GMOC GMO Ultra-Short Income ETF
Cotação em Aug 26, 2026 13:49 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 50.25 | Intervalo Diário | 50.22 – 50.24 |
| Faixa de 52 Semanas | 49.68 – 50.26 | Volume | 2.02K |
| Volume Médio | 5.55K | AUM | $33.0M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.20% | Yield (TTM) | 2.97% |
| NAV | 50.16 | Prêmio/Desconto | +0.15% indicativo |
| Início | Oct 26, 2025 | Posições | — |
| Emissor | GMO | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Treasury Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 90139K886 | ISIN | US90139K8861 |
| Estrutura | Inverso | ||
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The GMO Ultra-Short Income ETF (GMOC) meticulously builds a low-duration fixed income portfolio, encompassing a variety of high-quality assets. These assets include U.S. Treasuries, Collateralized Loan Obligations (CLOs), and both repurchase and reverse repurchase agreements, alongside other investment-grade debt instruments. A primary goal of the fund is to keep its estimated interest rate duration at or below one year. This short duration aims to significantly reduce the portfolio's sensitivity to shifts in interest rates, although it's important to note that individual securities within the portfolio may occasionally possess longer maturities. Allocation decisions are strategically guided by an analysis of relative value opportunities, current interest rate trends, and the interplay of supply and demand in the market. The overarching strategy is designed to deliver a steady stream of income with low price fluctuations, prioritizing the preservation of invested capital. For added security, the fund's repurchase and reverse repurchase agreements are typically backed by U.S. government securities. Additionally, GMOC may hold money market instruments, invest in the GMO US Treasury Fund, or strategically employ derivatives for hedging and risk management purposes.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +0.04% | +0.08% | +0.04% | +0.48% | — | — | — | — | +0.40% |
| Retorno total | +0.38% | +1.07% | +1.97% | +2.64% | — | — | — | — | +3.42% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 26, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.20% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $20.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 60 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WELLFLEET CLO LTD | — | 7.61% | 2.47M | $2.5M |
| 2 | KKR FINANCIAL CLO LTD | — | 5.08% | 1.65M | $1.6M |
| 3 | WELLFLEET CLO LTD | — | 4.93% | 1.60M | $1.6M |
| 4 | PALMER SQUARE CLO LTD | — | 4.63% | 1.50M | $1.5M |
| 5 | SYMPHONY CLO LTD | — | 4.40% | 1.43M | $1.4M |
| 6 | BAIN CAPITAL CREDIT CLO, LIMIT | — | 4.19% | 1.36M | $1.4M |
| 7 | US TREASURY N/B | — | 4.03% | 1.32M | $1.3M |
| 8 | US TREASURY N/B | — | 4.01% | 1.30M | $1.3M |
| 9 | GREYWOLF CLO LTD | — | 3.93% | 1.27M | $1.3M |
| 10 | US TREASURY N/B | — | 3.45% | 1.13M | $1.1M |
| 11 | VENTURE CDO LTD | — | 3.35% | 1.09M | $1.1M |
| 12 | BATTALION CLO LTD | — | 3.18% | 1.03M | $1.0M |
| 13 | US TREASURY N/B | — | 3.12% | 1.02M | $1.0M |
| 14 | REPO DAIWA | — | 3.01% | 977.55K | $977.5K |
| 15 | US TREASURY N/B | — | 2.85% | 929.00K | $924.9K |
| 16 | VENTURE CDO LTD | — | 2.46% | 796.41K | $797.0K |
| 17 | BATTALION CLO LTD | — | 2.42% | 786.43K | $786.4K |
| 18 | LCM LTD PARTNERSHIP | — | 2.42% | 784.70K | $784.3K |
| 19 | US TREASURY FRN | — | 2.07% | 671.00K | $672.2K |
| 20 | MOUNTAIN VIEW CLO | — | 1.98% | 641.98K | $641.8K |
| 21 | US TREASURY FRN | — | 1.97% | 638.00K | $638.6K |
| 22 | VOYA CLO LTD | — | 1.95% | 631.15K | $631.8K |
| 23 | US TREASURY FRN | — | 1.89% | 615.00K | $615.0K |
| 24 | SOUND POINT CLO LTD | — | 1.87% | 605.69K | $605.7K |
| 25 | FED HOME LN DISCOUNT NT | — | 1.84% | 600.00K | $596.9K |
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Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 2.97% | Pago (últimos 12 meses) | $1.4921 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jul 31, 2026 | Último pagamento | $0.1620 (Aug 03, 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.1620 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.1610 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.1700 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 01, 2026 | $0.1260 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.1640 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 03, 2026 | $0.1830 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 02, 2026 | $0.1040 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.2601 |
| Nov 28, 2025 | Nov 28, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.1320 |
| Oct 31, 2025 | Oct 31, 2025 | Nov 03, 2025 | $0.0300 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
Liquidez
| Volume hoje | 2.02K | Volume médio | 5.55K |
| AUM | $33.0M | Prêmio/Desconto | +0.15% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $33.0M → $33.0M |
| 1 Semana | -$26.3K | -0.08% | $33.0M → $33.0M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre GMOC
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.