GMOD GMO Dynamic Allocation ETF
Cotización a fecha de Oct 09, 2026 18:19 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 27.43 | Rango diario | 27.45 – 27.50 |
| Rango de 52 semanas | 24.79 – 28.25 | Volumen | 16.92K |
| Volumen prom. | 11.06K | AUM | $49.0M (Oct 12, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.50% | Rendimiento (TTM) | 1.37% |
| NAV | 27.44 | Prima/Descuento | +0.04% indicativo |
| Inicio | Oct 13, 2025 | Posiciones | — |
| Emisor | GMO | Bolsa | AMEX |
| Categoría | — | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 90139K878 | ISIN | US90139K8788 |
| Gestión | No indicado en los datos de origen | ||
Sobre este ETF
The GMO Dynamic Allocation ETF (GMOD) aims to achieve positive overall returns through a nimble, multi-asset investment strategy. This approach involves actively adjusting the fund's holdings across stocks, bonds, and alternative liquid investments, guided by GMO's long-range assessments of asset valuations and market risks. Typically, GMOD operates as a fund of funds, primarily investing in other vehicles managed by GMO or third-party firms, but it also has the flexibility to hold individual securities directly. Investment decisions are rooted in GMO's projections for future returns and its belief that asset prices generally tend to revert to their fair value over time. This forward-looking analysis incorporates evaluations of relative risk, prevailing economic conditions, and broader market trends to strategically allocate capital. The portfolio's inherent adaptability allows for significant shifts in its asset composition; for instance, equity exposure generally ranges from 40% to 80% of the fund's net assets. While broadly diversified across various asset classes, the fund reserves the right to concentrate investments in specific markets or sectors when compelling valuation signals support a strong conviction.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Oct 12, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | -1.61% | +0.07% | +3.34% | +7.30% | — | — | — | — | +10.44% |
| Rentabilidad total | -1.61% | +0.07% | +3.89% | +7.84% | — | — | — | — | +12.06% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Oct 09, 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.50% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $50.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Oct 10, 2026 · fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 20 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES 7 10 YEAR TREASURY BON | IEF | 13.99% | 75.98K | $6.8M |
| 2 | SCHWAB US TIPS ETF | SCHP | 10.20% | 196.58K | $5.0M |
| 3 | GMO US QUALITY ETF | QLTY | 10.03% | 111.69K | $4.9M |
| 4 | GMO INTERNATIONAL VALUE ETF | GMOI | 9.74% | 120.99K | $4.7M |
| 5 | GMO US VALUE ETF | GMOV | 9.10% | 138.17K | $4.4M |
| 6 | SCHWAB INTERMEDIATE TERM U.S. | SCHR | 5.04% | 103.16K | $2.4M |
| 7 | VANGUARD INTERMEDIATE TERM TRE | VGIT | 5.04% | 43.14K | $2.4M |
| 8 | STATE STREET SPDR PORTFOLIO IN | SPTI | 5.04% | 89.61K | $2.4M |
| 9 | GMO INTERNATIONAL QUALITY ETF | QLTI | 5.03% | 91.82K | $2.4M |
| 10 | ISHARES CORE MSCI EMERGING MAR | IEMG | 4.99% | 30.09K | $2.4M |
| 11 | ISHARES MSCI JAPAN VALUE ETF | EWJV | 4.16% | 42.24K | $2.0M |
| 12 | GMO DOMESTIC RESILIENCE ETF | DRES | 3.99% | 67.92K | $1.9M |
| 13 | ISHARES CORE MSCI INTERNATIONA | IDEV | 2.97% | 16.27K | $1.4M |
| 14 | ISHARES MSCI EMERGING MARKETS | EMXC | 2.91% | 14.37K | $1.4M |
| 15 | VANGUARD SHORT TERM TREASURY E | VGSH | 2.52% | 21.22K | $1.2M |
| 16 | ISHARES MSCI EAFE SMALL CAP ET | SCZ | 1.97% | 11.49K | $956.9K |
| 17 | GMO POWER INFRASTRUCTURE ETF | KWH | 1.89% | 38.69K | $916.1K |
| 18 | VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL S | VXUS | 1.15% | 6.67K | $560.6K |
| 19 | STATE STR INSTL INVT TR | — | 0.26% | 128.14K | $128.1K |
| 20 | US DOLLAR | — | -0.02% | -8.33K | -$8.3K |
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Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 1.37% | Pagado (últimos 12 meses) | $0.3749 |
| Frecuencia | Semi-Annual | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos; consulta la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Jun 30, 2026 | Último pago | $0.1360 (Jul 01, 2026) |
| Crecimiento 1A | — | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | — / — |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.1360 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.2389 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
| Volatilidad 1A / 3A | 8.37% / — | Sharpe 1A / 3A | 1.03 / — |
| Máxima caída 1A / 3A | -6.48% / — | Sortino 1A | 1.53 |
| Beta vs. S&P 500 (3A) | 0.485 | Correlación con el S&P 500 (1 año) | 0.843 |
| Desviación a la baja 1A | 5.61% | Tasa libre de riesgo utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer calculado a partir de cierres diarios ajustados por dividendos; la volatilidad y el drawdown son cifras anualizadas/del período; la exposición al S&P 500 se aproxima mediante SPY. A fecha de Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volumen hoy | 16.92K | Volumen promedio | 11.06K |
| AUM | $49.0M | Prima/Descuento | +0.04% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado con retraso con el último NAV publicado: es una cifra orientativa, no la prima/descuento oficial al cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Flujos de Fondos (estimados)
| Período | Flujo neto estimado | % del AUM inicial | AUM inicio → fin |
|---|---|---|---|
| 1 día | $1.0M | +2.08% | $48.0M → $49.0M |
| 1 mes | $3.7M | +7.96% | $46.0M → $49.0M |
| 1 semana | $912.6K | +1.90% | $48.0M → $49.0M |
Estimación de ETF Explorer: variación en el AUM reportado menos el efecto del movimiento de mercado, calculada a partir de nuestras propias instantáneas diarias. No son datos oficiales de creaciones/reembolsos de la gestora.
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio del emisor o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada; consúltalos antes de invertir.
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.