GMOD GMO Dynamic Allocation ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 28.19 | Day Range | 28.14 – 28.16 |
| 52-Week Range | 24.79 – 28.21 | Volume | 9.05K |
| Avg Volume | 10.55K | AUM | $45.0M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.50% | Rendimento (TTM) | 1.33% |
| NAV | 28.11 | Premio/Sconto | +0.18% indicativo |
| Inception | Oct 12, 2025 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | GMO | Borsa | AMEX |
| Category | — | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 90139K878 | ISIN | US90139K8788 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The GMO Dynamic Allocation ETF (GMOD) aims to achieve positive overall returns through a nimble, multi-asset investment strategy. This approach involves actively adjusting the fund's holdings across stocks, bonds, and alternative liquid investments, guided by GMO's long-range assessments of asset valuations and market risks. Typically, GMOD operates as a fund of funds, primarily investing in other vehicles managed by GMO or third-party firms, but it also has the flexibility to hold individual securities directly. Investment decisions are rooted in GMO's projections for future returns and its belief that asset prices generally tend to revert to their fair value over time. This forward-looking analysis incorporates evaluations of relative risk, prevailing economic conditions, and broader market trends to strategically allocate capital. The portfolio's inherent adaptability allows for significant shifts in its asset composition; for instance, equity exposure generally ranges from 40% to 80% of the fund's net assets. While broadly diversified across various asset classes, the fund reserves the right to concentrate investments in specific markets or sectors when compelling valuation signals support a strong conviction.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +2.81% | +2.44% | +3.23% | +9.87% | — | — | — | — | +13.09% |
| Rendimento totale | +2.81% | +2.96% | +3.76% | +10.43% | — | — | — | — | +14.75% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 26, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.50% | Annual cost of a $10,000 investment | $50.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 21 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schwab U.s. Tips Etf | SCHP | 10.35% | 178.80K | $4.7M |
| 2 | Gmo U.s. Quality Etf | QLTY | 10.19% | 107.38K | $4.6M |
| 3 | Gmo U.s. Value Etf | GMOV | 10.09% | 140.07K | $4.5M |
| 4 | Gmo International Value Etf | GMOI | 10.04% | 110.05K | $4.5M |
| 5 | Schwab Intermediate-Term Us | SCHR | 7.76% | 143.00K | $3.5M |
| 6 | Vanguard Intermediate-Term T | VGIT | 7.75% | 59.79K | $3.5M |
| 7 | Ss Spdr P Int Term Tsy Etf | SPTI | 6.60% | 105.66K | $3.0M |
| 8 | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | IEI | 5.83% | 22.54K | $2.6M |
| 9 | Gmo International Qlty Etf | QLTI | 5.14% | 83.52K | $2.3M |
| 10 | Ishares Core Msci Emerging | IEMG | 4.93% | 27.37K | $2.2M |
| 11 | Ishares Msci Japan Value Etf | EWJV | 3.97% | 38.41K | $1.8M |
| 12 | Ishares Core Msci Dev Mkts | IDEV | 3.04% | 14.80K | $1.4M |
| 13 | Gmo Domestic Resilience Etf | DRES | 3.03% | 44.22K | $1.4M |
| 14 | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | EMXC | 2.82% | 13.08K | $1.3M |
| 15 | Vanguard Short-Term Treasury | VGSH | 2.74% | 21.21K | $1.2M |
| 16 | Ishares Msci Eafe Small-Cap | SCZ | 2.00% | 10.45K | $899.0K |
| 17 | Gmo Power Infrastructure Etf | KWH | 1.96% | 35.18K | $880.9K |
| 18 | Vanguard Total Intl Stock | VXUS | 1.17% | 6.06K | $527.2K |
| 19 | State Str Instl Invt Tr Treas Mmkt | — | 0.62% | 280.83K | $280.8K |
| 20 | Trade Date Cash (USD) | — | 0.00% | 1.64K | $1.6K |
| 21 | ACCRUED EXPENSES | — | -0.01% | -5.61K | -$5.6K |
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Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 1.33% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.3749 |
| Frequenza | Semi-Annual | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jun 30, 2026 | Ultimo pagamento | $0.1360 (Jul 01, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.1360 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.2389 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 8.55% / — | Sharpe 1A / 3A | 1.64 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -6.48% / — | Sortino 1A | 2.48 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.459 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.843 |
| Downside deviation 1Y | 5.67% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 27, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 9.05K | Average volume | 10.55K |
| AUM | $45.0M | Premio/Sconto | +0.18% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $45.0M → $45.0M |
| 1 Week | -$321.9K | -0.72% | $45.0M → $45.0M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su GMOD
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.