GMOD GMO Dynamic Allocation ETF
Cours au Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Clôture précédente | 28.19 | Plage journalière | 28.14 – 28.16 |
| Plage 52 semaines | 24.79 – 28.21 | Volume | 9.05K |
| Volume moy. | 10.55K | AUM | $45.0M (Aug 27, 2026) |
| Ratio de frais | 0.50% | Rendement (sur 12 mois glissants) | 1.33% |
| NAV | 28.11 | Prime/Décote | +0.18% indicatif |
| Création | Oct 12, 2025 | Participations | — |
| Émetteur | GMO | Bourse | AMEX |
| Catégorie | — | Indice suivi | Non précisé dans les données source |
| CUSIP | 90139K878 | ISIN | US90139K8788 |
| Gestion | Non précisé dans les données source | ||
À propos de cet ETF
The GMO Dynamic Allocation ETF (GMOD) aims to achieve positive overall returns through a nimble, multi-asset investment strategy. This approach involves actively adjusting the fund's holdings across stocks, bonds, and alternative liquid investments, guided by GMO's long-range assessments of asset valuations and market risks. Typically, GMOD operates as a fund of funds, primarily investing in other vehicles managed by GMO or third-party firms, but it also has the flexibility to hold individual securities directly. Investment decisions are rooted in GMO's projections for future returns and its belief that asset prices generally tend to revert to their fair value over time. This forward-looking analysis incorporates evaluations of relative risk, prevailing economic conditions, and broader market trends to strategically allocate capital. The portfolio's inherent adaptability allows for significant shifts in its asset composition; for instance, equity exposure generally ranges from 40% to 80% of the fund's net assets. While broadly diversified across various asset classes, the fund reserves the right to concentrate investments in specific markets or sectors when compelling valuation signals support a strong conviction.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au Aug 27, 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | +2.81% | +2.44% | +3.23% | +9.87% | — | — | — | — | +13.09% |
| Performance totale | +2.81% | +2.96% | +3.76% | +10.43% | — | — | — | — | +14.75% |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au Aug 26, 2026. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 0.50% | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $50.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Participations au Aug 22, 2026 — date de reporting du portefeuille fournie par le prestataire de données ; les positions ne sont pas en temps réel. 21 lignes dans la base de données.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schwab U.s. Tips Etf | SCHP | 10.35% | 178.80K | $4.7M |
| 2 | Gmo U.s. Quality Etf | QLTY | 10.19% | 107.38K | $4.6M |
| 3 | Gmo U.s. Value Etf | GMOV | 10.09% | 140.07K | $4.5M |
| 4 | Gmo International Value Etf | GMOI | 10.04% | 110.05K | $4.5M |
| 5 | Schwab Intermediate-Term Us | SCHR | 7.76% | 143.00K | $3.5M |
| 6 | Vanguard Intermediate-Term T | VGIT | 7.75% | 59.79K | $3.5M |
| 7 | Ss Spdr P Int Term Tsy Etf | SPTI | 6.60% | 105.66K | $3.0M |
| 8 | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | IEI | 5.83% | 22.54K | $2.6M |
| 9 | Gmo International Qlty Etf | QLTI | 5.14% | 83.52K | $2.3M |
| 10 | Ishares Core Msci Emerging | IEMG | 4.93% | 27.37K | $2.2M |
| 11 | Ishares Msci Japan Value Etf | EWJV | 3.97% | 38.41K | $1.8M |
| 12 | Ishares Core Msci Dev Mkts | IDEV | 3.04% | 14.80K | $1.4M |
| 13 | Gmo Domestic Resilience Etf | DRES | 3.03% | 44.22K | $1.4M |
| 14 | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | EMXC | 2.82% | 13.08K | $1.3M |
| 15 | Vanguard Short-Term Treasury | VGSH | 2.74% | 21.21K | $1.2M |
| 16 | Ishares Msci Eafe Small-Cap | SCZ | 2.00% | 10.45K | $899.0K |
| 17 | Gmo Power Infrastructure Etf | KWH | 1.96% | 35.18K | $880.9K |
| 18 | Vanguard Total Intl Stock | VXUS | 1.17% | 6.06K | $527.2K |
| 19 | State Str Instl Invt Tr Treas Mmkt | — | 0.62% | 280.83K | $280.8K |
| 20 | Trade Date Cash (USD) | — | 0.00% | 1.64K | $1.6K |
| 21 | ACCRUED EXPENSES | — | -0.01% | -5.61K | -$5.6K |
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Exposition géographique
Pondérations par pays telles que communiquées par le fournisseur de données. Les catégories développé/émergent/frontière suivent la classification définie sur la page Méthodologie. Couvert en devise: Aucune couverture de change indiquée dans le nom du fonds.
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | 1.33% | Versé (12 derniers mois) | $0.3749 |
| Fréquence | Semi-Annual | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données — consultez la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | Jun 30, 2026 | Dernier versement | $0.1360 (Jul 01, 2026) |
| Croissance 1 an | — | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | — / — |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de versement | Montant |
|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.1360 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.2389 |
Rendement de distribution glissant = 12 derniers mois de versements ÷ cours actuel. Il ne s'agit PAS du rendement SEC sur 30 jours et la continuité des distributions n'est pas garantie. La différence expliquée →
Statistiques de risque
| Volatilité 1 an / 3 ans | 8.55% / — | Sharpe 1 an / 3 ans | 1.64 / — |
| Drawdown maximal 1 an / 3 ans | -6.48% / — | Sortino 1 an | 2.48 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans) | 0.459 | Corrélation avec le S&P 500 (1 an) | 0.843 |
| Déviation à la baisse 1 an | 5.67% | Taux sans risque utilisé | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Calculé par ETF Explorer calculé à partir des cours de clôture journaliers ajustés des dividendes ; la volatilité et le drawdown sont des chiffres annualisés/sur la période ; l'exposition au S&P 500 est approximée par SPY. Au Aug 27, 2026. Formules →
Liquidité
| Volume du jour | 9.05K | Volume moyen | 10.55K |
| AUM | $45.0M | Prime/Décote | +0.18% |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le prix de marché en différé avec la dernière VL publiée — il s'agit d'une valeur indicative, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Flux de fonds (estimés)
| Période | Flux net est. | % de l'AUM de départ | AUM début → fin |
|---|---|---|---|
| 1 jour | $0.00 | 0.00% | $45.0M → $45.0M |
| 1 semaine | -$321.9K | -0.72% | $45.0M → $45.0M |
Estimation ETF Explorer : variation de l'encours déclaré moins l'effet de la performance du marché, d'après nos relevés quotidiens. Données de création/rachat non officielles.
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité — consultez-les avant d'investir.
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Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.