GMOD GMO Dynamic Allocation ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 18:19 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 27.43 | Rentang Harian | 27.45 – 27.50 |
| Kisaran 52 Minggu | 24.79 – 28.25 | Volume | 16.92K |
| Volume Rata-Rata | 11.06K | AUM | $49.0M (Oct 12, 2026) |
| Expense Ratio | 0.50% | Yield (TTM) | 1.37% |
| NAV | 27.44 | Premium/Diskon | +0.04% indikatif |
| Inception | Oct 13, 2025 | Kepemilikan | — |
| Penerbit | GMO | Bursa | AMEX |
| Kategori | — | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 90139K878 | ISIN | US90139K8788 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The GMO Dynamic Allocation ETF (GMOD) aims to achieve positive overall returns through a nimble, multi-asset investment strategy. This approach involves actively adjusting the fund's holdings across stocks, bonds, and alternative liquid investments, guided by GMO's long-range assessments of asset valuations and market risks. Typically, GMOD operates as a fund of funds, primarily investing in other vehicles managed by GMO or third-party firms, but it also has the flexibility to hold individual securities directly. Investment decisions are rooted in GMO's projections for future returns and its belief that asset prices generally tend to revert to their fair value over time. This forward-looking analysis incorporates evaluations of relative risk, prevailing economic conditions, and broader market trends to strategically allocate capital. The portfolio's inherent adaptability allows for significant shifts in its asset composition; for instance, equity exposure generally ranges from 40% to 80% of the fund's net assets. While broadly diversified across various asset classes, the fund reserves the right to concentrate investments in specific markets or sectors when compelling valuation signals support a strong conviction.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 12, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -1.61% | +0.07% | +3.34% | +7.30% | — | — | — | — | +10.44% |
| Total return | -1.61% | +0.07% | +3.89% | +7.84% | — | — | — | — | +12.06% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.50% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $50.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 20 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES 7 10 YEAR TREASURY BON | IEF | 13.99% | 75.98K | $6.8M |
| 2 | SCHWAB US TIPS ETF | SCHP | 10.20% | 196.58K | $5.0M |
| 3 | GMO US QUALITY ETF | QLTY | 10.03% | 111.69K | $4.9M |
| 4 | GMO INTERNATIONAL VALUE ETF | GMOI | 9.74% | 120.99K | $4.7M |
| 5 | GMO US VALUE ETF | GMOV | 9.10% | 138.17K | $4.4M |
| 6 | SCHWAB INTERMEDIATE TERM U.S. | SCHR | 5.04% | 103.16K | $2.4M |
| 7 | VANGUARD INTERMEDIATE TERM TRE | VGIT | 5.04% | 43.14K | $2.4M |
| 8 | STATE STREET SPDR PORTFOLIO IN | SPTI | 5.04% | 89.61K | $2.4M |
| 9 | GMO INTERNATIONAL QUALITY ETF | QLTI | 5.03% | 91.82K | $2.4M |
| 10 | ISHARES CORE MSCI EMERGING MAR | IEMG | 4.99% | 30.09K | $2.4M |
| 11 | ISHARES MSCI JAPAN VALUE ETF | EWJV | 4.16% | 42.24K | $2.0M |
| 12 | GMO DOMESTIC RESILIENCE ETF | DRES | 3.99% | 67.92K | $1.9M |
| 13 | ISHARES CORE MSCI INTERNATIONA | IDEV | 2.97% | 16.27K | $1.4M |
| 14 | ISHARES MSCI EMERGING MARKETS | EMXC | 2.91% | 14.37K | $1.4M |
| 15 | VANGUARD SHORT TERM TREASURY E | VGSH | 2.52% | 21.22K | $1.2M |
| 16 | ISHARES MSCI EAFE SMALL CAP ET | SCZ | 1.97% | 11.49K | $956.9K |
| 17 | GMO POWER INFRASTRUCTURE ETF | KWH | 1.89% | 38.69K | $916.1K |
| 18 | VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL S | VXUS | 1.15% | 6.67K | $560.6K |
| 19 | STATE STR INSTL INVT TR | — | 0.26% | 128.14K | $128.1K |
| 20 | US DOLLAR | — | -0.02% | -8.33K | -$8.3K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 1.37% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.3749 |
| Frekuensi | Semi-Annual | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jun 30, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1360 (Jul 01, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.1360 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.2389 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 8.37% / — | Sharpe 1T / 3T | 1.03 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -6.48% / — | Sortino 1T | 1.53 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.485 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.843 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 5.61% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 16.92K | Volume rata-rata | 11.06K |
| AUM | $49.0M | Premium/Diskon | +0.04% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $1.0M | +2.08% | $48.0M → $49.0M |
| 1 Bulan | $3.7M | +7.96% | $46.0M → $49.0M |
| 1 Minggu | $912.6K | +1.90% | $48.0M → $49.0M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk GMOD
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.