.0M |
| 1 week | -$321.9K | -0.72% | $45.0M → $45.0M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over GMOD
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.